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关于方正富邦中证保险主题指数

2016-12-12 05:13:41 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于方正富邦中证保险主题指数)

分级证券投资基金办理定期份额折算

业务期间暂定申购、赎回及定期

定额投资业务的公告

一、 公告基本信息

二、 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金方正富邦中证保险份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易:下属分级份额正富邦中证保险A份额与正富邦中证保险B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间方正富邦中证保险份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

(1)方正富邦基金管理有限公司网站:www.founderff. com;

(2)方正富邦基金管理有限公司客户服务热线: 4008180990(免长途话费)。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2016年12月12日

方正富邦中证保险主题指数分级

证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2016年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、 基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。本次定期份额折算基准日为2016年12月15日。

二、 基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险 A,基金代码:150329)、方正富邦中证保险份额(方正富邦中证保险份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:167301)。

三、 基金份额折算方式

根据基金合同的规定,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险 B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算,对方正富邦中证保险A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的份额配比保持 1:1 的比例。

对于方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益,即方正富邦中证保险 A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分,将折算为场内方正富邦中证保险份额分配给持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得新增场内方正富邦中证保险份额的分配。场外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算,方正富邦中证保险A份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整。

方正富邦中证保险A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1.方正富邦中证保险A份额

定期份额折算后方正富邦中证保险A份额的份额数 = 定期份额折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

方正富邦中证保险A份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 = ■

其中:

■为折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值

■为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

■为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

■为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值

■为折算前方正富邦中证保险份额的份额数

2.方正富邦中证保险B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值及其份额数。

3.方正富邦中证保险份额

方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额=■

定期份额折算后方正富邦中证保险份额的份额数=定期份额折算前方正富邦中证保险份额的份额数+方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数

其中:

■为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

■为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值

■为折算前方正富邦中证保险份额的份额数

(方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

四、 基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2016年12月15日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;方正富邦中证保险A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。方正富邦中证保险B份额(场内简称:保险 B,基金代码:150330)在整个定期折算期间交易正常进行。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,方正富邦中证保险A份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年12月19日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,方正富邦中证保险A份额自2016年12月19日上午 10:30 起恢复交易。 五、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年 12 月 19日方正富邦中证保险A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的方正富邦中证保险A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于方正富邦中证保险 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异,因此 2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益将折算为场内方正富邦中证保险份额分配给方正富邦中证保险A份额的持有人,而方正富邦中证保险份额为跟踪中证方正富邦保险主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此方正富邦中证保险A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于方正富邦中证保险A份额经折算产生的新增场内方正富邦中证保险份额数和场内方正富邦中证保险份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量方正富邦中证保险A份额或场内方正富邦中证保险份额的持有人存在无法获得新增场内方正富邦中证保险份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

www.founderff.com或者拨打本公司客服电话:4008180990(免长途话费)。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二○一六年十二月十二日

关于方正富邦中证保险主题

指数分级证券投资基金

新增上海好买基金销售有限公司

为销售机构并参加费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)协商一致,决定自2016年12月14日起新增好买基金销售本公司旗下基金,现将相关事项公告如下:

一、新增好买基金为代销机构

1、适用基金

方正富邦中证保险主题指数(基金代码:167301)。

2、费率优惠

投资者通过好买基金申购上述基金,前端申购费率不设折扣限制 ,具体折扣费率请以好买基金公示或有关公告为准。

二、参加申购费率优惠活动期限及重要提示

2016年12月14日起开展开放式基金申购费率优惠活动,优惠活动结束日期以好买基金官方网站页面展示或相关公告为准。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金赎回、转换等业务的基金手续费。

本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以好买基金的页面公示为准。

本活动最终解释权归好买基金所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意好买基金的页面公示及有关公告。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、最新招募说明书等相关法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

2、方正富邦基金管理有限公司

客服电话:400-8180-990(免长途话费)

公司网址:www.founderff.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一六年十二月十二日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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