网易首页 > 财经频道 > 正文

诺德基金管理有限公司关于调低诺德增强收益债券型证券投资基金

2017-01-24 02:40:15 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:诺德基金管理有限公司关于调低诺德增强收益债券型证券投资基金)

销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告

诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2008年12月14日出具的证监许可[2008]1392号文核准募集,于2009年3月4日基金合同生效。

现为保护基金持有人利益,更好地满足投资者的理财需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年1月26日起将本基金的销售服务费率从0.40%/年调低至0.10%/年。具体事项公告如下:

一、降低本基金的销售服务费率

自2017年1月26日起,本基金的销售服务费率由0.40%/年降低至0.10%/年。

二、基金合同和托管协议的修改

(一)基金合同

在基金合同“第十五、基金费用与税收”之“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、基金销售服务费”中:

“3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,本基金的销售服务年费率为0.4%,基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

修改为:

“3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,本基金的销售服务年费率为0.10%,基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

(二)托管协议

在基金托管协议“第十一、基金费用”之“(三)基金销售服务费”中:

“(三)基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%年费率计提。计算方法如下:

年费率为0.4%,基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为:

“(三)基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.10%年费率计提。计算方法如下:

年费率为0.10%,基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值”

重要提示:

1、根据基金合同的规定,“调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案”。基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站,并在下期更新的《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:

(1)本公司网站:www.nuodefund.com

(2)本公司客户服务电话:400-888-0009

4、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2017年1月24日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

太心酸!老人冒雨用现金交医保被拒 国务院出手了

新闻 国务院 养老
|
澎湃新闻
20小时前
211726 跟贴211726

仅仅63秒!特朗普创下任内最短记者会纪录

新闻 唐纳德·特朗普 白宫
|
观察者网
16小时前
40712 跟贴40712

习近平致电祝贺拜登当选美国总统

新闻 习近平 拜登
|
新华社
6小时前
10012 跟贴10012

网传河南原阳县一乡镇女纪委书记遇害 原阳县纪委进行了回应

新闻 原阳县 纪委
|
封面新闻
10小时前
184644 跟贴184644

首次!林郑月娥戴上“一国两制”徽章

新闻 林郑月娥 特区政府
|
长安街知事
9小时前
1931 跟贴1931

老人将300万房产送给水果摊主 家属发声:他老年痴呆

新闻 老年痴呆 公证处
|
海报新闻
18小时前
364160 跟贴364160

阿根廷球星马拉多纳于家中突发心脏骤停去世

新闻 佩卢西托 阿根廷
|
央视新闻客户端
3小时前
24180 跟贴24180

特朗普政府这四年,是世界变了还是美国变了?

新闻 美国 唐纳德·特朗普
| 海外网
4小时前
89 跟贴89

习近平在中央军委军事训练会议上强调 全面加强实战化军事训练 全

新闻 习近平 中央军委
|
新华网
7小时前
982 跟贴982

男子锤杀霸占其母强奸其妻的杀人犯,律师:或可争取量刑减轻

新闻 强奸 公安局
|
澎湃新闻
12小时前
0 跟贴0

拜登当选后首次接受采访:特朗普还未与自己联系,胜局只是“时间

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
界面新闻
4小时前
1715 跟贴1715

女性成人用品网购大数据曝光:东北女孩 不将就!

新闻 不将就 婚姻
|
悄悄围观
17小时前
9861 跟贴9861

被扒光的产妇:主任带十几个男女医生做内检 隐私全无

新闻 产妇 产道
| 悄悄围观
14小时前
81239 跟贴81239

球王去世,阿根廷总统府发布公告:全国进入为期三天哀悼期

新闻 马拉多纳 阿根廷
|
环球网
2小时前
4077 跟贴4077

足坛传奇马拉多纳去世,视频回顾马拉多纳世界杯经典进球瞬间

新闻 佩卢西托 世界杯
|
环球网
2小时前
705 跟贴705

贵州、吉林、云南三省迎来代省长

新闻 毛伟明 李炳军
|
澎湃新闻
8小时前
0 跟贴0

美媒:决定美外交政策的不是拜登选的2名官员 是中国

新闻 拜登 外交政策
|
观察者网
18小时前
755 跟贴755

离谱!现在的男生怎么都不追女生了

新闻 爱情 男生
| 网易哒哒
8小时前
11865 跟贴11865

外网讨论"拜登当选"的意义:宁为太平狗 不做乱世人

新闻 拜登 共和党
|
观察者网
19小时前
6610 跟贴6610

日韩澳为何不顾美国签RCEP?专家:因中国经济的力量

新闻 普拉萨德 美国
|
观察者网
19小时前
68 跟贴68

世卫官员:新冠“零号”病人或不只一位 病毒或有多来源

新闻 病毒 宿主
|
中国新闻网
1天前
53 跟贴53

快讯!美媒:白宫官员被美国总务管理局写给拜登的信措手不及

新闻 拜登 白宫
|
环球网
1天前
11 跟贴11

韩国疫情加速反弹,有中国公民在韩确诊,大使馆提醒千万小心

新闻 韩国 外交部
|
红星新闻
1天前
10 跟贴10

美国B-1轰炸机"开外挂" 未来将能一次携带36枚导弹

新闻 轰炸机 导弹
|
环球网
13小时前
167 跟贴167

美媒:拜登将提名前美联储主席耶伦担任财长,她曾在克林顿、奥巴

新闻 拜登 耶伦
|
环球网
1天前
20 跟贴20

法国前总统萨科齐将于今日出庭受审,或面临10年监禁

新闻 尼古拉萨科齐 前总统
|
澎湃新闻
2天前
2 跟贴2

日媒:皇族人数渐少,日政府拟创设皇女制度以减轻皇室负担

新闻 皇族 德仁
|
澎湃新闻
1天前
20 跟贴20

选票诉讼打到最高法院,特朗普仍在为“翻盘”做最后一搏

新闻 唐纳德·特朗普 共和党
|
环球时报
1天前
4823 跟贴4823

特朗普私下已开始为未来做打算?美媒披露其三个“未来计划”

新闻 唐纳德·特朗普 共和党
|
环球时报
2天前
1709 跟贴1709

水门事件记者曝21名共和党参议员私下对特朗普“不屑一顾”

新闻 唐纳德·特朗普 参议员
|
澎湃新闻
1天前
14 跟贴14

快讯!莫迪一天举行两场在线会议,讨论多邦疫情与疫苗接种准备工

新闻 莫迪 疫苗接种
|
环球网
1天前
20 跟贴20

俄新冠病例超213.8万 将从2021年起大规模接种疫苗

新闻 疫苗 接种
|
中国新闻网
1天前
11 跟贴11

特朗普称GSA局长受“骚扰威胁”,后者信中称:未“出于恐惧或偏

新闻 唐纳德·特朗普 墨菲
|
界面新闻
1天前
434 跟贴434

最新裂缝?共和党参议员喊话特朗普:“把国家放在首位”,推进“

新闻 唐纳德·特朗普 参议员
|
环球网
1天前
625 跟贴625

美国洛杉矶2020年已发生逾300起凶杀案 创十年新高

新闻 凶杀案 暴力事件
|
中国新闻网
2天前
30 跟贴30

佐治亚州再次重新计票将于美国当地时间24日上午开始

新闻 重新计票 佐治亚州
|
央视新闻客户端
1天前
691 跟贴691

未向拜登祝贺会破坏俄美关系? 普京直言:它早就毁了,没法再坏

新闻 普京 拜登
|
海客新闻
1天前
2664 跟贴2664

日本外务省回应在武汉增设领事机构:正积极推进 期望早日开设

新闻 在武汉 日本
|
环球时报-环球网
1天前
20 跟贴20

日本前首相安倍涉嫌挪用公款办宴会 本人回应了

新闻 安倍晋三 前首相
|
中国新闻网
1天前
37 跟贴37

为重振旅游业 英国政府将缩短入境人员隔离期

新闻 英国政府 旅游业
|
中国新闻网
1天前
1 跟贴1

凌晨一点官宣改规则!球迷质疑国际乒联太随意:干脆一球定胜负吧

三十年莱斯特城球迷
2020-11-25 10:14:23

大局已定!东京奥运国乒女单、团体名单出炉,陈梦力争双冠王

评球论事
2020-11-25 11:51:04

宫崎骏新作预告发布恶评如潮,是技术革新还是向市场低头?

你们的世界
2020-11-25 23:00:11

中国北斗系统已为世界一半多国家提供服务,为何要大力发展北斗?

懒乞丐
2020-11-25 18:40:13

浙江正修建一高铁,总投资390.1亿,每小时时速约350公里

老唐走世界
2020-11-25 23:19:38

嘻哈包袱铺剧场关张,金霏陈曦单飞疑云,高晓攀正面回应了

曹良才爱娱乐
2020-11-25 11:29:47

犀利!雷霆火箭交易正式官宣,神射手渴望加盟火箭,湖人官宣好消息

体坛赛事风云录
2020-11-25 12:42:39

吴彦祖晒性生活,妻子聊天记录太露骨:婚后有多少人把性爱戒了?

娱乐海盗船长
2020-11-23 13:10:06

官宣!中超开赛时间正式确定,除大连人外其余15支球队均要改名

运动锦鲤
2020-11-25 15:53:20

春节期间会采取怎样的防疫措施?吴尊友最新回应

环球网资讯
2020-11-25 17:30:38

法德日三国出现反对中国声音,背后有何意图,如何应对?

泥腿探客
2020-11-25 21:15:02

陕西出土500竹简, 上面的几行字, 成王莽是穿越者的一大证明

花落为君醉
2020-11-25 15:45:24

最新民企500强:拼多多超华为,美团超蚂蚁,广东远超浙江

市界
2020-11-25 17:50:54

特朗普尚未认输!民调:特朗普选民中3%认为拜登的选举结果合法

和讯网
2020-11-25 18:16:02

一声叹息!昔日购物天堂,竟成“幽灵商圈”!黄金店面出租、整巷人去楼空!街头只剩音乐回荡...

环球网资讯
2020-11-25 18:38:10

前魅族总裁李楠炮轰华为高管!天价研发费投入"吹牛":结局来了

搞机二师兄
2020-11-24 01:01:47

福特号已进入战斗状态,满载超级大黄蜂,凸显中国航母一个通病

航天信息港
2020-11-23 06:30:05

最“坑人”的日系车,买了就后悔,钱都白花了

老姚煮时尚
2020-11-22 07:22:06

盘点那些被封杀的网红,有让你感觉可惜的吗?

十点大家居
2020-11-22 12:00:02

同样是狗,哈士奇为什么是狗的智商下限?

钟铭聊科学
2020-11-25 14:37:41
2020-11-26 03:44:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】休假的力量

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页