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国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2016-12-19 01:22:54 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告)

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月15日为定期份额折算基准日对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国金基金管理有限公司网站上的《国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

2016年12月19日国金上证50份额、国金上证50A份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2016年12月16日的国金上证50份额、国金上证50A份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.171元、1.000元,2016年12月19日当日国金上证50份额、国金上证50A份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2016年12月19日

国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的

公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 以2016年12月15日为份额折算基准日,对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月15日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国金上证50份额的场内份额、国金上证50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:

注:场外国金上证50份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50份额;场内国金上证50份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额;国金上证50A份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月19日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)、定期定额投资和配对转换等业务,国金上证50份额、国金上证50A份额复牌,恢复交易。

2016年12月19日国金上证50份额、国金上证50A份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2016年12月16日的国金上证50份额、国金上证50A份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.171元、1.000元。2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、本基金国金上证50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在定期份额折算后,原国金上证50A份额持有人将持有国金上证50A份额和国金上证50份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生变化,预期收益实现的不确定性将会增加;此外,国金上证50份额为跟踪上证50指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原国金上证50A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、由于国金上证50份额、国金上证50A份额折算前可能存在折溢价交易情形,定期份额折算后,国金上证50份额、国金上证50A份额均可能出现交易大幅波动的情形。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

3、原国金上证50A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内国金上证50份额分拆为国金上证50A份额和国金上证50B份额。

4、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内的国金上证50份额、国金上证50A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

5、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

本公司客服电话:4000-2000-18

本公司网站: www.gfund.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2016年12月19日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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