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美元风暴席卷全球金银油竞相比惨 美联储三剑客粉墨登场

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FX168财经报社(香港)讯 美国共和党候选人特朗普意外胜选掀起的风暴还在猛刮。周一(11月14日)美市盘中,受通胀以及美联储加息预期回升提振,美元指数大涨逾1%,一举站上100大关,非美货币、现货金银以及原油跌势惨烈。市场人士预计美元涨势还将持续下去,由于可能实施刺激通胀的政策,市场将迎接一整套不同规则出台情况下的新一轮牛市。日内稍晚,三位美联储官员将发表讲话,市场将从中寻找有关美国经济上行风险的信号。

美多头如愿收复100大关 美联储三剑客即将登场

美元指数周一一举突破100大关,劲升至去年12月以来高位100.24,受美国债券收益率升势及特朗普胜选带动的通胀预期推动,美元重拾升势。

(美指60分钟图 来源:FX168财经网)

此波涨势的中心是预期特朗普执政下不但会增加支出,而且还会对贸易施行更多限制,这两大举措可能会终结持续了十年之久的低通胀现象。

特朗普当选总统给全球市场带来了冲击波,市场预计其增加基础设施开支的承诺将促进经济通胀,提升通货膨胀,并引发美国加息步伐加快。

上周五债市抛盘暂时缓歇,但周一全球债市抛售“卷土重来”,国债收益率一飙再飙。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

德国国债收益率今天涨至1月以来最高位,在创下今年最大周线涨幅的基础上续涨。德国10年期国债收益率涨5个基点,至0.36%,上周在特朗普胜选之后已跳涨了18个基点。

除了德国之外,意大利10年期国债收益率或将录得2015年12月以来最大单日涨幅,目前日内上涨18个基点;

英国20年期国债收益率日内上升12个基点至2.026%的峰值,为6月23日退欧公投以来首次突破2%;

美国10年期国债收益率涨幅重新扩大至11.5个基点报2.265%、试图上测日高2.3006%。美国30年期国债收益率升至2015年12月初以来最高,日内上涨15个基点至3.06%。

“这是近期涨势的延续。市场依然预期如果美国采用扩张性财政政策,通胀将上升,”DZ Bank的策略师Daniel Lenz说。

“鉴于其贸易保护主义和对中国的观点以及美联储前景的不确定性,特朗普给财政前景与海外对美债的需求带来了如此多的不确定性,”渣打银行利率策略师John Davies指出,其将2017年底10年期美债收益率预期从之前的2%调整为3%。“美债存在不确定性溢价,而不仅仅是美联储紧缩预期增强,”他表示,“我们认为有持续上涨的空间。”

荷兰合作银行策略师Jane Foley说道,“收益率攀升,加之这一年中多数时间人们一直在减持美元多头部位,这共同推动了美元此波涨势。也确实给所有市场定下了基调。”

除此之外,尽管特朗普意外胜选,但是美联储12月升息预期仍然高达逾80%,这也提振美元。

据芝加哥商品交易所(CME)的FEDWatch工具,美联储于12月加息的可能性目前为81%。

“美联储通讯社”Jon Hilsenrath指出,美国侯任总统特朗普对现任美联储主席耶伦的看法前后不一,但鉴于他周围的顾问们大都抨击低利率政策,料特朗普提名的下一任美联储主席将是偏鹰派的。

最新芝加哥国际货币市场(IMM)报告显示,过去一个月资产管理公司及杠杆基金的美元“多头”押注已重建,但仍是去年水准的一半左右。

“市场原本预期美元逐渐升值,但特朗普胜选后,美元升值速度超过了预期 ,”FPG证券社长深谷幸司表示。“由于可能实施刺激通胀的政策,市场将迎接一整套不同规则出台情况下的新一轮牛市。”

美指连续第六个交易日上涨,势将创下5月初以来最长的连涨纪录。

“美元看起来像一列货运列车,会压过任何阻碍其前行的东西”,因“全球继续迷恋特朗普获胜以及其对白宫关键职位的高调任命,”西联汇款业务外汇策略师Nawaz Ali在一份报告中指出。

“交易员正迅速消化美国政府增加支出的前景与高通胀前景,因此美国利率升高以弥补这一重大情绪转变,”他说道。

特朗普承诺修复老化的道路、机场、港口和其他基础设施项目,但投资者正在等待计划的细节。

本周诸多美联储官员将先后发表演讲。如果他们“强调美国经济上行风险,那么美元货运列车将继续碾压竞争对手,如交易员不能阻止这一列车,那么他们将不得不搭乘上去,”Ali表示。

日内稍晚,旧金山联储主席威廉姆斯(2018年投票权,中立),达拉斯联储主席柯普朗(2017年投票权,中立)以及里士满联储主席莱克(2018年投票权,鹰派)将先后发表讲话。

非美货币方面:欧元、英镑、日元、人民币全线重挫!欧元/美元最低跌至1.0706,触及10个月低位;英镑/美元下跌逾1.2%,最低触及1.2439;美元/日元强势攀升,最高升破108关口,触及108.48。

(美元/日元60分钟图 来源:FX168财经网)

投资者仍在努力解读美国新总统可能给全球平衡局面带来的影响。对于日本央行而言,截至目前已缓解其一大头痛因素,即全球对日元走强的持续压力。

日本第三季GDP增长数据也令人受到鼓舞。数据显示,日本第三季经济环比年率为扩张2.2%,为连续第三季扩张。

摩根士丹利指出,美元/日元今日涨逾1%,一度攀升至108,为6月初以来的新高,本行预计该涨势将延续,美元/日元目标位在112;美国新当选总统特朗普可能实施的财政刺激政策将提振通胀,促使美国国债收益率上升,另外日本GDP表现大体好于预期,却因有更多资本外流而不利日元,这些都利好美元/日元。

值得注意的是,人民币成为今天跌势最为惨烈。在岸人民币连续跌破6.82、6.83、6.84关口,创下逾7年以来的最低水平;离岸人民币则跌破6.85关口,刷新纪录低位...

(美元/人民币60分钟图 来源:FX168财经网)

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳在接受采访时说,由于美元猛涨,明天人民币中间价必然会进一步调降,所以银行自营盘有动力在收盘前建立美元多头。

其还指出,按当前的收盘价和美元涨幅,明天中间价预计要降至6.85或更弱;临近收盘时,次日中间价水平会越来越清晰,如果央行不调控收盘价,在当前这种美元强势的情况下,人民币汇率在收盘前往往会加速贬值。

美元王者归来 金银油竞相跳水

因美元全线走强,现货黄金及上周五崩跌3%之后下挫逾1%,日内最低触及1211.08美元/盎司,为逾五个月以来的最低水平

(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)

现货黄金上周累计暴跌77.80美元,跌幅为5.96%,单周表现创2013年以来最差。

除了金价持续暴跌之外,白银也是难逃暴跌厄运。继上周五崩跌6%后,现货白银再度大跌逾3%,刷新2016年6月24日来低位至16.70美元/盎司一带,自美国大选时最高位19美元区间回落逾11%。

OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说道,“人们目前谈论的更多是关于 特朗普的通胀 ,特朗普希望实施的关乎基础建设的财政政策将会推高通胀,推升美国贷款利率和收益率。”

瑞士宝盛银行表示,预计黄金会下跌的更多。在美国大选之后,由于市场预计特朗普的政策将会提振美国经济增速、美元走强,且债券收益率走高,黄金一直在下跌。

实物黄金ETF在近两个交易日资金流出创纪录最大。考虑到大选后黄金的反应、及缺乏避险需求,我们认为金价走势不大可能会反转且快速上升。

CMC市场首席分析师Colin Cieszynski表示,尽管价格已经超卖,但市场可能还会下跌更低。

Cieszynski称:“尽管黄金正触及超卖区域,由于存在反弹,本周走熊的大逆转是我们所不能不见的,黄金可能还会继续受到资本从防御区域撤出转投股市的影响。”

尽管当前市场仍有很多人将近期金价的下跌视为一次抄底的机会,但根据Seeking Alpha上的分析,2017年金价可能会跌破1000美元/盎司。

从技术面来看,上周金价跌破了关键的支撑水平1250美元,意味着价格回到了2013年4月以来的下行通道,因此金价依然处在一段长期的熊市中,而该通道低端已经位于1000美元下方。

不过,路透技术分析师Wang Tao认为,现货黄金可能会在1204-1210一带寻得支撑,将会在下跌之前温和反弹,这受到波浪形态和斐波那契比例分析的支撑。

原油与贵金属沦为“难兄难弟”。美市早盘,美布两油继续下挫,跌幅近1.5%,均创8月5日来新低,分别现报42.76和44.22美元/桶。

(美油60分钟图 来源:FX168财经网)

油价连续第三个交易日延续跌势,主要受原油供应过剩担忧的影响,上个月石油输出国组织(OPEC)原油产量创纪录高点且美国活跃钻井数量再次增加。

石油输出国组织(OPEC)周五表示,10月OPEC日产量为3364万桶,较9月高出24万桶/日。

油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示,11月11日止当周,美国活跃钻机数增加两个至452个,过去24周中有21周增加。

OPEC计划减产或冻产,但投资者对于11月30日开会时是否会达成协议持怀疑态度,他们担心无论达成什么协议都不会有效。

阿尔及利亚新闻社周日报导,沙特能源部长法力赫表示,OPEC成员国必须就启动9月在阿尔及尔达成的减产协议统一立场。

伊朗周日开启三个油田运作,日产量总计超过22万桶。伊朗在制裁被解除后,努力提高产量。

美元指数周一攀升至11个月高点,也令油价承压。

“因美元强势,油价料还会再跌。”冈藤商事驻东京的Kaname Gokon说道。

校对:浚滨

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