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浦发银行资管部人士:浦发并未持有万达系债券

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6月22日,万达集团遭遇股债“双杀”。

当天,以大连万达商业地产股份有限公司为发行主体的公司债和中票遭到各类机构投资者抛售,整体收益率水平从约5.5%上行约220BP至7.7%的水平;万达集团旗下上市公司万达电影(002739.SZ),股价在上午接近11:00时开始迅速下跌,并于午间紧急停牌,停牌之时,当日股价已跌去9.87%。

21世纪经济报道记者调查发现,万达6月22日的遭遇,起因是当天上午开始在债券市场圈大规模扩散的一则传言,该传言称,数家国有大行近日开始抛售万达系公司的债券。

受市场异常波动影响,万达集团午后发布“严正声明”称,“今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事,经了解建行等行从未下发此类通知,网上炒作属于谣言”。

6月22日晚间,万达电影发布公告,重申了万达集团的声明内容的同时宣布,该公司股票将于23日开始复牌。

各主体否认抛售传言

6月22日上午,债券市场上流出国有大行近日指导委外专户出清万达商业系列债券的消息。消息发酵后,万达系公司债券、股票大幅下跌。随后,事件相关主体的回应陆续出现。

万达集团在当天午后发出的“严正声明”中将此认定为恶意炒作,并称“建行等行从未下发此类通知。”

在当日傍晚5时许紧急召开的投资者电话会议中,万达集团相关负责人透露了更多细节。

万达集团副总裁刘朝辉在电话会议上称,22日上午,万达管理层紧急与建行、工行及浦发银行高层沟通,但这些银行均表示不知情;上午约10点半,万达管理层向董事长王健林汇报情况,并确认传言不属实,随后王健林同意以万达集团的名义发布“严正声明”公告。万达集团财务总监高晓军称,目前集团经营情况和财务情况一切正常,财务上完全有能力还债,经营状况上今年上半年的目标基本能完成,房产销售收入全部能达到。

工行资管部人士回应证券时报称,抛售万达系债券的说法不实;浦发银行一位资管部人士回应21世纪经济报道记者称,浦发银行并未持有万达系债券;中行未在记者截稿前对此事做出回应,但据一位市场人士称,其从中行资管、建行自营等部门打听,并未发现两家银行有相关行动。

“建行总行层面没有给这样的指令。”6月22日下午,北京一位券商资管部负责人对21世纪经济报道记者称,其所管理的专户承接了部分建行的委外资金,但并未收到抛售万达系债券的指令。

尽管各相关主体相继否认抛售行为,但数据显示,6月以来,万达各期债券成交趋于活跃,交易量近日开始快速上升。

同花顺iFind数据显示, 6月20日,公司债“15万达01”成交量为247万元,6月21日暴涨至7950万元;至22日,交易量更是骤升至5.27亿元。

“我们6月16日左右注意到万达的券变得比较活跃。”一位持有万达债券的私募投资人坦言,“没想到今天的暴跌来得这么猛烈。”

前述券商资管部相关负责人称,由于交易对手方的信息不可见,抛售债券的源头难以证实。

谁抛售万达系债券的源头,目前无法证实;但6月22日的大跌,参与的投资者结构可以确定。

“今天主要是公募基金在抛,买盘主要是一些券商资管和私募基金。”对于22日万达系债券交易盘面,北京某券商资管部负责人对21世纪经济报道记者表示,由于公募基金信评要求较高,在投资团队监控到相关债券负面舆情时,便迅速传导至交易行为,成为导致当日万达系股债大跌的直接原因。

部分机构损失巨大

万达旗下多只债券同时大跌,部分机构并没有来得及及时减仓,多家机构人士向21世纪经济报道反馈,部分持券人亏损较大。

以交投相对活跃的16万达MTN001来看,当日该券从全价96元左右下降至88元左右,YTM飙涨至7.5%,如果投资人从YTM5%左右的点位买入,亏损幅度超过8%。即便是久期相对较短的16万达MTN004,当日投资人亏损也在5%以上。

前述持有万达债券的私募投资人表示,从单券的投资收益上来看,万达相关的交易是该私募近几年亏损最大的一只券,“幸好持仓不多”。

该人士同时告诉21世纪经济报道记者,圈内一些持有万达债券的私募亏损较大。

北京一家债券类的公募基金交易员告诉21世纪经济报道记者,一般情况下,委外产品净值跌到97%警戒线,95%左右则有清盘风险,万达相关债券今天动辄5、6个点的下跌确实会对持有人冲击巨大。

但割肉者的损失,则有可能成为其他人的美食。

前述北京券商资管部负责人称,对于万达这样的AAA评级企业,“7.5%的收益率是非常高的”。

上海六禾投资有限公司投资经理万欣对21世纪经济报道表示,消息并不会影响到万达集团的资金面,资金可以周转,也有一些硬资产,等市场把信息消化恢复冷静之后,继续下跌可能会提供更好的买入机会。

上海一位股票型私募基金的总经理告诉21世纪经济报道,万达债券和股票的下跌属于“黑天鹅事件”,“基本面没有问题,这种事情都是恐慌所致,重复过很多次了”。

“现在抛盘还没出来,”前述北京的私募基金交易员坦承,今天盘面上看抛压不是很大,接盘的人也比较多,说明对于后市的修复行情仍然看好。

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