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鹏鹞环保IPO:存在负债和管理不当导致的偿债风险

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鹏鹞环保本次拟发行8000万股,发行后的总股本不超过48000万股,拟于创业板上市。

公司最主要的业务收入来源为水处理相关的投资运营、工程承包,该等业务对公司自身运营资金的要求较高。投资运营业务需要垫付大量的资金,特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得,现金大量流出的建设期(收购期)无现金流入或只有极少现金流入,投资及回报需要在未来年度逐年收回,收回周期可能长达20-30年,BT业务的建设期间亦无现金流入,投资及回报收回一般在工程完工后的3-5年;工程承包业务的承接需要投标及履约保证金,且工程尾款一般需要1-2年质保期结束后方能收回。

目前公司业务仍处于快速扩张期,投资运营和工程承包类的业务规模仍在不断扩大,公司主要通过债务融资满足发展的需要,融资规模和结构的合理规划对公司发展至关重要。公司存在负债和资金管理不当导致的流动性及偿债风险。

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