人民币汇率创新低 多个行业迎利好
今年以来,人民币对美元中间价累计贬值超过5%,出口型企业尝到人民币汇率红利 ,除了传统的纺织服装 、建筑装饰 类行业外,建议重点关注草甘膦、维生素等细分行业。
草甘膦:目前我国草甘膦的成产90%以上用于出口。数据显示,今年1-9月,草甘膦累计出口量24.1万吨,同比增长16%;行业量价齐升,新安股份(600596)、江山股份(600389)等龙头企业全年盈利或超预期,上述公司均有出口业务,且占比在三成以上。
维生素1)兄弟科技(002562):2015年外销收入为4亿元,占营业收入的比重为44.2%。出口的产品大都以美元进行结算。2)新和成(002001):产品以美元结算的业务占总出口业务40%左右,公司产品出口退税 基本为17%。
上海国企改革 年终“主线”显露
上海国企改革方面,近期华谊集团(600623)旗下三爱富(600636)抛出中国文发借壳 的方案,上海电气(601727)拟66.28亿元购买大股东旗下资产,华鑫股份(600621)拟购华鑫证券92%股份等。临近年终,上海国企改革动作频频。
1)关注上海国企壳资源,有下列国企壳资源值得注意:上海华谊集团(600623)旗下氯碱化工 (600618)的借壳预期;上海电气(601727)集团旗下海立股份(600619);上海纺织集团旗下申达股份(600626)和龙头股份(600630)等。
2)关注国企集团资产证券化预期。已有华谊集团(600623)完成集团核心资产上市,上海电气(601727)集团拟推进集团资产进一步证券化。集团资产证券化提升的逻辑下,建议关注隧道股份(600820)(已(受托管理集团资产)、仪电集团旗下云赛智联(600602)(云赛智联(600602)并未进行过注资等动作)等。
3)关注国资流动平台持股公司建议关注国资流动平台持股的公司,如上工申贝(600843)、交运股份(600676)等。
4)关注国企土地资产腾挪,此次上海电气(601727)置入的资产中,有很大一部分是土地资产,这事实上证实了此前市场对上海国企盘活土地资产的猜想。在此逻辑下,上海华谊集团(600623)、上海纺织集团等国企地主值得关注,建议关注华谊集团(600623)、申达股份(600626)等。
深港通开通在即 受益股有望再度引市场关注
首场内地路演18日在深圳举行,路演活动随后还将于23日和25日分别在上海、北京举行。市场之前预期深港通开启的时间为11月21日,此次路演的信息暗示开启时间可能将延迟,不过深港通近期开启已基本确定无虞。A股中受益深港通的标的可以从以下逻辑梳理:1)因港股通 业务开通带来业绩提振的券商股;2)白酒、中药类等港股市场稀缺标的;3)深市低估值 价值股。考虑到当前部分标的的价格或已充分反映了市场预期,我们推荐关注洋河股份(002304)、东阿阿胶(000423)、华兰生物(002007)等。
ST股“摘帽”进行时 板块关注度升温
21日,ST宜纸(600793)将撤销风险警示并复牌。公司“戴帽”近9年,今年随着生产经营恢复正常,成功实现“摘帽”,公司股价也从8月低点反弹至今,涨幅近40%。数据统计显示,两市70只ST股中,有30只今年三季度盈利或年报 预盈,具有“摘帽”潜力。经过筛选,“摘帽”可能性较大的有:*ST宇顺(002289),公司预计2016年实现净利润约1500万元-3000万元,除本月底前获得3.78亿元业绩补偿款,年内还有望获得1.7亿元雅视科技转让款,“轻装上阵”为后期资本运作打下基础;*ST神火(000933)电解铝 和煤炭 业务四季度继续盈利可期,全年扭亏确定性高。
中国极化码入选5G标准 打破欧美垄断
据报道,在美国近日举行的国际无线标准化机构第87次会议上,中国主推的极化码方案入选5G标准。新标准将在2019年公布。中国华为的极化码(Polar码)成为控制5G信道的编码方案,这是我国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。随着物联网的发展及5G技术的临近,国内已有企业领先布局此领域,关注麦捷科技(300319)、通宇通信(002792)等。
向日葵(300111):战略布局充电桩
拟定增+现金,作价5.2亿元,收购奥能电源100%股权;另拟配套募资不超过1.8亿元。奥能电源近年来着力于新能源汽车充电桩产品的研发、生产及充电系统和充电运营系统的运营、管理,交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于3000万、4500万、5500万元。
棕榈股份(002431):预中标约20亿PPP项目
公司预中标漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目,该项目现已进入公示期。本项目建设投资额预估为20.60亿元。
一汽轿车(000800):拟4.28亿元转让红旗品牌资产
18日晚间公告,公司拟将所属红旗产品制造相关的固定资产(房屋建筑物、机器设备、电子设备)、在建工程和其他无形资产转让给控股股东一汽股份。经双方确认,公司拟将上述资产以含增值税人民币42759.03万元的交易价格转让给一汽股份。