(原标题:上海飞科电器股份有限公司关于使用部分)
闲置募集资金购买理财产品的进展公告
股票代码:603868 股票简称:飞科电器 编号:2017-001
闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月24日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定,使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于2016年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告临2016-012《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议及授权事项,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有关进展情况如下:
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的到期赎回情况
2016年6月7日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第SD21606M036A期结构性存款产品,认购金额人民币5,000万元,起息日为2016年6月7日,到期日为2016年12月6日。详见公司公告临2016-018《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
2016年9月8日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第SD21602M041A期结构性存款产品,认购金额人民币3,000万元,起息日为2016年9月8日,到期日为2016年11月10日。详见公司公告临2016-035《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
目前上述理财产品已到期赎回。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
(一)2016年11月15日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21606M060A期结构性存款产品
2、预期年化收益率:0-3.3%
3、起息日:2016年11月15日
4、到期日:2017年5月16日
5、理财期限:182天
6、金额:人民币3,000万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
(二)2016年12月8日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21606M067A期结构性存款产品
2、预期年化收益率:0-3.4%
3、起息日:2016年12月8日
4、到期日:2017年6月8日
5、理财期限:182天
6、金额:人民币5,000万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
(三)2016年12月27日,公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21601M109A期结构性存款产品
2、预期年化收益率:0-4.2%
3、起息日:2016年12月27日
4、到期日:2017年2月9日
5、理财期限:44天
6、金额:人民币1,500万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品均为未超过12个月的保本型理财产品。在理财期间,公司将与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日,公司总计滚动使用闲置募集资金人民币32,500万元投资保本型理财产品,已累计赎回人民币23,000万元,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币9,500万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2017年1月5日
股票代码:603868 股票简称:飞科电器 编号:2017-002
上海飞科电器股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日召开了2014年年度股东大会,审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,在2014年第二次临时股东大会授权到期后,公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币5亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品,授权期限自2014年第二次临时股东大会授权到期日后起一年(即2015年8月25日至2016年8月24日)。
2016年2月4日,公司2015年年度股东大会审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,将2014年年度股东大会批准的使用额度调整为12亿元,授权期限不变。并在2014年年度股东大会授权到期后,公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币15亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时,授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自2014年年度股东大会授权到期日后起一年(即2016年8月25日至2017年8月24日)。
根据上述决议及授权事项,公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下:
一、 使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2016年10月1日至2016年12月31日收回银行理财产品合计137,600万元,实现收益452.42万元。
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2、截至2016年12月31日未收回本金银行理财产品合计64,300万元。
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说明:公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至2016年12月31日,本年度公司总计滚动使用自有资金人民币390,140万元投资银行理财产品,使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2017年1月5日