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探路地方政府资产负债管理 “重金所”平安实验模式解构

2017-07-12 05:37:20 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:探路地方政府资产负债管理 “重金所”平安实验模式解构)

本报记者 辛继召 深圳报道

今年6月底,广西南宁市上线国内首个地方政府公共资产负债管理系统,由平安集团旗下重庆金融资产交易所(简称“重金所”)负责系统开发。

这距离重金所股权被转让给平安集团过去一年半,其间重金所被整合进入“大陆金所”体系,定位“中小金融机构资产负债管理商”和“地方政府资产负债管理商”。

这一定位得到了当地政府的背书支持。

负债表管理平台模式解构

以6月底中国平安集团和广西南宁市政府发布的国内首个上线运行的“公共资产负债管理智能云平台”为例,这是地方政府公共资产负债管理系统在国内城市中的首次尝试。

该平台首期建成“一套公共资产负债管理系统、一张财政地图、一份资产负债报告”,即“一套系统、一张地图、一份报告”为主要内容的智能云平台。

其中,公共资产负债管理系统以技术手段串联各条线数据、校验并统一口径,展现公共资产负债全貌。

另外,通过融资交易平台和产权信息平台,推动国企融资上线公开竞价交易和产权处置信息公开展示。

财政地图则是通过绘制电子动态演示图,直观、系统、全面反映公共资产负债现状。每季度形成一份资产负债报告,向政府提供资产及债务管理现状、资本市场投融资动向、资产负债优化措施建议等,为城市运营寻找更多发展机会。

“我们前期投入超亿元进行系统建设。不过,不太可能收回建设成本。”重庆金融资产交易所总经理黄文雄在接受21世纪经济报道等媒体采访时坦承,重金所希望在西南地区、中部地区等先做出样板工程,未来将通过系统应用、政府购买服务等来维系日常运营费用。

他表示,建设地方政府资产负债平台的商业机会,在于与其他平安集团业务板块的联动,帮助地方政府对接平安旗下银行、保险、信托等业务。

“地方政府最关心的领域包括国有资产保值增值,防止区域性金融风险等问题。”黄文雄表示,通过该公共资产负债智能管理云平台,地方政府可实时看到当地15天、39天、45天的可交易资产、可变现资产的情况。并根据当地资产负债的具体情况,提出资产负债建议。原因在于,每个地方政府对资产负债的诉求各有不同。如:对高度依赖土地财政的城市,寻找可以保值增值的土地,寻找价值落后于大市的土地,从而对资产大势合理规划管理。

对地方政府而言,其债券、城投债的发行有详细的规定。除此之外,地方政府在场外转让以国企股权、土地收储等为基础资产的非标准债权时,需在当地产权交易场所公开挂牌。

“通过这个平台,我们可实现 双挂 ,对内而言,当地政府可以在当地产权交易所挂牌转让;对外而言,转让的非标资产可以在重金所挂牌转让,从而实现资产走出当地。 引资入桂 ,在全国范围内寻找投资者。”黄文雄解释称,“目前,政府类资产仍比较稀缺,甚至一票难求。政府挂上去,基本上都会有很大的响应。”

暂定主攻金融机构间交易

21世纪经济报道记者独家获悉,重庆金融交易所(下简称“重金所”)2017年业绩目标是,总交易量达3.25万亿元,日均AUM(管理资产规模)达1700余亿元,营业收入18亿元。

重庆市去年末发布的《重庆市建设国内重要功能性金融中心“十三五”规划》提出,重庆市政府支持重庆金融资产交易所公司围绕“中小金融机构资产负债管理商”和“地方政府资产负债管理商”的特色功能定位,打造机构间的金融资产交易市场,形成“非标”金融资产的定价中心,建成全国性互联网金融交易所。

而平安集团,则是这一平台的具体操盘者,至此接手运行已一年半。

据平安集团财报,包括重金所在内的大陆金所体系2016年机构端成交量为近42万亿元,比2015年增长了近3.78倍。

自重庆金融资产金交所于去年3月72.22%股权被转让给中国平安集团,已近一年半。经过数次股权变更和增加注册资本,陆金所控股于2016年完成了对普惠金融业务和重金所业务的重组,形成旗下陆金所、重金所、前交所、普惠金融“三所一惠”的战略布局。

其中,在机构间金融资产交易领域,陆金所定位B2C业务,前交所主攻跨境交易,重庆金交所主攻金融机构间产品交易和地方政府融资业务。

彼时,平安集团受让重金所股权时,承诺的条件之一是:2016年、2017年、2018年重金所规模分别达到5000亿元、1万亿元、2万亿元,并做出相应保证。

黄文雄表示,重金所目前业务中,仍以信贷资产流转、金融资产交易等金融机构资产负债表管理为主,预计未来,地方政府资产负债表管理占比会越来越大。(编辑:李伊琳,邮箱:liyil@21jingji.com)

netease 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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