(原标题:关于增加中国农业银行股份有限公司为)
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司签署的基金销售协议,中国农业银行股份有限公司从2016年11月25日起销售工银瑞信可转债债券型证券投资基金(基金简称:工银可转债债券,基金代码:003401)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国农业银行股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街69号
客服电话:95599
网站:http://www.abchina.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:http://www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年十一月二十五日
工银瑞信基金管理有限公司关于增加
天津国美基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天津国美基金销售管理有限公司(以下简称 “国美基金”)签署的基金销售协议,国美基金自2016年11月28日起销售本公司旗下部分基金(见下表):
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投资者可通过以下途径咨询详情
1、天津国美基金销售管理有限公司
客户服务电话:400-111-0889
国美基金官网: www.gomefund.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年11月25日
工银瑞信基金管理有限公司关于新增
北京植信基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“北京植信”)签署的基金销售协议,北京植信自2016年11月25日起销售本公司旗下部分基金(见下表)
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投资者可通过以下途径咨询详情:
1、北京植信基金销售有限公司
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年十一月二十五日
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
第二次分红公告
公告送出日期:2016年11月25日
1. 公告基本信息
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注:1、本基金收益分配方式为现金分红。
2、本次收益分配为本基金成立以来第二次分红,2016年第二次分红。以截至2016年11月16日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.038元。
2. 与分红相关的其他信息
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注:现金分红款将于2016年11月30日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。