(原标题:江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告)
证券代码:600074 证券简称:保千里 公告编号:2017-001
债券代码:145206 债券简称:16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券监管问答(五)》以及上海证券交易所的相关规定,就2016年当年累计新增借款情况公告如下:
截至2016年12月31日,公司借款余额为37.61亿元,较公司2015年底借款余额4.17亿元增加33.44亿元,占2015年底经审计净资产14.52亿元的比例为230.30%。
新增借款的主要原因:(1)应付债券新增12亿元(占2015年底经审计净资产的比例为82.64%),主要系公司2016年12月非公开发行“16千里01”债券所致;
(2)应付票据新增0.26亿元(占2015年底经审计净资产的比例为1.83%);
(3)银行贷款新增21.18亿元(占2015年底经审计净资产的比例为145.87%),其中主要系公司为下属子公司的银行短期贷款担保新增18.50亿所致。截至2016年12月31日,公司为下属子公司提供了26.10亿元的担保,下属子公司实际发生的贷款金额为22.60亿元,较公司2015年底下属子公司实际发生的贷款金额4.10亿元增加18.50亿元,占2015年底经审计净资产14.52亿元的比例为127.41%。
截至2016年12月31日,公司的净资产规模及盈利能力亦同时增加。公司于2016年7月27日完成2015年度非公开发行股份,募集资金净额人民币195,903.73万元。2016年前三季度公司实现净利润61,589.04万元,并于《2016年第三季度报告》中披露:“预测公司2016年度累计净利润为82,163万元至97,102万元,与上年同期相比增幅为120%至160%。”
公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营正常。公司将根据已发行的债券和其他债务到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。因此,新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述数据除 2015年底净资产、借款余额外均未经审计,以最终披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2017年1月9日