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景顺长城低碳科技主题——依循全球经济核心驱动力 挖掘真正优质成长股

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本报记者 吴晓婧

如果说2016年的市场风格为“价值崛起”,那么,站在当前的时点,依旧有一批基金经理期待着2017年的“成长回归”。

景顺长城低碳科技主题基金经理李孟海看来,去年四季度的市场走势较为明显地反映了保险机构投资者的风险偏好,低估值价值股的表现相对较好。进入2017年一季度,流动性边际收紧的预期下,蓝筹的相对吸引力可能下降,而优质成长股的估值将随着时间的推移越发显现出其投资价值,他认为,成长股的结构性行情或将在一季度演绎。

事实上,从该基金最新披露的2016年四季报来看,其重点配置依旧在成长股上。

具体而言,该基金重点配置了新能源汽车、高端军事装备、集成电路、互联网基础设施等相关领域;行业配置方面,重点配置在通信、电子、电气设备、国防军工等行业。在新能源汽车领域,重点看好锂电池模组上游零部件、充电站运营、驱动电机零部件等细分子领域。在互联网基础设施领域,重点看好大数据、云计算等。

就该基金的前十大重仓股来看,季度间重仓股存留度较低,去年四季度最新重仓了蓝思科技、银河电子、二三四五、春兴精工以及中科创达。此外,天源迪科去年四季度期间停牌,依旧为该基金第一大重仓股,相对长期持有的还有大立科技、杉杉股份、信质电机等个股。

对于行业走势,李孟海认为,未来最值得关注的领域是制造业和科技产业,核心在电子、计算机、通信、军工、电气设备等行业。从5-10年的周期角度看,未来全球经济的核心驱动力在于智能汽车、物联网、人工智能、VR和AR等在全球渗透率的提升,沿着这些终端需求领域进行产业链挖掘,有望找到未来的长期优质成长股。

不过,李孟海也清醒地意识到,真正的优质成长股的寻找有赖于对产业的前瞻性判断和对公司的深入了解,而这是很难做到的,但将不懈努力。

对于宏观经济而言,李孟海认为,展望2017年一季度的宏观经济,基本面仍可能延续企稳态势,但经济缺乏增长动能,房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现,经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。

此外,受到去年一季度低基数影响,CPI仍将维持在2%以上,PPI同比仍将回升,环比预计小幅回落。防范地产泡沫、控制金融风险仍是央行货币政策的重点,预计资金利率中枢将小幅抬升,同时资金面波动仍较频繁。

基于上述预期,该基金在去年四季度保持了90.73%的较高仓位,但较去年三季度有所下降。该基金自成立以来,基本保持在较高仓位,李孟海表示,希望通过对低碳经济领域中具备长期成长性的行业及公司的深入研究,把握未来的长期成长机会。

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