金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）

（原标题：金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF））

增加E类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金合同、招募说明书等基金法律文件有关约定，本基金管理人金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）协商一致并报中国证监会备案，决定自2017年1月20日起，增加E类基金份额，并对《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）部分条款进行修改。

根据本基金《基金合同》“十二、基金份额持有人大会”的相关规定：基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、新增E类份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、注册登记机构的不同，将金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别。在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额不变，自动划归为C类基金份额。C类基金份额场内名称与代码不发生变更（场内简称：持久增利，场内代码：162105）,业务规则与现行规则相同，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额，E类基金份额的注册登记机构为金鹰基金管理有限公司。

本基金C类基金份额、E类基金份额分别设置代码（C类：162105，E类：004267），并分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。C类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），C类基金份额持有人可进行跨系统转托管；E类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，E类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。

2、基金的费率

（1）本基金各类份额类别的费率结构如下：

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（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。

（3）基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费。

3、E类基金份额的申购与赎回

（1）投资者通过各代销机构申购本基金E类份额时（含定期定额申购），申购最低金额为 1 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过本公司网上交易平台申购本基金E类份额时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过本公司直销柜台申购基金E类份额时，申购最低金额为 5 万元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

投资者通过各代销机构赎回本基金E类份额的，赎回最低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。投资者通过本公司网上交易平台赎回本基金E类份额时，赎回最低份额为 10 份，持有基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。投资者通过本公司直销柜台赎回本基金E类份额时，赎回最低份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。

（2）本基金 E 类基金份额自2017年1月20日起开通申购、赎回业务。新增E类基金份额暂时只对本公司网上交易系统和直销柜台开放。今后若调整或增加E类基金份额的销售机构，本公司将另行公告。

（3）若投资者选择申购E类基金份额，则申购份额的计算公式为：

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日E类基金份额的基金份额净值

当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日E类基金份额的基金份额净值

（4）本基金E类基金份额赎回金额的计算公式为：

赎回总金额＝赎回份额×T日E类基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

二、重要提示

1、本公告仅对上述基金新增E类份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同、更新招募说明书及相关法律文件。

2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新新增E类基金份额的收费方式，但本业务自2017年1月20日起实施。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金C类基金份额的投资及基金份额持有人利益无不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自2017年1月20日起生效，详细见附件。

4、投资者可通过登录金鹰基金管理有限公司网站（www.gefund.com.cn），或拨打客户服务电话400-6135-888咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

附件1：《基金合同的修订内容》

附件2：《托管协议的修订内容》

金鹰基金管理有限公司

2017年1月18日

附件1：基金合同的修订内容

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附件2：托管协议的修订内容

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