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险资QFII持股路线图曝光 梧桐树投资坚守银行股

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统计数据显示,4月19日至26日,机构共调研81家上市公司,参与调研的机构达566家。从被调研公司的行业分布来看,医药生物、化工、电子、计算机、电气设备等行业公司最受机构关注,钢铁、采掘、通信等产能严重过剩的传统行业公司接受机构调研的次数较少。截至5月2日,A股所有3205家上市公司中,除*ST烯碳外已全部披露一季报,保险机构、社保基金、QFII以及外汇局“三剑客”的投资风格和具体布局得以展现。

险资看好金融股

Wind统计数据显示,保险资金出现在606家上市公司的前十大流通股股东名单上。险资持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,金融街一季度被险资整体增持,金地集团、华夏银行被整体减持,南玻A、农产品、天宸股份、中炬高新等6家公司持平。在这10家公司中,险资持股比例最高的是金地集团。

在险资一季度增持的公司中,大商股份被增持的幅度最大,增持股份占流通股比例达9.13%,增持后占比升至15.5%。在被险资减持的公司中,新洋丰、博世科被减持的幅度较大。

长江证券研报显示,通过对比2017年一季报和2016年年报,一季报险资新增买入216只股票。其中,中信证券京东方A、伊利股份、中国巨石、海康威视新增买入金额最多,分别为49.9亿元、41.8亿元、13.5亿元、12.9亿元、12.1亿元;从增持股份占流通股比例来看,博济医药、高升控股、康力电梯、京东方A、中国巨石占比居前,分别为8.7%、5.5%、5.3%、5.1%、5.0%。

从行业角度来看,截至一季度末,险资持有非银金融机构以及银行业的市值最多,持有采掘和农林牧渔行业的市值较少。市值变化方面,险资持有非银和银行、电子、医药和化工行业的市值增加较多,持有房地产行业的市值减少较多。

与险资类似,作为国家外汇管理局A股“三剑客”,梧桐树投资平台有限责任公司及旗下北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司也偏爱银行股。

Wind统计数据显示,梧桐树、凤山投资、坤藤投资分别现身9家、7家、3家上市公司的前十大流通股股东名单。其中,梧桐树投资仍留在浦发银行、中恒集团、工商银行、交通银行、华夏银行、中国银行、农业银行、兴业银行的前十大流通股股东名单中,仓位与去年底相比未发生变化。此外,梧桐树一季度新进入江西铜业的前十大流通股东行列。

凤山投资的仓位变化较大,一季度退出中信重工、九州通的前十大流通股股东名单。

与去年底相比,凤山投资一季度末在中国联通、广汇能源、恒生电子、金地集团、同方股份的持股量未变,同时新进入中国建筑、江西铜业前十大流通股股东名单。

坤藤投资仅出现在3家公司的前十大流通股股东名单上。其中,在中国联通、金地集团的持股量不变,新进入广汇能源前十大流通股股东名单。

社保基金青睐医药生物和电子行业

Wind统计数据显示,全国社保基金出现在648家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中102家公司系新进入。

在社保基金持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,开润股份为一季度新进,浙大网新、国药股份、美年健康、田中精机、三维丝和联化科技被增持,在省广股份的仓位持平,一心堂和春秋航空被减持。社保基金持股比例最高的是浙大网新;持股比例增幅最大的是田中精机。

新进方面,一季度社保基金新进102家公司的前十大流通股股东名单。其中,新进持有石化油服、中国巨石、盐湖股份、中远海控、南山铝业的股份数量均超3000万股,分别为5625.86万股、5123.73万股、3556.76万股、3311.29万股、3145.30万股。此外,新进持有刚泰控股、哈药股份、唐山港、隆平高科、广汇汽车的股份数量均在2000万股以上。

从行业分布看,截至一季度末,社保基金持有医药生物以及电子行业的市值最多,持有非银金融行业的市值较少。市值变化方面,社保基金持有家用电器和建筑装饰、有色金属、化工、商业贸易的市值增加较多,持有生物医药、通信的市值减少较多。

QFII钟爱大消费蓝筹

Wind统计数据显示,QFII出现在217家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中81家公司系新进入。

在QFII持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,排名前三位的均为地方商业银行,其中在南京银行的持股比例达15.94%,居于首位。

一季度,QFII增持操作较谨慎。在增持的公司中,增持理邦仪器、中国国旅、瀚蓝环境股份占流通股比例位居前三位。同时,QFII大幅减持海天味业。

新进方面,一季度QFII新进81家公司的前十大流通股股东名单。其中,新进持有河钢股份、上海银行、万华化学的股份数量居于前三位,分别为3905.42万股、2542.28万股和1836.66万股。

西南证券研究报告显示,截至一季度末,QFII持股市值为1144.40亿元,比去年四季度末增加39.21亿元,增幅为3.55%。如果剔除限售股解禁的北京银行、宁波银行、南京银行,QFII一季度末持股市值为736.78亿元,比去年四季度末增加22.03亿元,增幅为3.08%。

从行业分布看,QFII对大消费蓝筹股的关注度不减,涉及家用电器、医药生物和食品饮料等行业。截至一季度末,QFII持有食品饮料、家用电器、医药生物行业的市值分别为189.3亿元、138.6亿元、54.0亿元;市值变化方面,QFII持有食品饮料、医药生物行业的市值分别增加17.7亿元、6.0亿元,持有家用电器行业的市值减少5.8亿元。

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