网易首页 > 财经频道 > 正文

光大保德信尊尚一年定期开放债券型

2016-12-05 05:43:21 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:光大保德信尊尚一年定期开放债券型)

证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2016年12月5日

1.公告基本信息

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,第二个封闭期为自上一开放期结束之日次日(包括该日)起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日,即2016 年12月17 日至2017 年12 月17日。

2、本次开放期时间为2016 年12 月8日至2016 年12月16 日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

3、自2016 年12 月17日起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(2017 年12 月17日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费);

2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);

3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

3.2申购费率

1、本基金根据收费方式的不同划分为A类和C类基金份额。A类基金份额收取前端申购费,不收取销售服务费;C类基金份额收取销售服务费,不收取申购费。

2、对于A 类基金份额,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构,并按规定予以公告。

3.2.1前端收费

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用(详见下表);C类基金份额不收取申购费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

4.2赎回费率

对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),在赎回时收取赎回费。A类和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:

赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

5.1.2 场外非直销机构

东兴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、平安银行股份有限公司。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2016 年12 月8日至2016 年12月16 日,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016年12月5日

光大保德信基金管理有限公司

关于对通过网上直销平台(包括移动终端平台)

进行光大保德信尊尚一年定期开放债券

证券投资基金的申购实行费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2016年12月8日起,对通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)申购光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001952,C类001953,以下简称“本基金”)的投资者实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)正常申购本基金的个人投资者。

二、适用交易渠道及优惠措施

本公司已与银联兴业(Chinapay)、中国农业银行中国建设银行、中国民生银行招商银行中国工商银行、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)的网上直销平台系统或者微信服务号(EPF-4008202888)办理基金开户、查询、申购及赎回等业务。

通过网上直销平台(包括移动终端平台)申购光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金A类的优惠费率如下:

光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金C类不收取申购费。

通过本公司网上直销平台(移动终端平台除外),使用汇款交易方式,申购本基金申购费率为0折,即免申购费,汇款交易方式申购基金所发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担。如有变更,将另行公告。

活动期间,通过本公司网上直销平台(移动终端平台除外)使用“耀钱包”账户申购本基金,相当于通过光大耀钱包(001973)赎回转购的,可享受0费率的优惠。活动截止至2016年12月31日(截至当日基金交易时间)止。

如优惠费率变动,本公司将另行公告。

三、交易程序

目前本公司网上直销银联兴业(Chinapay)渠道是指与中国银联(Chinapay)开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡;中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡;中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡,招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通;中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡;中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡;汇付天下天天盈、通联支付、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、 “富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者,请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务;已在本公司网上直销注册的投资者,可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

四、重要提示

(一)投资者办理基金网上直销前,应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

(二)本公告的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

(一)光大保德信基金管理有限公司网址:http://www.epf.com.cn

(二)光大保德信基金管理有限公司客服电话: 4008-202-888。

欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一六年十二月五日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

巴西多地上空被网友拍下“不明飞行物”?当地媒体:其实是中国火

新闻 不明飞行物 火箭
|
环球网
9小时前
116 跟贴116

河南原阳一名女性镇纪委书记疑遇害身亡

新闻 原阳 邓辉
| 新京报
7小时前
16875 跟贴16875

DNA亲子鉴定师:有人看完报告回家把妻子腿打断,自己喝农药

新闻 鉴定师 亲子鉴定
|
正观新闻
14小时前
173610 跟贴173610

天津市疾控中心副主任张颖:海联冷库感染来源——北美猪头! 

新闻 张颖 天津市
|
天津发布
11小时前
6030 跟贴6030

重磅!天津"福尔摩斯"出场,连破两案!一个北美猪头,一个喷嚏导

新闻 福尔摩斯 肺炎
|
中国基金报
3小时前
693 跟贴693

女患者看胃病疑被退休返聘男医生摸私处,湖北随州警察已立刑案侦

新闻 张峰 刑案
|
上游新闻
1天前
4918 跟贴4918

男子勒死老婆带着尸体去派出所自首 妻子突然醒来

新闻 杀人罪 盱眙县公安局
|
紫牛新闻
1天前
15810 跟贴15810

3分钟,看懂为什么要去月球“挖土”

新闻 去月球 火箭
| 网易H5
11小时前
0 跟贴0

习近平同德国总理默克尔通电话

新闻 习近平 默克尔
|
新华社
7小时前
224 跟贴224

未向拜登祝贺会破坏俄美关系? 普京直言:它早就毁了,没法再坏

新闻 普京 拜登
|
海客新闻
20小时前
2504 跟贴2504

演员陈乔恩自称手机号码遭泄露!航空里程等隐私贩卖黑产猖獗

新闻 陈乔恩 泄露
| 南方都市报
6小时前
391 跟贴391

以色列一辆梅卡瓦坦克从拖车掉落 翻了个底朝天

新闻 梅卡瓦 坦克
|
环球网
14小时前
0 跟贴0

世卫官员:新冠“零号”病人或不只一位 病毒或有多来源

新闻 病毒 宿主
|
中国新闻网
18小时前
28 跟贴28

日本前首相安倍涉嫌挪用公款办宴会 本人回应了

新闻 安倍晋三 前首相
|
中国新闻网
14小时前
3 跟贴3

团伙在黑龙江残忍杀害42人 主犯枪毙时被打了42枪

新闻 讷河 黄国华
|
澎湃新闻
19小时前
25719 跟贴25719

水门事件记者曝21名共和党参议员私下对特朗普“不屑一顾”

新闻 唐纳德·特朗普 参议员
|
澎湃新闻
12小时前
1 跟贴1

快讯!莫迪一天举行两场在线会议,讨论多邦疫情与疫苗接种准备工

新闻 莫迪 疫苗接种
|
环球网
12小时前
0 跟贴0

全国劳动模范和先进工作者表彰大会隆重举行

新闻 劳模 习近平
|
央视网
6小时前
905 跟贴905

澳大利亚贸易部长日前指责中国驻澳使馆,中使馆回应

新闻 澳大利亚 中澳
|
界面新闻
1天前
0 跟贴0

最新裂缝?共和党参议员喊话特朗普:“把国家放在首位”,推进“

新闻 唐纳德·特朗普 参议员
|
环球网
20小时前
552 跟贴552

美媒:拜登将提名前美联储主席耶伦担任财长,她曾在克林顿、奥巴

新闻 拜登 耶伦
|
环球网
12小时前
10 跟贴10

韩国疫情加速反弹,有中国公民在韩确诊,大使馆提醒千万小心

新闻 韩国 外交部
|
红星新闻
12小时前
10 跟贴10

快讯!美媒:白宫官员被美国总务管理局写给拜登的信措手不及

新闻 拜登 白宫
|
环球网
22小时前
11 跟贴11

为重振旅游业 英国政府将缩短入境人员隔离期

新闻 英国政府 旅游业
|
中国新闻网
13小时前
1 跟贴1

日媒:皇族人数渐少,日政府拟创设皇女制度以减轻皇室负担

新闻 皇族 德仁
|
澎湃新闻
14小时前
0 跟贴0

俄新冠病例超213.8万 将从2021年起大规模接种疫苗

新闻 疫苗 接种
|
中国新闻网
13小时前
10 跟贴10

印度一官员语出惊人:印度、巴基斯坦和孟加拉国应“合并成一个国

新闻 巴基斯坦 孟加拉国
|
环球网
1天前
10 跟贴10

选票诉讼打到最高法院,特朗普仍在为“翻盘”做最后一搏

新闻 唐纳德·特朗普 共和党
|
环球时报
22小时前
4141 跟贴4141

特朗普称GSA局长受“骚扰威胁”,后者信中称:未“出于恐惧或偏

新闻 唐纳德·特朗普 墨菲
|
界面新闻
20小时前
356 跟贴356

特朗普私下已开始为未来做打算?美媒披露其三个“未来计划”

新闻 唐纳德·特朗普 共和党
|
环球时报
1天前
1484 跟贴1484

“西藏流亡政府”头目首次窜访白宫

新闻 白宫 流亡
|
观察者网
1天前
1 跟贴1

佐治亚州再次重新计票将于美国当地时间24日上午开始

新闻 重新计票 佐治亚州
|
央视新闻客户端
21小时前
619 跟贴619

三招"组合拳" 特朗普对华"最后的疯狂"掀不起波澜

新闻 唐纳德·特朗普 最后的疯狂
|
参考消息
2天前
719 跟贴719

日本外务省回应在武汉增设领事机构:正积极推进 期望早日开设

新闻 在武汉 日本
|
环球时报-环球网
15小时前
0 跟贴0

美国洛杉矶2020年已发生逾300起凶杀案 创十年新高

新闻 凶杀案 暴力事件
|
中国新闻网
1天前
21 跟贴21

美国驱逐舰再次闯入黑海 俄国防部:已开始监视

新闻 黑海 军舰
|
央视新闻客户端
1天前
34 跟贴34

拜登过渡团队负责人:美国总务署的行动具有决定意义

新闻 拜登 美国
|
界面新闻
22小时前
6263 跟贴6263

占豪:中国外长访日韩 恰到好处的妙棋一招!

新闻 东盟 tpp
|
占豪
2天前
2267 跟贴2267

李在镕出席“亲信干政案”重审 韩媒:或被加刑

新闻 李在镕 朴槿惠
|
中国新闻网
1天前
10 跟贴10

韩釜山公寓楼大火已被扑灭 火灾造成至少1死12伤

新闻 火灾 釜山
|
中国新闻网
15小时前
0 跟贴0

国务院督查通报!福州这个部门被点名

福建日报
2020-11-24 19:03:09

20118期双色球开奖结果,一等奖4注,彩民道:这号码让人无语!

金融时刻
2020-11-25 02:44:23

睡眠质量差,爱做梦?适当补充2种维生素,助力深度睡眠

健康知识分享君
2020-11-24 21:26:47

华西专家:四川新冠肺炎疫苗预计200元/支,已有人接种

澎湃新闻
2020-11-23 14:32:06

婚外性和谐?因为男人更懂你身体而已

熙二公子
2020-11-23 21:12:45

特朗普下达军事指令,美军准备就绪,拜登紧急发声

小常吃美食
2020-11-24 07:49:19

iPhone11 Pro Max全速跌至新低价,64G版跳水2800元,值得入手?

科技小李
2020-11-24 23:54:01

伊朗终于忍不住出手,自杀快艇倾巢而出,炸毁石油钻井平台

易北河之冬
2020-11-24 17:50:24

上春晚一夜成名,为赚钱过度劳累,演唱会癌症复发去世年仅37岁

mx八卦城
2020-11-25 01:01:34

外媒称华为被美国制裁后,中国手机厂商正积极抢夺市场份额

APD亚太日报
2020-11-24 17:35:35

关于性,女人更在乎质量还是次数?

追彩虹的人
2020-11-24 09:07:31

八旗的包衣升官后,为何最怕见到自己的旗主?范文程就是血的教训

历史摆渡
2020-11-23 12:00:02

他是首富独子,计划用一生花光父亲140亿遗产,谁知却算错了时间

麻豆无诗歌
2020-11-23 14:28:42

公婆来我家,天天无所事事专找我茬,我大吼一句,第二天就走了

芋儿爱美食
2020-11-24 18:08:10

搞笑段子:爸妈催婚逼的紧,让同事冒充,结果进门后全家愣住了!

高达进娱乐
2020-11-23 16:50:33

欧冠之王再出战!C罗“0-3”落后不能忍,要大四喜反超老对手?

体育知多少
2020-11-24 12:22:05

内蒙古公安厅的1号首长们

戎城法眼
2020-11-24 09:12:34

黄延秋事件最恐怖的地方在哪里?如果属实,说明霍金的担心成真了

大宇茶馆
2020-11-21 23:37:51

1973年李小龙去世当晚,记者潜入殡仪馆,发现他脸上有个泡

娱乐江湖百晓生
2020-11-23 17:56:34

2元就能睡一晚,这群女人身上,藏着你永远看不到的底层秘密

教子百科书
2020-11-23 13:28:21
2020-11-25 05:48:49
+ 加载更多新闻
×

【TED】休假的力量

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页