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永赢丰益债券型证券投资基金2017年第4季度报告

2018-01-19 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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2017年12月31日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年01月19日

§1  重要提示

§2  基金产品概况

2.1 基金基本情况

§3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2017年2月16日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年;

2、本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。

§4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

1、任职日期和离职日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年经济基本面整体前高后低,GDP增速从年初的6.90%降低至6.80%,但整体表现仍超市场预期,供给侧改革对经济增速的拖累远远低于市场预期,房地产行业整体投资增速亦好于年初预期,同时基本面对债券市场的影响弱于政策面冲击,监管部门先后出台各类政策,抑制金融市场过度杠杆,鼓励金融市场脱虚向实,2017年前11个月,银行业贷款增速自2015年以来首次超过资产增速。小微企业贷款、保障性安居工程贷款、基础设施行业贷款,分别同比增长15.8%、44.9%和17.3%,增速均高于贷款平均增速,金融系统内部空转的资金逐渐回流到实体经济。物价维持稳定,CPI增速稳定,11月CPI同比增速1.7%,较10月份有所回落,PPI在高基数带动下涨幅趋缓,11月PPI同比增速5.8%,较10月下行1.1个百分点。

四季度,经济基本面表现出较强的韧性,债券收益率10月以来整体上行,曲线呈现平坦化。10年期国债收益率上行至3.88%,短端收益率亦出现显著上行,1年期国债收益率上行至3.79%附近。

今年中央经济工作会议把防范金融风险放在了首位,预期金融监管的力度或将持续。基本面方面,外围经济的复苏对经济正贡献,但是经济增长的核心动力或仍取决于国内需求,房地产增速今年以来房地产投资一直强于预期,很大的原因是棚改货币化直接拉动了市场需求,展望后期,棚改大概率拖累房地产增速,同时融资环境收紧对房地产的负作用正逐步显现。不过当前债券市场的焦点仍集中于各项金融监管政策的推进进程,预期在防范金融风险的大环境下,监管政策易紧难松。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢丰益债券基金份额净值为1.0036元;本报告期内,基金份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准收益率为-1.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6  开放式基金份额变动

单位:份

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8  影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9  备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准永赢丰益债券型证券投资基金募集的文件;

2.《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》;

3.《永赢丰益债券型证券投资基金托管协议》;

4.《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话:021-51690111

永赢基金管理有限公司

二〇一八年一月十九日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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