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华信资管逆势上扬 业务规模6个月实现从0到132亿

2017-01-12 02:00:55 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:华信资管逆势上扬 业务规模6个月实现从0到132亿)

降杠杆、去通道、防风险,券商资管业务从去年下半年开始进入调整期。上海华信证券却逆势崛起,仅用6个月时间,资管业务规模便从0快速增长到132.6亿。

“机制灵活、团队高效、销售平台强大、部门协助高效,加上资管团队专业的投研能力和深度的行业资源整合能力,这些使得我们能够在行业增速放缓的背景下,逆势而上。”上海华信证券相关负责人表示。

增资79亿:打开优质资产获取空间

“资深而专业的团队积累了丰富的行业资源,结合我们互联网平台强大的机构及零售能力,能够让我们在资产荒的市场竞争中快速获取更多的优质资产,撬动更多高含金量项目。”上海华信证券相关负责人认为,经验丰富、口碑良好,才有机会获取优质项目。

去年下半年以来,伴随着资管“新八条”出台、监管趋严及资产荒等多重因素叠加影响,四季度券商资管规模扩张明显放缓。

中国证券投资基金业协会数据显示,2016年上半年,券商资管规模从11.89万亿增加到15万亿,增量达3.11万亿,但是2016年7月至11月中旬,近5个月券商资管的规模仅增加1.01万亿。其中,9月30日至11月中旬的增量仅为0.24万亿。

Wind数据显示,2016年前三个季度成立的券商资管产品数为1200支、1566支、1219支,第四季度前两个月的产品数仅有498支,四季度新成立、备案的产品数显著低于前三季度。

“ 资本交易型投行+互联网券商 双轮驱动发展战略,投研、风控及运营的高效联动是华信证券的核心竞争力。”华信证券相关负责人说,资产配置荒蔓延整个市场,优质资产的获取能力成为华信证券逆势胜出的决定性因素之一。

资管行业是净资本管理严格的行业,华信证券的连续增资,极大支持了资管业务的快速发展。2016年,华信证券连续三次增资,注册资本金从5亿提升到2016年12月的79亿。

增资与资管业务扩张相伴而生。据华信证券官网统计,从2016年6月14日第一个产品到2016年12月31日,一共成立了26个产品。

产品:设计为王

在低息背景下,投资者资产配置需求上升,以投资研究、产品设计及资产获取为代表的主动管理能力成为资管业务发展的着力点。

华信证券基于强大的互联网平台,对用户需求等大数据进行深度挖掘和分析,结合资产、风控等实际情况,设计出匹配用户需求的产品,并通过专业、资深的产品设计和创新团队,把资产与资金进行无缝对接。不同于传统券商的重投资轻产品模式,华信证券根据客户对资产和风险的实际偏好和需求来设计合适的资管产品。

在用户需求导向下,华信证券推出了不同风险收益的系列资管产品线,例如针对机构客户对现金管理产品的需求,华信证券及时推出“现金管理1号”。自去年9月14日成立之后,该产品规模快速增长,日波动较小,对标市场上的主流货币基金和券商现金类资管产品,收益率平均高出100bp。截至2017年1月10日,现金管理1号的七日年化收益率为4.612%,远高于市场同期货币基金收益水平。正是因为高收益率、高流动性、低风险等优势,现金管理1号受到市场的广泛认可。从去年9月14日推出到去年年底,短短3个多月,现金管理1号的规模已经超过30亿元。

华信证券资管产品凭借期限灵活、中低风险、收益率可观等优势得到机构客户及高净值个人客户的认可。华信证券目前资管产品线不断丰富,涵盖股票、债券、货币、非标、ABS等类型。同时,产品期限多样,既有满足用户流动性要求的现金管理类产品,也有满足用户中长期资金配置需求的非标、债券产品,还有满足客户对较高收益要求的权益类产品。

此外,华信证券在股票、股权投资包括一级半市场进行积极布局。华睿精选1号是华信证券第一只主动管理类股票组合,追求绝对收益、精选个股,积极参与股票市场的投资机会。自去年11月23日成立以来,净值稳步上涨。截至2017年1月10日,华睿精选1号的单位净值为1.0052,而同期上证指数下跌了87点,跌幅近3%。

前置:风控加码

在全面监管、从严监管的背景下,风险控制与合规管理是证券行业很长一段时间的工作重点。去年,监管层陆续出台多项监管政策,涉及券商资管、投行、经纪业务,这对券商资管的风控提出了更高要求。

“我们极为重视信用风险的控制,投资团队与风控团队互相独立,风控团队具有足够的信任度及授权,决策具有相对对立性。”华信证券相关负责人表示,在资管业务立项之初,风控团队、业务副总裁、总裁都参加立项会,并形成初步的风控体系,通过风控前置的方式加码风控管理。

此外,华信证券资管业务的投资及风控团队的核心成员都在5—10年行业经验,风险意识比较强,对项目和风险的把控能力更强。

“我们信评数据库已基本建成,未来在风险控制上会更加重视数据库的建立及项目的风险跟踪,降低风险暴露程度。”该负责人表示。

(CIS)

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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