(原标题:柠檬微趣拟创业板上市:一季度收入全部来自《宾果消消消》)
中国网财经7月31日讯 新三板挂牌公司北京柠檬微趣科技股份有限公司(以下简称“柠檬微趣”)28日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在创业板发行不超过1700万股,发行后总股本不超过6800万股,保荐机构为招商证券。
公开资料显示,柠檬微趣2016年9月挂牌新三板,主要产品所属行业为软件和信息技术服务业,主营业务为移动游戏产品的研发、销售及维护,主打产品包括《宾果消消消》、《冰雪奇缘:冰纷乐》等。财务数据方面,2014-2016年,柠檬微趣分别实现营业收入1119.37万元、4889.30万元、19366.79万元,同期净利润为235.31万元、156.64万元、6091.48万元。
据招股书披露,柠檬微趣此次IPO计划募集资金11.5亿元,用于五大项目及其他与主营业务相关的营运,其中6.26亿元用于移动游戏新产品开发与运营项目;1.65亿元用于移动游戏升级开发与运营项目。
中国网财经记者注意到,柠檬微趣的主要营业收入来自于一款消除类游戏产品《宾果消消消》,具体的盈利来源包括移动游戏分成收入、广告收入和代理权收入等,具体收费方式为游戏免费、道具收费。2014年度、2015年度、2016年度及2017年一季度,该款游戏收入占当期营业收入的比重分别为20.00%、94.65%、99.67%和100.00%。据招股书显示,这款游戏自2014年上市以来,注册用户数量和月度活跃用户数量逐渐增加,截至2017年3月31日,累计注册用户数超过1.46亿,付费玩家数累计达到669.46万,2017年一季度平均月度活跃用户近3200万人。
柠檬微趣表示,如果公司未能及时对游戏进行改良和升级,继续提升游戏品质,将出现玩家粘性下降和玩家流失;同时若无法发挥研发优势和利用技术储备,不能提前把握玩家偏好,加大研发投入,成功开发并推广新的游戏产品,满足游戏用户需求,将会对公司的持续盈利造成重大不利影响。
同时,柠檬微趣采用联合运营和授权运营模式进行运营,客户均为渠道商/运营商。2014-2016年柠檬微趣前五大客户合计收入占比分别为99.05%、96.20%、76.69%。柠檬微趣称,若不能与主要渠道商/运营商维持良好的合作关系,或开发更多的市场渠道,或未来游戏渠道商/运营商调整合作模式,或因其他因素而终止合作关系,将影响公司盈利能力和持续经营能力。
股权结构方面,柠檬微趣的控股股东、实际控制人为齐伟。齐伟通过直接持股及对柠檬君、柠檬普惠的控制,合计控制柠檬微趣2471.04万股股份,占柠檬微趣股本总额的48.45%。