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定增基金发行锐减67% 现存产品面临估值调整

2017-08-28 06:43:11 来源: 证券日报-资本证券网 举报
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(原标题:定增基金发行锐减67% 现存产品面临估值调整)

减持新规发布以来,定增基金发行大幅下降。据《证券日报》基金新闻部及Wind资讯统计,5月27日至8月27日,市场仅有4只定增主题基金发行募集公告,比去年同期锐减66.67%。目前已经成立的仅银华明择多策略偏股混合一只基金。若按照严格意义上的定增基金来看(基金名称中包含定增字样),减持新规以来,尚未有定增基金发行募集公告。

值得注意的是,由于定增退出需要更长的时间,基金或面临估值调整问题,已有基金公司暂停了现有定增基金的申购、赎回业务。业内人士对记者表示,现存需要延期的定增基金,或许将调整估值,而此前市场曾呼吁的新老划断或许无望。

定增主题基金发行锐减66.67%

8月15日,北京某基金公司发布公告,旗下一只定增主题基金未能满足基金合同规定的基金备案的条件,故基金合同不能生效。实际上,该公司旗下另一只定制产品也于8月16日结束募集。这2只基金发行募集公告是在5月中上旬,也就是减持新规出台的前几天。受减持新规影响,2只定增基金或已“胎死腹中”。

今年“527减持新规”给定增基金套上了“紧箍咒”,当时便引起社会热议,市场普遍认为,减持新规将给定增基金带来一万点的伤害,以后定增市场将会逐渐缩水,定增业务将由资本套利的方法逐步转变为寻找好公司好行业的渠道。

事实确实如此,减持新规出台之后,定增基金发行热度锐减。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯统计,自5月27日减持新规以来,截至8月25日,发行募集公告的定增主题基金仅有4只。而在去年同期,公告发行的定增主题基金有12只,同比锐减66.67%。

发行募集公告的4只定增主题基金中成立的仅有1只,为银华基金旗下的银华明择多策略偏股混合基金,该基金于7月6日公告发行,8月4日结束募集,共募集10.89亿份,8月11日正式成立。另有2只定增主题基金还处于募集期,国寿安保策略精选灵活配置基金和汇添富睿丰偏债混合基金将分别于9月1日和9月26日结束募集,还有1只定增主题基金汇添富弘安混合基金于8月15日发行公告,将于8月28日开始募集,9月18日结束募集。

业内人士称,按照减持新规,定增基金的封闭期至少要设2.5年。记者重点观察这4只定增主题基金的封闭期,国寿安保策略精选灵活配置基金的封闭期为12个月,另外3只基金的封闭期均为18个月,与减持新规出台之前的定增基金封闭期没有太大变动。银华基金旗下的银华明择多策略偏股混合基金已经开始运行,记者就该该基金的封闭期咨询银华基金,该公司相关人士对记者表示,银华明择多策略偏股混合基金不属于定增基金,属于混合基金,虽然该基金投资目标中包括了定向增发策略,但是基金经理并不一定会采用。

若按照严格意义上的定增基金来看(基金名称中包含定增字样),减持新规以来,尚未有定增基金发行募集公告。

定增基金估值面临调整

8月3号和8月4号,九泰基金先后在官网发布公告,暂停旗下九泰锐益定增灵活配置混合和九泰锐智定增灵活配置混合第二次受限开放申购、赎回业务,原因是减持新规下,基金估值公允价格存在一定不确定性,为维护基金份额持有人利益,根据基金合同,中止基金的第二次受限开放。

根据“527减持新规”,基金退出定增股所需时间延长,但是目前基金公司尚未对“锁定期延长”发布调整估值方式,按照之前的基金估值公式计算,现在的基金净值整体虚高,投资者在调整估值之前赎回更为划算,但是对仍然持有的基金投资者就不太公平。对于基金公司来说,如果出现赎回潮,基金规模和运作管理都会受到不小冲击。

此前市场曾呼吁,希望定增减持采用新老划断。但是业内人士对《证券日报》基金新闻部记者表示,新老划断大概率行不通,现存的定增基金将调整估值方式。据Wind资讯统计,目前现存的定增基金中,30只有明显的到期日,其中19只的封闭期是1.5年,7只封闭期在2年,而九泰基金旗下4只基金封闭期在5年以上。年内将有7只定增基金到期,财通多策略升级将于9月8日到期,8月25日该基金溢价率为0.29%。

减持新规下,不仅定增基金发行锐减,实施定向增发的上市公司也出现大幅下降。

与之相应,基金和基金公司增发累计获配投入资金也大幅下降,记者据Wind资讯统计,自5月27日至8月25日的上市公司增发中,30家基金公司以及13只基金获配增发合计投入资金为326.56亿元,而在去年同期,共有40只基金、17只基金专户产品和61家基金公司获配增发合计投入资金1014.30亿元。从投入资金来看,今年减持新规后,基金增发合计投入资金同比减少67.80%。

netease 本文来源:证券日报-资本证券网 作者:吴晓璐 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
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