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泰信天天收益货币市场基金更新招募说明书摘要

2016-12-24 02:47:29 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:泰信天天收益货币市场基金更新招募说明书摘要)

2、 报告期债券回购融资情况

(1)上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

(2)本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、期末基金组合剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

(1)本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

(2)本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。

(3)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

9.2 本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

9.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

9.4 其他资产构成

9.5 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金合同生效日为2006年5月17日。基金合同生效以来(截止至2016年9月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

泰信天天收益货币A

泰信天天收益货币B

泰信天天收益货币E

重要说明:

本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配。每月10日(遇假日顺延)将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。

二、自基金合同转型生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

(2006年5月17日至2016年9月30日)

注:1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于2016年5月17日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。

十四、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值3、其它与基金运作有关的费用

(1) 投资交易费用;

(2) 基金信息披露费用;

(3) 基金份额持有人大会费用;

(4) 与基金相关的会计师费和律师费;

(5) 其他按照国家有关规定可以列入的费用。

本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费的费率为零。

2、赎回费

本基金赎回费的费率为零。

3、基金销售服务费

本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第 5号〈基金招募说明书的内容与格式〉》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》其它有关法律法规的要求,结合本基金最近半年的投资运作情况,对 2016年 5月11日公告的《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。 具体情况说明如下:具体情况说明如下:

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分:

(1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产管理计划情况进行了更新。

(2)在“(三)主要人员情况”部分,对公司董事、基金经理、投委会成员的任职信

3、第四节“基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。

4、第五节“相关服务机构”部分,对部分销售机构的相关信息进行了更新。

5、第七节“基金的转换”部分,更新了本基金截止至2016年 11月 17日与公司旗下其他基金的转换情况,及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。

6、第九节“基金的投资”部分,根据本基金2016年第3季度报告的相关内容,更新了“七、基金投资组合报告”中的内容。

7、第十节“基金的业绩”部分,修订了本基金自合同转型(2016年 5月 17日)生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。

8、第二十二节“其他应披露事项”中,汇总了本报告期内的重要公告事项。

泰信基金管理有限公司

2016年12月24日

(上接106版)

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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