(原标题:关于厦门港务发展股份有限公司2016年)
面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)等两只债券上市有关事项的通知
各会员单位:
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),中利腾晖光伏科技有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2017年1月18日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112465”,证券简称“16厦港02”,发行总额5亿元,票面利率3.02%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、中利腾晖光伏科技有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112480”,证券简称“16腾晖01”,发行总额5亿元,票面利率6.38%,债券期限3年。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年一月十六日
关于2016年记账式贴现(四十八期)国债
到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2016年记账式贴现(四十八期)国债将于2017年2月6日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“108146”,证券简称为“贴债1648”,是2016年11月7日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
二、本所从2017年1月20日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2017年1月25日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年1月26日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年一月十六日
关于支付2010年记账式附息(二期)国债等
十只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2010年记账式附息(二期)国债、2010年记账式附息(二十四期)国债、2015年记账式附息(三期)国债、2016年记账式附息(十七期)国债、2016年北京市政府一般债券(四期)、2016年四川省政府一般债券(十六期)、2016年四川省政府专项债券(十二期)、2014年江西省地方政府债券(三期)、2015年重庆市政府专项债券(二期)、2015年重庆市政府一般债券(八期)将于2017年2月6日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2010年记账式附息(二期)国债证券代码为“101002”,证券简称为“国债1002”,是2010年2月4日发行的10年期债券,票面利率为3.43%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.715元。
二、2010年记账式附息(二十四期)国债证券代码为“101024”,证券简称为“国债1024”,是2010年8月5日发行的10年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.64元。
三、2015年记账式附息(三期)国债证券代码为“101503”,证券简称为“国债1503”,是2015年2月5日发行的5年期债券,票面利率为3.31%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.31元。
四、2016年记账式附息(十七期)国债证券代码为“101617”,证券简称为“国债1617”,是2016年8月4日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。
五、2016年北京市政府一般债券(四期)证券代码为“107218”,证券简称为“北京1604”,是2016年8月5日发行的10年期债券,票面利率为2.79%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.395元。
六、2016年四川省政府一般债券(十六期)证券代码为“107222”,证券简称为“四川1616”,是2016年8月5日发行的10年期债券,票面利率为3.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.515元。
七、2016年四川省政府专项债券(十二期)证券代码为“107226”,证券简称为“四川1619”,是2016年8月5日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。
八、2014年江西省地方政府债券(三期)证券代码为“109138”,证券简称为“江西1403”,是2014年8月6日发行的10年期债券,票面利率为4.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.135元。
九、2015年重庆市政府专项债券(二期)证券代码为“109366”,证券简称为“重庆15Z2”,是2015年8月5日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。
十、2015年重庆市政府一般债券(八期)证券代码为“109370”,证券简称为“重庆1508”,是2015年8月5日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。
十一、本所从2017年1月20日至2017年2月3日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十二、上述债券付息债权登记日为2017年2月3日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年2月6日除息交易。
十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年一月十六日
关于2017年记账式贴现(三期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年1月18日起在本所上市交易。
本期债券为182日期贴现式国债,证券编码“108158”,证券简称“贴债1703”,标准交易单位“10张”,2017年7月17日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年一月十六日
关于2017年记账式贴现(二期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(二期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年1月18日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108159”,证券简称“贴债1702”,标准交易单位“10张”,2017年4月17日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年一月十六日