网易首页 > 网易财经 > 正文

财通财通宝货币市场基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

0
分享至

(原标题:财通财通宝货币市场基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告)

公告送出日期:2017年5月24日

1 公告基本信息

注:(1)根据中国证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2016〕111号)及沪深证券交易所休市安排,2017年5月27日(星期六)至2017年5月30日(星期二)休市,5月31日(星期三)起照常开市。财通基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于2017年5月25日、5月26日暂停本基金申购(含定期定额投资及转换转入)业务,在本基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

(2)本基金将于2017年5月31日起恢复办理申购(含定期定额投资及转换转入)业务,本公司届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

(1)投资者于2017年5月24日申购本基金的份额自下一个工作日(2017年5月25日)起享有本基金的分配权益;投资者于2017年5月26日15:00前赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2017年5月31日)起不享有本基金的分配权益。

(2)2017年5月27日至2017年5月30日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2017年5月31日进行处理。

(3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

本公告仅对本基金暂停及恢复日常申购、转换转入、定期定额投资等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2016年7月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《财通财通宝货币市场基金招募说明书》,或登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅《财通财通宝货币市场基金基金合同》和《财通财通宝货币市场基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一七年五月二十四日

国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金

暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2017年5月24日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2017年5月24日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间单个账户每一开放日申购(转换转入、定期定额投资)累计不得超过10万元。

(2)本基金取消或调整2017年5月24日起的暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(3)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2017年5月23日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票002013 中航机电、300104 乐视网、002513 蓝丰生化 采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2017年5月24日

国投瑞银招财保本混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2017年5月24日

1 公告基本信息

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信

注:(1)保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为2年,为自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日,则顺延至下一个工作日。

(2)本基金的红利款将于2017年6月1日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)本基金收益分配方式:保本周期内,本基金收益分配方式为现金分红,不进行红利再投资。

(2)咨询办法:

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

法兰泰克重工股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-033

法兰泰克重工股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司对注册资本、经营范围等进行修订,并办理相应的工商变更登记、备案手续。详见公司2017年3月25日在上海证券交易所披露的2017-012号《关于变更公司类型、注册资本及经营范围的公告》和2017-013号《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

近日,公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

名称:法兰泰克重工股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:江苏省吴江汾湖经济来发去汾越路288号、388号

法定代表人:金红萍

注册资本:16000万元整

成立日期:2007年06月19日

营业期限:2007年06月19日至******

经营范围:起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售;计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务;机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询,企业培训和服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

董事会

2017年5月 23日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2017年5月23日起按照指数收益法进行估值。

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年五月二十四日

天治天得利货币市场基金“端午”假期前

暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年5月24日

1. 公告基本信息

2. 其他需要提示的事项

(1)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(2)自2017年5月31日起,上述业务恢复正常办理。届时,本公司不再另行公告。

(3)如有疑问,请登陆本公司网站:www.chinanature.com.cn,或拨打本公司客服电话:4000984800(免长途通话费用) 、(021)60374800获取相关信息。

天治基金管理有限公司

2017年5月24日

中金基金管理有限公司关于

中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金延长募集期的公告

中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类004587,C类004588)经中国证监会证监许可【2017】447号文准予注册,已于2017年4月24日开始募集,原定募集截止日为2017年5月16日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经与本基金托管人平安银行股份有限公司以及本基金销售机构协商,决定将本基金的募集时间延长至2017年5月26日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及登载在本公司网站(www.ciccfund.com)上的《中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可通过本公司客服电话:400-868-1166咨询有关详情,或登录本公司网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2017年5月24日

前海开源基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2017年5月23日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的中航机电(证券代码:002013),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自 “中航机电”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年五月二十四日

南国置业股份有限公司

关于股票交易异常波动的补充公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-043号

南国置业股份有限公司

关于股票交易异常波动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于5月22日、5月23日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

公司于5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《南国置业股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2017-042号),为便于投资者理解,现就相关事项补充公告如下:截至目前,公司对于雄安新区的业务尚处于积极跟进阶段,公司在雄安新区尚无具体业务落地,在雄安新区没有土地储备,雄安新区的设立对公司现阶段的经营和业绩没有实质性影响。特别提醒投资者注意投资风险。

除上述补充内容外,原公告其他内容保持不变。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二○一七年五月二十四日

中远海运控股股份有限公司

重大事项继续停牌公告

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2017-025

中远海运控股股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)拟筹划涉及公司的重大事项,公司已于2017年5月17日起停牌,内容详见《中远海运控股股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-024号)。

目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年5月24日继续停牌。

公司将及时与中国远洋海运进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在5个交易日内公告相关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

中远海运控股股份有限公司

二O一七年五月二十三日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2017-026

中远海运控股股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会任期将于2017年5月届满,依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。

公司工会于2017年3月中旬提名继续委任钱卫忠先生、方萌先生为公司第五届监事会职工监事候选人,提交公司职工代表大会审议。2017年5月23日召开的公司职工代表大会选举通过,继续委任钱卫忠先生、方萌先生为公司第五届监事会职工代表监事,自2017年5月25日生效。

公司监事会换届选举及钱卫忠先生、方萌先生简历等详情,请参阅于2017年3月31日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中远海控第四届监事会第十四次会议决议公告》,公告编号:临2017-007。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

二O一七年五月二十三日

大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2017年5月23日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“田中精机(代码:300461)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2017年5月24日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2017年5月23日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“郑煤机(代码:601717)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“乐视网(代码:300104)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月24日

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

关于 “13海岛债”回售实施结果的公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:2017-046

债券代码:123018 债券简称:13海岛债

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

关于 “13海岛债”回售实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

回售代码:182099

回售简称:海岛回售

回售价格:100元/张

回售登记期:2017年4月7日、4月10日至13日

回售有效申请数量:3,000,000张

回售金额:300,000,000元

回售资金发放日:2017年5月22日

根据《海南海岛建设股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券(债券简称:13海岛债,代码:123018)的债券持有人有权选择在回售登记期(2017年4月7日、4月10日至13日),将其所持有的全部或部分“13海岛债”债券进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13海岛债”公司债券的回售统计,本次回售申报有效数量为3,000,000张,回售金额为300,000,000元,即全额回售。本次回售实施完毕后,“13海岛债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0张。

特此公告。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2017年5月24日

新疆友好(集团)股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

证券代码:600778 证券简称:友好集团公告编号:临2017-023

新疆友好(集团)股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月22日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告,黄辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄辉先生确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,黄辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

黄辉先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对黄辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

黄辉先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定人数,亦未导致本公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名,其中独立董事人数为4名,公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2017年5月24日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2017-023

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日收到持股5%以上股东厦门懋盛投资管理有限公司(以下简称“懋盛投资”)通知:懋盛投资将其持有的公司限售流通股2,060,000股(占公司总股本的0.96%)质押给开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2017年5月22日,购回日期为2017年11月18日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

截至本公告日,懋盛投资共计持有公司股份11,025,000股,占公司总股本的5.154 %,本次质押后,懋盛投资已累计质押本公司股份7,560,000股,占其持有公司股份总数的68.57%,占公司总股本的3.53%。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

二零一七年五月二十四日

灵康药业集团股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2017-024

灵康药业集团股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月23日收到公司控股股东浙江灵康控股有限公司(以下简称“灵康控股”)的通知,灵康控股将其持有的2,010.00万股本公司限售流通股股票质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,本次质押股份占公司总股本的7.73%,初始交易日为2017年5月22日,购回交易日为2018年5月18日,相关质押登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日,灵康控股直接持有公司12,870.00万股限售流通股,占公司总股本的49.50%;本次股权质押后,灵康控股累计质押本公司股票数量为3,910.00万股,占公司总股本的15.04%,占灵康控股持有公司股权总数的30.38%。

灵康控股本次股份质押主要为了满足日常经营融资需求,其质押融资的还款来源包括营业收入、投资收益等。灵康控股具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2017年5月24日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票

采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经与托管行协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司自2017年5月23日起对旗下基金所持有的停牌证券中国联通(证券代码:600050)采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年5月24日

华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时,本基金将分别对华宝中证1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)、华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,代码:150263)、华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,代码:150264)进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2017年5月23日,华宝中证1000B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此提请投资者密切关注华宝中证1000B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、触发不定期折算当日,华宝中证1000B份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日华宝中证1000B份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。

2、由于华宝中证1000A、华宝中证1000B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华宝中证1000A、华宝中证1000B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

3、华宝中证1000B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着华宝中证1000B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,华宝中证1000B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

4、华宝中证1000A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折算后,华宝中证1000A份额的持有人会获得一定比例的华宝中证1000份额,原华宝中证1000A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的华宝中证1000A份额变为同时持有较低风险收益特征的华宝中证1000A份额与较高风险收益特征的华宝中证1000份额,因此原华宝中证1000A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,华宝中证1000份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原华宝中证1000A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝中证1000A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的华宝中证1000份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝中证1000A份额卖出,或者在折算后将新增的华宝中证1000份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的上市交易和华宝中证1000份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-700-5588(免长途话费)、021-38924558。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年5月24日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

估值方法调整的公告

鉴于“郑煤机(股票代码:601717)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“郑煤机”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2017年5月23日起,对公司旗下基金持有的“郑煤机”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“郑煤机”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年5月24日

相关推荐
热点推荐
方硕回应京沪战激烈冲突被重罚:完全接受处罚 以后会吸取教训

方硕回应京沪战激烈冲突被重罚:完全接受处罚 以后会吸取教训

醉卧浮生
2024-04-18 20:20:52
林依晨产后“现状”:无性婚姻,嫉妒情敌,她怎么活成这样?

林依晨产后“现状”:无性婚姻,嫉妒情敌,她怎么活成这样?

GirlDaily
2024-04-17 10:36:26
一场酣畅淋漓的大胜!关键先生:徐杰!

一场酣畅淋漓的大胜!关键先生:徐杰!

广东体育频道
2024-04-18 23:45:41
快女黄英自曝在北京买不起房,面试浪姐失败后,宣告结束15年北漂

快女黄英自曝在北京买不起房,面试浪姐失败后,宣告结束15年北漂

山野下
2024-04-17 09:47:51
13年前,冲动买了10万个比特币的新东方老师,现状如何?

13年前,冲动买了10万个比特币的新东方老师,现状如何?

二次元小韩
2024-04-13 13:30:10
九华山坐缸尼姑是药王菩萨转世,曾参加抗美援朝,开缸后震惊世人

九华山坐缸尼姑是药王菩萨转世,曾参加抗美援朝,开缸后震惊世人

真实故事汇
2024-04-09 10:10:40
商场里的美少妇

商场里的美少妇

娱乐圈酸柠檬
2024-04-18 10:12:23
重大调整!刚刚发布

重大调整!刚刚发布

中国基金报
2024-04-18 22:26:37
樊振东击败林诗栋,孙颖莎击败陈幸同,王楚钦击败雨果

樊振东击败林诗栋,孙颖莎击败陈幸同,王楚钦击败雨果

二郎神侃球
2024-04-18 17:59:20
最容易和别人发生“关系”的女人,大都会有这3个特征!

最容易和别人发生“关系”的女人,大都会有这3个特征!

户外阿崭
2024-04-17 11:25:38
黄金“涨价潮”只是热身,更可怕的还在后面!

黄金“涨价潮”只是热身,更可怕的还在后面!

李舟
2024-04-18 13:03:10
35岁杨颖上台颁奖,港媒“有意”关掉美颜,baby颜值翻车了

35岁杨颖上台颁奖,港媒“有意”关掉美颜,baby颜值翻车了

娱乐圈酸柠檬
2024-04-16 23:38:26
上海没想到,香港没想到,如今天津的盛况,已成全球焦点

上海没想到,香港没想到,如今天津的盛况,已成全球焦点

白浅娱乐聊
2024-04-18 11:11:47
布林肯访华,美国下了三道死亡连击,中方怒了

布林肯访华,美国下了三道死亡连击,中方怒了

莫叔运动世界
2024-04-18 12:43:51
“运动鞋”要失宠了,今年流行的是“布洛克鞋”,显高不说还洋气

“运动鞋”要失宠了,今年流行的是“布洛克鞋”,显高不说还洋气

时尚穿搭生活馆
2024-04-18 15:13:08
A股突破3100点,419魔咒与股指交割日,逼空还是?行情怎么走最好

A股突破3100点,419魔咒与股指交割日,逼空还是?行情怎么走最好

云姐闲聊
2024-04-18 12:29:22
中国广电电话卡优惠套餐引热议

中国广电电话卡优惠套餐引热议

普陀动物世界
2024-04-18 14:15:47
河南新郑警方再通报“男子酒后骚扰女孩还殴打家长”:依法采取刑事强制措施

河南新郑警方再通报“男子酒后骚扰女孩还殴打家长”:依法采取刑事强制措施

界面新闻
2024-04-18 18:55:24
整体还行!张镇麟19投9中贡献21分5板7助&正负值+28

整体还行!张镇麟19投9中贡献21分5板7助&正负值+28

直播吧
2024-04-18 21:47:37
广州市教育局:明确要求学校不得收简历,密考属违规行为

广州市教育局:明确要求学校不得收简历,密考属违规行为

南方都市报
2024-04-18 11:32:24
2024-04-19 00:10:44

财经要闻

围猎三丰智能的神秘基金设骗局转移资产

头条要闻

约旦外相:以色列报复伊朗可将中东拖入毁灭性战争

头条要闻

约旦外相:以色列报复伊朗可将中东拖入毁灭性战争

体育要闻

前国脚:年薪1000万和10万是一样的

娱乐要闻

《酱园弄》官宣!赵丽颖等配角上热搜

科技要闻

车圈顶流雷军直播:现在每天提心吊胆

汽车要闻

元UP中配130kW动力!比亚迪这次不抠门

态度原创

亲子
教育
旅游
房产
公开课

亲子要闻

药店几乎不说,3个春季长高冠军,孩子直冲180

教育要闻

来自家长的灵魂拷问:老师,回个信息很难吗?一线教师回应很现实

旅游要闻

一季度超7200万人次游客来到甘肃

房产要闻

广州房价,再次领跌一线

公开课

睡前进食会让你发胖吗?

无障碍浏览 进入关怀版
×