杭叉集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603298              证券简称：杭叉集团         公告编号：2018-008

杭叉集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

理财授权金额：公司拟以不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该12亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。

理财授权期限：股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过12亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。本议案尚需提交股东大会审议。

一、概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币12亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行风险可控的投资理财产品。

4、投资期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会之内有效。单项理财产品期限最长不超过十二个月。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

三、投资理财的风险控制

1、公司购买标的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

2、 公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018年1月20日