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用脚投票 险资举牌概念股大跌

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2月24日、25日,保监会连续给前海人寿和恒大人寿两家保险公司开出罚单,市场马上给出反映。

2月27日开盘,宝能系和恒大系概念股均出现跳水走势。其中万科A下跌0.97%,截至2月27日收盘已经让恒大系出现逾40亿的浮亏,宝能系更是回吐超过200亿的浮盈。而按照有关规定,宝能系目前的资管计划仍在禁售期内,最早要到今年7月初才能逐步退出。

一家资管计划的参与方告诉21世纪经济报道记者,目前产品还在正常运营,届时可能通过大宗交易退出,减少对二级市场的影响。

恒大、宝能概念股重挫

保监会两张罚单在二级市场的影响立竿见影。2月27日早盘,恒大系和宝能系概念股全线下挫,截至收盘,廊坊发展大跌逾7%,南宁百货跌幅达4.2%,南玻A下跌4.06%,梅雁吉祥下跌2.6%,此外明星电力、积成电子等个股的跌幅也都超过2%。

其中,廊坊发展成为本周一的“靶心”,跌幅最大,全日低开低走,截至收盘重挫7.1%,收报21.1元。21世纪经济报道记者根据公告统计,目前恒大地产集团共持有廊坊发展7603万股,占公司总股本的20%,先后耗资约15.15亿元,其持股成本在19.93元/股左右,按照廊坊发展的收盘价,恒大地产的浮盈仅为8895.5万元,距离成本线仅一步之遥,和此前顶峰时期浮盈14.4亿元相比大幅缩水。

这波保险举牌潮中核心目标——万科A全日表现也十分疲软,万科A早在去年底便击穿了恒大系23.35元/股的持仓成本。目前,恒大系持有万科A股票15.53亿股。2月27日,万科A报收20.52元,按此价格计算,恒大系在万科A上已浮亏43.9亿元。

“前海和恒大是去年险资举牌潮的领头羊,现在领头羊遭到处罚,相关概念股肯定会被市场用脚投票,目前还不知道股价下一步会如何演绎。不过从目前情况看,继续下跌的概率更大。”钱景财富CEO赵荣春对21世纪经济报道记者表示。

或通过大宗交易进行减持

随着万科A股价下跌,宝能系也陷入尴尬局面,浮盈大幅缩水,不过目前距离宝能系的持仓成本仍有一定距离,暂时没有爆仓风险。根据摩根大通此前发布的一份报告显示,宝能系共斥资约451亿元买入万科A 25.4%的股份,按照目前万科A 2257.2亿的总市值计算,宝能系仍浮盈122.3亿元。去年11月18日,在万科A股价达到历史新高29元/股时,宝能系的浮盈曾达到359亿元,如今已回吐超过200亿。

宝能系通过资管计划持有的万科A的股份由于受制于规定,在禁售期内无法转让,届时事情如何演绎仍不得而知。根据《证券法》第98条规定:在上市公司收购中,收购人持有的被收购的上市公司的股票,在收购行为完成后的十二个月内不得转让。按照此规定,以宝能系最后一次买入万科A的时间2016年7月6日来推算,其通过资管计划所持有的万科A股份限售期要到今年7月6日才可以全部卖出。

宝能系自2015年11月27日至2016年7月6日通过9个资管计划在二级市场不断增持万科A,累计耗资207.7亿元买入了万科A股股份11亿股,占比约10%。以此计算,资管计划的持股成本约在18.9元/股左右。宝能系买入万科A股份的资金除了上述资管计划之外,还包括自有资金、融资融券、股权质押等高成本资金。

“产品目前仍正常运作,一切按合同规定办事。”一家资管计划参与方在接受21世纪记者采访时表示,“目前产品还是赚钱的,未来会有什么变化还不知道。从我所了解到的情况,届时若产品解散,大概率会通过大宗交易进行交易,不会对二级市场形成冲击。”

处罚措施不仅对二级市场造成影响,部分一级市场项目也受到牵连。2月27日,深交所第一时间对前海人寿主要参与的韶能股份重组项目下发了关注函。     根据关注函,韶能股份2015年12月16日披露非公开发行股票预案,拟向前海人寿、前海人寿控股股东及一致行动人钜盛华非公开发行A股股票,募集资金总额不超过32亿元。前海人寿及其一致行动人钜盛华公告,本次发行完成后,前海人寿及一致行动人钜盛华持有韶能股份比例将超过30%。韶能股份实际控制人将变更为姚振华。

韶能股份本次非公开发行股票的申请已于2016年5月13日获得证监会发行审核委员会审核通过。但截至目前,韶能股份尚未收到中国证监会的书面核准文件。

深交所发函对此表示关注,要求韶能股份核实处罚事项是否涉及韶能股份及收购人前海人寿及其一致行动人钜盛华的信息披露义务。

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