网易首页 > 财经频道 > 正文

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)

2016-12-03 06:42:43 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:易方达标普500指数证券投资基金(LOF))

合同生效公告

公告送出日期:2016年12月3日

1.公告基本信息

注:人民币基金份额基金代码为161125,美元基金份额基金代码为003718。

2.基金募集情况

注:(1)本次易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的人民币净认购金额为693,162,275.07人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为37,037.35人民币元,美元净认购金额为0美元。本次募集及利息结转的人民币份额为693,199,312.42份、美元份额为0份。

(2)本基金场内认购的基金份额确认为197,395,080.00份(含场内募集期利息结转的份额),场外认购的基金份额确认为495,804,232.42份(含场外募集期利息结转的份额)。

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3 .其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

易方达双债增强债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2016年12月3日

1公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)

基金经理变更公告

公告送出日期:2016年12月3日

1公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

易方达裕鑫债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2016年12月3日

1公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)

调整大额申购业务金额限制的公告

公告送出日期:2016年12月3日

1.公告基本信息

注:自2016年12月5日起,易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)在暂停大额申购业务期间,单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资,下同)由不超过500万元(含500万元)调整为不超过1亿元(含1亿元)。如单日单个基金账户单笔申购的金额超过1亿元(不含1亿元),则1亿元确认申购成功,超过1亿元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购的金额超过1亿元(不含),则对申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过1亿元(含)限额的申请确认成功,其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

荒岛变发达国家,新加坡做了什么?

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页