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午评:沪指跌0.2% 央企改革板块活跃周期股领跌

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网易财经8月18日讯   周五早盘,受外围股市下跌的影响,两市双双低开。开盘后,在环保股、雄安新区概念股和其它题材股拉升的带动下,两市震荡回暖,创业板指一度翻红。但此后受制于市场跟涨意愿不强,两市重回弱势。临近午盘,在可燃冰、混改概念股等拉升带动下,两市跌幅有所收窄。截至中午收盘时,沪指下跌0.2%,报3252.01点,成交1263亿元;深成指下跌0.33%,报10618.3点,成交1560亿元。

板块方面,日用化工、油气改革、粤港澳大湾区、央企改革等板块涨幅居前;稀土、有色、钢铁、煤炭等周期股板块跌幅居前。

消息面上,方星海:期货市场不要刻意追求交易量证金公司新进11家创业板公司十大流通股东特朗普首席经济顾问离职传言引爆市场 美股重挫两融余额创近4个月新高 低价大市值股受资金青睐"国家队"投资路线图:偏爱绩优蓝筹 配置新兴产业次新股“类借壳”调查:12公司上市两年内“谋变”联通混改再现反转:中车集团确认参与

天风证券认为,目前市场尚未出现系统性风险信号,投资者不必悲观,应当珍惜三季度的反弹窗口。行业板块配置方面,建议淡化风格,均衡配置,下半年仍将受益于供给侧改革的周期股、估值与业绩增速匹配的消费白马股、确定性增长的成长股都会有表现机会。

招商证券指出,市场依然维持强势震荡格局,周期股或有反复,追高需谨慎;从原则上看,中小创的相对强势显示风险偏好仍偏强,主板和中小创短期有望轮番表现,但由于量能萎缩,沪指的上升空间存疑。

近期创业板连续上涨,是否意味着市场风格已经转向创业板?川财证券认为,从短期而言,创业板可能延续相对偏强,但整体走出系统性行情的概率并不大,风格转换或难以持久。

川财证券表示,从基本面来看,风格转换的三个核心因素:流动性和政策根本性改善、估值绝对低位,在中短期内均难以满足,并且中小创估值仍未跌到位。目前TMT行业中市盈率在30倍以下的个股占比在40%左右,仍偏低。

同时,市场面上,目前创业板强势的部分因素在于周期和白马等绩优板块调整,资金部分轮转到低估值成长个股中。而创业板逻辑主线并不明确,且创业板指数已从底部反弹了超10%。

目前大盘指数的换手率已经处于历史低位,17日换手率仅为0.85%,创业板指则为3.03%。短期资金进入创业板达到一定限度后,一旦大盘换手率比值回升,则中小盘可能面临再次走弱的风险。

川财证券认为,无论风格是否会呈现转变,业绩仍是资金布局的主线。中小创的相对强势显示风险偏好仍较强,短期市场在维稳和业绩驱动预期下仍偏强,建议配置主线仍是绩优板块:大金融、消费和周期,以及部分绩优的成长个股。

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