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安徽水利开发股份有限公司关于实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目暨设立项目公司的公告

2018-01-20 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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证券代码:600502               证券简称:安徽水利               编号:2018-003

安徽水利开发股份有限公司

关于实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目暨设立项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司(暂定名),由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。

投资金额: 项目公司注册资本为民币52,770.29万元,全部由本公司出资。

交易主要内容:泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》,授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利,项目公司在合作期内,设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。本项目合作期18年(建设期3年、运营期15年)。

一、交易概述

泾县人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目,并经过招标确定本公司为该项目实施方。本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司(暂定名),由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》,授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利,合作期18年(建设期3年、运营期15年)。项目公司在合作期内,设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。

二、项目概况

泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目包括共计12个子项目:(1)青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目;(2)活水穿城建设工程;(3)运河(城区段)绿色长廊建设项目;(4)彩虹桥及赏溪公园建设项目;(5)幕溪河城区段防洪景观绿道工程;(6)泾县城镇污水处理工程;(7)供应链提升工程(一期);(8)供应链提升工程(二期);(9)供应链提升工程(三期);(10)供应链提升工程(四期);(11)桃花潭中路改造工程;(12)泾县社会主义核心价值观教育基地项目。

本项目建设总投资约211,081.14万元,其中,工程费用约 155,003.60万元,工程建设其他费约 33,278.52万元,预备费 12,680.08万元,建设期利息 10,118.94 万元。

三、投资项目公司基本情况

公司名称:泾县安建基础设施投资有限公司(暂定名)

注册地址:安徽省宣城市泾县

注册资本:人民币52,770.29万元

股东出资:全部由本公司出资。

经营范围:项目公司负责《PPP项目合同》项下的设计、投资、融资、建设、运营及移交业务(最终以泾县工商部门(市场监督管理局)登记注册的为准)。

四、PPP项目合同主要内容

泾县住房和城乡建设委员会(甲方)与本公司(乙方)签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》,具体内容如下:

1、经营权

甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目的社会资本方,并通过与乙方签署本合同的方式授予本项目项下的经营权。待乙方按照本合同的约定在泾县投资设立项目公司后,由项目公司通过补签项目合同,全面承继乙方在本合同项下的权利和义务。

2、经营期

本项目授权经营期为15年(不含建设期3年)。

3、前期工作及前期费用

(1)甲方负责完成的前期工作,包括但不限于征迀、土地(含林地)报批、部分勘察设计、前期审批(含用地、环评、规划、可研、立项、水保、 环保、能评、地震、地灾、防洪等)、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后,由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。

(2)乙方负责成立项目公司,承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作,并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用,由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对其委托的勘察及设计单位进行管理,对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。

(3)施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准,承包人在合同签订前已踏勘,并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现场,费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量,由承包人按实承担。

(4)在乙方提出请求后,甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。

4、融资交割

在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下,项目公司成立后60天内完成融资交割(宽限期1个月),否则视为乙方严重违约,甲方有权解除合同,乙方向甲方承担相应违约责任,并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。

5、服务费的构成

本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式,即由政府向项目公司购买项目可用性(符合验收标准的公共资产)以及为维持项目可用性所需的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务)。

政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中,可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付,每年支付一次;运营维护费由泾县住建委根据本合同及子合同向乙方支付,每年支付一次。

6、政府付费支付具体程序

甲方根据项目公司的考核情况核定费用,由泾县财政局将费用支付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。

五、项目收益情况分析及可行性

经测算,该项目综合报酬率5.83%;纯投资报酬率4.33%,投资收益水平较好,能够满足公司各项投资指标要求;该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、项目物有所值论证报告、立项、可研及批复等前期工作,人大财政预算决议已完成,并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库;经分析,该项目具有良好的经济效益和社会效益,综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求,投资建设可行。

六、对公司的影响

本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目,可直接取得本项目的施工承包权,能够充分发挥公司投资-施工一体化优势,有利于扩大公司业务规模,提高公司盈利水平。

七、风险分析

(一)项目风险分析

在PPP项目中,项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程,跨时长,也会面临多种风险因素。结合该项目的情况,项目合法合规、属于公司专业特长内的项目、政府财政能力良好,政策风险、技术风险、回收风险可控,主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。

1、项目融资风险

项目公司能否筹足所需资金是PPP项目成功的关键,还有贷款的利率波动风险,都会对融资成本带来影响。

2、项目建设风险

如果管控不到位,造成建设成本超支;工期延误,未按预定建设期限完工;移交资产时不达标,以上均会造成成本的增加。

3、维护运营风险

本项目涉及到12个子项目,维护运营难度大,若没有定期规范的运营养护管理,会对项目提供公共服务的质量产生影响,也会对项目本身的运营成本产生较大压力。

(二)风险应对措施

1、提前筹划,与金融机构尽早接触,积极寻求政府的支持,确保融资渠道畅通,避免利率波动风险,或者进行利率风险转移。

2、加强项目建设期工期、质量风险管控。项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标,严控项目施工进度,实行进度月报制度,确保进度目标的实现;通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方,尽可能缩短工期,确保工期和质量要求,减少非生产性开支。

3、加强运维管理,合理安排运维项目。加强运维管理人员培训,制定严格的工艺运行和设备管理工作流程,制定科学运行检查制度,明确划分设备养护、维修分级责任制,降低维护运营风险,必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维,转移风险。

八、备查文件

(一)安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

董事会

二○一八年一月十九日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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