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关于泰达500A份额定期份额折算后

2017-01-05 06:22:19 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于泰达500A份额定期份额折算后)

次日前收盘价调整公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月3日对在该日登记在册的泰达500A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com)上的《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日泰达500A即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日的泰达500A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于泰达500A份额折算前存在折价交易情形,2017年1月3日收盘价为1.044元,扣除2016年约定收益后为0.994元,与泰达500A2017年1月5日前收盘价存在较大差异,因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年1月5日

关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2017年1月3日为份额折算基准日,对泰达宏利中证500(基金代码为:“162216”,场内基金简称为:“泰达500”)的场外份额、场内份额以及泰达500A份额(基金代码为:“150053”,场内基金简称为:“泰达500A”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年1月3日,泰达中证500份额的场外份额经折算后新增的份额数按四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;泰达中证500份额的场内份额、泰达500A份额经折算后新增的泰达中证500份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:泰达中证500场外份额经份额折算后产生新增泰达中证500的场外份额;泰达中证500场内份额经份额折算后产生新增的泰达中证500场内份额;泰达500A份额经份额折算后产生新增的泰达中证500场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,泰达500A于2017年1月5日10:30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日泰达500A即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的泰达500A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于泰达500A份额折算前存在折价交易情形,2017年1月3日收盘价为1.044元,扣除2016年约定收益后为0.994元,与泰达500A 2017年1月5日前收盘价存在较大差异,因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年1月5日

泰达宏利基金管理有限公司

关于泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型

证券投资基金新增浦发银行为销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售协议,自2017年1月6日起,本公司正在募集的泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:004000)增加浦发银行为销售机构。

自2017年1月6日起至发行募集期结束之日止,投资者可通过浦发银行办理本基金开户和认购业务。鉴于本基金尚处在发行募集期,本基金的申购、赎回等业务的办理时间将依据本基金的基金合同、招募说明书的相关规定并以本公司对外公告日期为准,敬请投资者关注。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件,可以拨打浦发银行全国统一客户服务热线:95528,也可以拨打各城市营业网点咨询电话,或访问浦发银行客户服务网站:www.spdb.com.cn,同时可致电本公司客户服务电话(400-698-8888、010-66555662),或登陆本公司网站www.mfcteda.com 查询。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年1月5日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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