河南银鸽实业投资股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600069                  证券简称：银鸽投资                  公告编号：临2018-006

河南银鸽实业投资股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理金额: 不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

现金管理投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。投资品种包括稳健型、低风险、流动性高的商业银行及其他金融机构短期理财产品、定期存款或结构性存款。

现金管理投资期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。投资品种包括稳健型、低风险、流动性高的商业银行及其他金融机构短期理财产品、定期存款或结构性存款，单项产品期限不超过十二个月。

（三）投资额度及期限

公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

(六)实施方式

董事会授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

（七）关联关系说明

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、根据自有资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品 。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，在有效期和额度内运用自有资金进行现金管理可以进一步提高资金的使用效率，公司在遵循安全性高、流动性好、风险性低的前提下对闲置自有资金进行现金管理，不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一八年一月二十二日