网易首页 > 财经频道 > 正文

关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金

2017-01-05 06:22:23 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金)

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2017年1月3日为份额折算基准日,对建信央视50基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建信50;代码:165312)以及建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信央视50基金份额的场内份额、建信央视50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:建信央视50场外份额经份额折算后产生新增的建信央视50场外份额;建信央视50场内份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额;建信央视50A份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人交通银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信央视50A在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017年1月4日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。

由于建信央视50A折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.201元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为1.141元,与2017年1月5日的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

关于建信央视50A定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月3日对在该日登记在册的建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50基金份额(场内简称:建信50;代码:165312)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017年1月4日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。由于建信央视50A折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.201元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为1.141元,与2017年1月5日的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

关于建信稳健定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月3日对在该日登记在册的建信稳健份额(场内简称:建信稳健,代码:150036)、建信双利基金份额(场内简称:建信双利;代码:165310)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日建信稳健即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017年1月4日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。由于建信稳健折算前存在折价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.027元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.977元,与2017年1月5日的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

之建信稳健份额2017年度约定年基准收益率

变更的公告

根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额约定年基准收益率的相关规定:建信稳健份额(场内简称:建信稳健,代码:150036)约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2017年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此建信稳健份额2017年度约定年基准收益率为5%(=1.5%+3.5%)。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2017年1月3日为份额折算基准日,对建信双利基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建信双利;代码:165310)以及建信稳健份额(场内简称:建信稳健;代码:150036)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额;建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额;建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信稳健份额将于2017年1月5日上午9:30--10:30停牌一小时,于10:30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日建信稳健即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017年1月4日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。

由于建信稳健折算前存在折价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.027元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.977元,与2017年1月5日的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金

之建信央视50A份额2017年度约定年基准收益率变更的

公 告

根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》中关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之央视50A份额约定年基准收益率的相关规定:建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率(税后)+4.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2017年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此建信央视50A份额2017年度约定年基准收益率为6.0%(=1.5%+4.5%)。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月5日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

陕西男子杀死原单位两人后跳楼身亡 此前曾多次举报原单位贪腐

新闻 李晓飞 跳楼
|
红星新闻
10小时前
153362 跟贴153362

西部战区就中方1名士兵在中印边境地区迷路走失发表谈话

新闻 中印
|
解放军报
9小时前
9434 跟贴9434

空军双语警告驱离外机现场画面公开!

新闻 战机 外军
|
央视新闻客户端
7小时前
23 跟贴23

“有义务吗?”男子拒让靠窗女子入座还如此狡辩,官方回应

新闻 乘警 霸座
|
央视新闻客户端
7小时前
2410 跟贴2410

中国前三季度经济数据公布,CNN:中国经济被全世界羡慕了!

新闻 中国 cnn
|
环球网
8小时前
17 跟贴17

云南男子离婚路上把妻子扔下桥,涉嫌故意杀人已被批捕

新闻 离婚 强奸罪
|
澎湃新闻
15小时前
40419 跟贴40419

南京高校黑人留学生强奸中国女学生?校方辟谣

新闻 学校 南京审计大学
| 新京报
18小时前
35930 跟贴35930

甘肃两名大学生实习期间死亡,家属称警方告知系烧炭自杀

新闻 实习 薛先生
| 新京报
14小时前
367 跟贴367

钟南山:经受长假考验 疫情得到很好控制

新闻 钟南山 中国工程院院士
|
央视新闻客户端
8小时前
35 跟贴35

快讯!印度宣布:澳大利亚将参与美日印海上联合军演

新闻 军演 联合军演
|
环球网
11小时前
149 跟贴149

美国政府监管机构将调查特朗普对公共卫生机构的干预

新闻 唐纳德·特朗普 美国政府
|
央视新闻客户端
5小时前
359 跟贴359

习近平在参观“铭记伟大胜利 捍卫和平正义——纪念中国人民志愿

新闻 习近平 抗美援朝
|
央视网
11小时前
3264 跟贴3264

突然爆雷!这家著名教育培训机构"凉了":总部人去楼空,有家长交

新闻 优胜教育 培训机构
|
中国基金报
1小时前
3317 跟贴3317

两名大陆外交官把台湾代表打成"脑震荡"?官方回应

新闻 胡锡进 斐济
| 海外网
19小时前
5645 跟贴5645

3500万存款"不翼而飞" 银行未能发现 赔了1400万

新闻 银行 存款
| 正义网
15小时前
15530 跟贴15530

深航ZH9247攀枝花机场遇险着陆初步调查结果出炉:前后两架飞机均

新闻 备降 着陆
|
川观新闻
10小时前
153 跟贴153

听特朗普大儿子如此“抗中挺印” 印媒集体激动了

新闻 特朗普 中国
|
环球时报-环球网
10小时前
1252 跟贴1252

亚美尼亚国防部:阿塞拜疆昨日在纳卡地区发动坦克攻击

新闻 阿塞拜疆 亚美尼亚
|
界面新闻
17小时前
146 跟贴146

轻松一刻:愚公"偷"山!小偷来回2400次偷1200斤玉米

新闻 警察 玉米
| 轻松一刻
14小时前
5464 跟贴5464

女面试官问我:“我裤子拉链拉开了你怎么提醒我?”

新闻 面试 应聘者
| 胖编心头好
21小时前
3988 跟贴3988

日本同意对越出口军事装备和技术

新闻 日本 越南
|
界面新闻
16小时前
3360 跟贴3360

黑龙江鸡西"酸汤子"中毒事件死亡人数上升至9人

新闻 汤子 黑龙江
|
央视新闻
17小时前
13847 跟贴13847

天天学习 | 两千年前这则古语,道出改革开放成功真谛

新闻 改革开放 习近平
|
央视网
11小时前
727 跟贴727

为什么商场的按摩椅上长满了年轻人?

新闻 按摩 养生
| 网易谈心社
15小时前
11 跟贴11

警方:44岁孙某在广州地铁猥亵女性,已被拘留!

新闻 猥亵 拘留
|
南方PLUS
1天前
23 跟贴23

特朗普痛批福奇,他是“灾难”,人们厌倦了他的言论

新闻 唐纳德·特朗普 福奇
|
中国日报
5小时前
10 跟贴10

传上海野生动物园一饲养员被群熊撕咬 官方:已遇难

新闻 上海野生动物园 车入区
|
上游新闻
1天前
2716 跟贴2716

实拍!美国阿拉斯加7.5级地震:警报声响彻全岛

新闻 地震 阿拉斯加
|
海客新闻
2小时前
10 跟贴10

《华尔街日报》称中国警告将拘押在华美国公民,赵立坚:报道我看

新闻 赵立坚 华尔街日报
|
环球时报-环球网
16小时前
2470 跟贴2470

土耳其与乌克兰签合作协议 被指意在抗衡俄罗斯

新闻 土耳其 乌克兰
|
环球网
17小时前
0 跟贴0

林志玲术后近照曝光:下嫁日本男星后 她终于崩溃了?

新闻 林志玲 小s
| 前娱后浪
22小时前
1366 跟贴1366

饲养员被咬身亡的动物园 曾有游客“骑虎拍照”遭咬

新闻 动物园 饲养员
|
封面新闻
17小时前
1074 跟贴1074

前任书记溺亡后 刘强接任成都大学党委书记

新闻 刘强 成都大学党委
|
锦观新闻
1天前
69299 跟贴69299

盟友开始“割席”,特朗普一旦连任失败还将面临这些

新闻 唐纳德·特朗普 共和党
|
红星新闻
1天前
4418 跟贴4418

湖南平江32岁男子将母亲杀害后自首,警方通报:有精神病史

新闻 杀害 平江
|
澎湃新闻
15小时前
1047 跟贴1047

苹果上新,我却念旧

新闻 苹果 母爱
| 网易槽值
14小时前
75 跟贴75

五年来,习近平这样关心扶贫产业

新闻 习近平 扶贫
|
人民网
11小时前
736 跟贴736

注意!本周将有3个回国航班遭熔断

新闻 航班熔断 南航
|
民航资源网
22小时前
0 跟贴0

东风—17进驻福建和广东,台媒:主要目标在于威慑“台独”

新闻 导弹 美军
|
环球时报
3小时前
0 跟贴0

关于疫情,广州、青岛作出重要结论!钟南山最新判断

新闻 钟南山 感染
|
北京日报客户端
1天前
25 跟贴25
+ 加载更多新闻
×

【TED】当死亡降临

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页