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基金半年报披露:白酒家电是挚爱 优质成长股回归

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24日,公募基金半年报披露进入第二天。据中国证券报记者统计,截至24日晚19时,已有博时、华安、富国等31家基金公司披露了旗下1009只基金半年报。绩优基金依然青睐白酒、家电等行业,值得注意的是优质成长股重新进入基金经理视野。展望后市,不少基金经理保持偏乐观态度,不过对于市场风格则出现一定分歧。

从蓝筹“独大”到风格均衡

今年上半年,A股市场整体小幅下跌,结构上继续出现“二八”甚至“一九”分化。其中白酒、家电、电子、新能源汽车、医药等行业表现抢眼,而二季度末周期股与人工智能板块后来居上。

取得较高收益的基金布局思路大多与市场表现相吻合。安信新常态沪港深精选基金上半年份额净值增长率高达26.54%。其半年报显示,该基金上半年持仓以低估值蓝筹股为主,二季度末逆势加大对周期股配置,降低前期涨幅较大的大盘蓝筹股仓位。同时,随着2016年成长股估值的调整,该基金认为有不少优质个股已经具备较强风险收益比,在严格的选股条件下,加大了对这类优质成长股尤其是人工智能板块相关龙头的配置。

大成蓝筹稳健基金在今年上半年净值上涨14.8%,其年初配置以电子、金融等行业的优质龙头股为主,二季度初则加大保险配置,同时兑现大部分电子龙头股超额收益,并在季度末提高了汽车整车股和优质成长股仓位。

博时主题行业基金(LOF)净值增长率为12.13%,半年报显示其上半年减持了家电、保险等涨幅较大蓝筹股,买入估值处于底部叠加基本面改善的火电股,以及估值合理且基本面持续改善的传媒、电子和新能源汽车相关股票。

绩优基金重仓白酒家电板块

分板块来看,今年上半年贵州茅台股价屡创新高,白酒股成为不少绩优基金重仓股。贵州茅台、五粮液最受青睐,这两只白酒股多次出现在绩优基金前十大重仓股名单中。富国天源沪港深平衡基金、财通价值动量基金等均持有贵州茅台、五粮液。

除了“喝酒”,上半年不少基金还得益于“吹空调”。以格力电器、美的集团为代表的家电股就被多只绩优基金重仓持有。份额净值增长率高达20.92%的富国低碳环保基金还重仓持有华帝股份、老板电器等家电股。

质地优良、估值较低的金融股也一直被基金公司看好,招商银行、中国平安、新华保险、中信证券、广发证券等多只金融股都出现在绩优基金十大重仓股榜单中,特别是上半年表现抢眼的招商银行和中国平安更是被多只基金重仓持有。上半年医药股也被不少基金看好,安信消费医药主题基金、富国价值优势基金等基金的十大重仓股里都有华东医药;大成竞争优势基金持有羚锐制药,大成蓝筹稳健基金持有人福医药。

QDII基金受益港股行情

2016年曾大放异彩的QDII基金今年依然吸睛。从半年报来看,不少QDII基金重点布局海外互联网板块,特别是重仓港股的基金回报丰厚。

富国沪港深价值精选灵活配置基金上半年净值增长18%,同期可比基准收益率12.5%,超额收益率5.5%。该基金管理人表示,一季度中国宏观经济明显改善,二季度继续超预期,中国宏观经济的稳固也给市场以强力支撑,股票市场对经济反应非常正面。上半年斩获13.46%收益的博时大中华亚太精选基金也表示,今年上半年,港股市场呈现出典型的牛市行情,“北水南下”资金持续流入,板块轮动上涨。期内该基金港股部分表现良好,超配汽车、信息技术、消费、保险等行业。

今年一路上扬的腾讯控股是很多绩优QDII基金的挚爱。目前腾讯市值已经突破3.1万亿元。业内人士分析,腾讯股价连续走强的直接原因是重磅游戏作品在玩家数量和收入方面都创造了多个纪录,带来利润高速增长;深层次原因是公司在移动互联网拥有庞大用户基数、超强黏性和超高流量。

展望后市,多数基金公司保持乐观态度,但对于市场风格则看法不一。博时互联网主题灵活配置基金认为,A股纳入MSCI后,海外机构资金北上,在这些资金的推动下,A股将进一步向机构化方向发展,各行业估值逐步与国际接轨,龙头企业继续跑赢行业的概率高于新企业崛起。

大成蓝筹稳健基金认为优质龙头股的估值已经进入合理区间,相反很多新兴产业中的优质成长股出现超跌,这些公司仍然是经济转型升级的主力军之一。财通价值动量基金也表示,未来一段时间,市场的风格可能多元化,包括成长股、周期股、消费股都有表现机会。

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