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工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金

2017-01-05 06:22:19 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金)

基金合同生效公告

公告送出日期:2017年1月5日

1. 公告基本信息

2. 基金募集情况

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示:

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“新能母基”,交易代码:164821)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“新能A级”,交易代码:150327)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,新能母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;新能母基的场内份额、新能A级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额。

注2:新能母基场外份额经份额折算后产生新增的新能母基场外份额;新能母基场内份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额; 新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,新能A级份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

新能新能新能新能新能

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新能A级的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.000元。由于新能A级折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.137元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.086元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于新能A级份额新增份额折算成新能母基份额的场内份额数和新能母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少新能A级份额数或场内新能母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新能母基份额的可能性。

3、本基金原新能A级份额持有人在定期份额折算后将持有新能A级份额和本基金基础份额——新能母基份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理新能母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“环保母基”,交易代码:164819)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“环保A端”,交易代码:150323)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,环保母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;环保母基的场内份额、环保A端份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。

注2:环保母基场外份额经份额折算后产生新增的环保母基场外份额;环保母基场内份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额;环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,环保A端份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日环保A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的环保A端的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.000元。由环保A端折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.064元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.009元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于环保A端份额新增份额折算成环保母基份额的场内份额数和环保母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少环保A端份额数或场内环保母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内环保母基份额的可能性。

3、本基金原环保A端份额持有人在定期份额折算后将持有环保A端份额和本基金基础份额——环保母基份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理环保母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“高铁母基”,交易代码:164820)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“高铁A端”,交易代码:150325)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;高铁母基的场内份额、高铁A端份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括高铁A端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。

注2:高铁母基场外份额经份额折算后产生新增的高铁母基场外份额;高铁母基场内份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额;高铁A端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,高铁A端份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日高铁A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的高铁A端的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.000元。由高铁A端折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.094元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.043元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于高铁A端份额新增份额折算成高铁母基份额的场内份额数和高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少高铁A端份额数或场内高铁母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内高铁母基份额的可能性。

3、本基金原高铁A端份额持有人在定期份额折算后将持有高铁A端份额和本基金基础份额——高铁母基份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理高铁母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“传媒母基”,交易代码:164818)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“传媒A级”,交易代码:150247)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,传媒母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;传媒母基的场内份额、传媒A级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括传媒A级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。

注2:传媒母基场外份额经份额折算后产生新增的传媒母基场外份额;传媒母基场内份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额; 传媒A级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,传媒A级份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的传媒A级的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.000元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.060(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.005元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于传媒A级份额新增份额折算成传媒母基份额的场内份额数和传媒母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少传媒A级份额数或场内传媒母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内传媒母基份额的可能性。

3、本基金原传媒A级份额持有人在定期份额折算后将持有传媒A级份额和本基金基础份额——传媒母基份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理传媒母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银500”,交易代码:164809)的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“500A”,交易代码:150055)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银500的场内份额、500A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。

注2:工银500场外份额经份额折算后产生新增的工银500场外份额;工银500场内份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额;500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,500A份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的500A的份额净值(四舍五入至0. 001元),即1.001元。由500A折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.054元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.004元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于500A份额新增份额折算成工银500份额的场内份额数和工银500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少500A份额数或场内工银500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银500份额的可能性。

3、本基金原500A份额持有人在定期份额折算后将持有500A份额和本基金基础份额——工银500份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理工银500场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于新能A级定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“新能母基”,交易代码:164821)和工银瑞信中证新能源指数证券投资基金之A份额(以下简称“新能A级”,交易代码:150327)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017年1月5日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新能A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于新能A级折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.137元(四舍五入至0.001元),扣除2016年约定收益后为1.086元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于环保A端定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“环保母基”,交易代码:164819)和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“环保A端”,交易代码:150323)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017年1月5日环保A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的环保A端份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于环保A端折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.064元(四舍五入至0.001元),扣除2016年约定收益后为1.009元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于高铁A端定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“高铁母基”,交易代码:164820)和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“高铁A端”,交易代码:150325)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017年1月5日高铁A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的高铁A端份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于高铁A端折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.094元(四舍五入至0.001元),扣除2016年约定收益后为1.043元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于500A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银500”,交易代码:164809)和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“500A”,交易代码:150055)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017年1月5日500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的500A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于500A折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.054元(四舍五入至0.001元),扣除2016年约定收益后为1.004元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于传媒A级定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“传媒母基”,交易代码:164818)和工银瑞信中证传媒指数证券投资基金之A份额(以下简称“传媒A级”,交易代码:150247)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2017年1月5日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的传媒A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.060元(四舍五入至0.001元),扣除2016年约定收益后为1.005元(四舍五入至0.001元),与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

澳柯玛股份有限公司

关于股东简式权益变动报告书的补充修订公告

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2017-004

澳柯玛股份有限公司

关于股东简式权益变动报告书的补充修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司(以下简称澳柯玛)已分别于2016年12月31日、2017年1月4日披露了《澳柯玛股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》(编号:临2016-047)、《澳柯玛简式权益变动报告书》以及《澳柯玛股份有限公司关于股东简式权益变动报告书的补充修订公告》(编号:临2017-001)。详细内容请见公司于当日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告信息。

2017年1月4日,澳柯玛收到青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称城投金控)通知,根据相关要求,城投金控对原《澳柯玛简式权益变动报告书》中第三节第二项“信息披露义务人未来12个月股份增减计划”再次进行了补充修订。具体如下:

原修订为:“除本次股份增持外,截止目前,城投金控针对未来12个月暂无增减持计划,若有新的持股计划,届时将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务”

本次修订为:“除本次股份增持外,截止目前,城投金控针对未来12个月无增减持计划”。

除上述内容外,原《澳柯玛简式权益变动报告书》中其他内容保持不变。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017年1月5日

国电南瑞科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2017-001

国电南瑞科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月28日接到控股股东南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)通知,南瑞集团正在筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,于2016年12月28日下午13:00起紧急停牌,并于2016年12月29日披露《重大事项停牌公告》,于2016年12月29日起连续停牌。

停牌后,公司及相关各方积极推进该重大事项,截至本公告发布之日,本次重大事项方案仍然在商讨、论证过程中,尚存在不确定性,公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自 2017 年1 月5日起继续停牌。

公司承诺:公司将在股票继续停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)确定上述重大事项是否构成重大资产重组。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月五日

江苏长电科技股份有限公司

2016年年度业绩预增公告

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2017-001

江苏长电科技股份有限公司

2016年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期5,199.75万元相比,将增加90 %~120%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属母公司净利润:5,199.75万元

(二)每股收益:0.05元

三、本期业绩预增的主要原因

长电科技本部和长电先进订单饱满;滁州厂降本增效,效益明显;宿迁厂产品结构调整到位,开始盈利;星科金朋整合效应逐步显现,亏损减少;诸多原因叠加,使2016年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比出现了增长。

四、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露经审计后的 2016年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日

中国长江电力股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2017-001

中国长江电力股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于股东协议转让,不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

近日,公司接到中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)的通知,三峡集团通过上海证券交易所和中国登记结算公司采取非集中交易方式转让4%中国长江电力股份有限公司(以下简称“本公司”)股权至其全资子公司中国三峡建设管理有限公司(以下简称“三峡建设管理公司”)。

本次股权转让前,三峡集团持有本公司股份13,622,229,292股, 占公司总股本比例为61.92%,为本公司控股股东;三峡建设管理公司持有本公司股份0股。

本次股权转让后,三峡集团持有本公司股份12,742,229,292股, 占公司总股本比例为57.92%,为本公司控股股东;三峡建设管理公司持有本公司股份880,000,000股。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况不导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2017年1月4日

上海新南洋股份有限公司

关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:临2017-001

上海新南洋股份有限公司

关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月4日,公司收到公司副总经理曹连东先生的通知,基于对本公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,曹连东先生通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份。具体情况如下:

曹连东先生承诺在法定禁止期限内不减持所持本公司股份。

本次公司高级管理人员增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注董事、 监事及高级管理人员股份变动情况。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

2017年1月5日

方正证券股份有限公司

关于收到中国证监会湖南监管局

行政监管措施决定书的公告

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2017-002

方正证券股份有限公司

关于收到中国证监会湖南监管局

行政监管措施决定书的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的《行政监管措施决定书》,由于公司部分营业部在2012-2014年期间,存在以下违规行为:一是客户佣金管理不规范,佣金调整无客户确认记录;二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下,未按要求与客户签订证券投资顾问协议,中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。

对于上述违规行为,公司在自查发现问题后已及时整改完毕,并在内部加强了合规管理,2014年之后已杜绝了该类情况的发生,对公司2016年度以及以后年度业绩无重大不利影响。公司目前经营情况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年1月5日

深圳齐心集团股份有限公司

关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的

公 告

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2017-001

深圳齐心集团股份有限公司

关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”或“齐心集团”)于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3216号)。具体批复如下:

一、核准你公司非公开发行不超过76,282,940股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月5日

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于收回理财产品本金和收益的进展公告

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2017-01

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于收回理财产品本金和收益的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)于2016年11月以闲置募集资金15,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“中信理财之共赢利率结构16923期人民币结构性理财产品”(详见公司于2016年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》)。目前公司已收回全部本金15,000万元,并获得收益574,849.32元。

截至本公告披露日,公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为14.1亿元。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年一月五日

中体产业集团股份有限公司

关于控股股东协议转让公司股份进展暨停牌公告

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2017-01

中体产业集团股份有限公司

关于控股股东协议转让公司股份进展暨停牌公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月21日,公司发布了《中体产业关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》(编号:临2016-30),披露了公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心(以下简称“基金中心”)已收到国家体育总局批复文件,经财政部批准,原则同意基金中心通过公开征集方式,协议转让所持公司的全部股份,即18,623.9981万股,占总股本的22.0733%,公开征集期为10个交易日,即2016年12月21日-2017年1月4日。

2017年1月4日晚间,公司接到基金中心发来《基金中心关于申请停止股票交易的函》,相关内容如下:截至2017年1月4日下午16:00,本次公开征集意向受让方已截止。至截止日,基金中心收到4家意向受让方的受让申请及保证金。根据本次交易安排,基金中心将启动对意向受让方的进行尽职调查,并在尽职调查完成后,对各意向受让方的受让资质进行审核,并组织进行意向受让方遴选,在确定一家意向受让方后上报国家体育总局和财政部审批。

由于相关事项还具有不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2017年1月5日起临时停牌。待上述事件确定后,公司将尽快披露相关公告并申请复牌。

在此过程中,能否最终选定意向受让方并通过国家体育总局和财政部审核尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司及相关信息披露义务人将根据有关规定,持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二○一七年一月四日

黑龙江国中水务股份有限公司

关于出售北京天地人环保科技有限公司100%股权的进展公告

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2017-001

黑龙江国中水务股份有限公司

关于出售北京天地人环保科技有限公司100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“国中水务”或“公司”)于2015年12月与上海东熙投资发展有限公司(以下简称“东熙投资”)签订了有关出售北京天地人环保科技有限公司(以下简称“天地人”)100%股权的《股权转让协议》(以下简称“原协议”),公司以人民币650,000,000元的总价款向东熙投资出售天地人100%股权。随后,公司与东熙投资、上海福激投资有限公司(以下简称“福激投资”)签订了《股权转让协议之补充协议》,东熙投资将原协议项下的所有权利义务一并转让予其全资子公司福激投资,即福激投资作为本次天地人100%股权的收购主体。公司于2016年7月与福激投资签订了《股权转让协议之二次补充协议》,对原协议第2.3条首期股权转让款支付条款进行了变更。公司于2016年10月18日与福激投资签署了《有关北京天地人环保科技有限公司之股权转让协议之三次补充协议》、《关于北京天地人环保科技有限公司的股权质押协议》,对将原协议第2.4条第二期股权转让款支付条款进行了变更。以上具体内容详见公司分别于2015年12月3日、2015年12月4日、2015年12月19日、2015年12月22日、2016年7月29日、2016年9月21日、2016年12月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据上述协议及历次补充协议,福激投资应于2016年12月21日前向公司指定账户以现金方式支付本次股权转让的第二期股权转让款。截至本公告披露日,公司尚未收到福激投资支付的第二期股权转让款。鉴于此,期间公司与福激投资及相关各方进行了多轮催缴,并于2017年1月4日收到福激投资发来的《关于股权收购款的确认函》。福激投资在该函中确认:福激投资应在2016年12月21日及之前向贵公司支付第二期股权转让款3.25亿元。截至本函件出具之日,福激投资因自身资金问题,尚未能完成上述款项的支付。福激投资正在探讨包括借款、引入新投资人等多种融资方式,并计划在2017年3月31日之前就上述事项达成协议,并完成上述股权转让款的支付。

公司高度重视上述事项,并将保留一切必要的合法手段,维护上市公司合法权益。公司将根据上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2017年1月5日

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、

转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2017年1月5日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2017年1月5日(含)起取消中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 单日单个基金账户对本基金A类或E类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额的限制。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年1月5日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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