(原标题:华润万东医疗装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金)
购买理财产品的进展公告
证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2016-049
华润万东医疗装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月2日,华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,具体内容详见2016年2月3日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募资金及自有资金进行现金管理的公告》。根据上述决议,公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议,具体情况如下:
重要内容提示:
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一、 公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2016年3月9日,公司以10,000万元自有资金购买了中国建设银行股份有限公司“中国建设银行北京市分行‘乾元’2016年060期保本型法人人民币理财产品”,该理财计划到期日为2016年9月6日。具体内容详见2016年4月2日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(临2016-017)。
公司于2016年9月6日赎回上述已到期理财产品,赎回本金10,000万元,实际年化收益率为3.50%,获得理财收益人民币173.56万元。
2、2016年3月18日,公司以5,000万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司“中信理财之信赢系列(对公)步步高升4号人民币理财产品”,该理财计划到期日为2016年9月18日。具体内容详见2016年4月2日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(临2016-017)。
公司于2016年9月18日赎回上述已到期理财产品,赎回本金5,000万元,实际年化收益率为3.20%,获得理财收益人民币80.27万元。
3、2016年6月13日,公司以8,000万元自有资金购买了广发银行北京双井支行“薪加薪16号-D91”, 该理财计划到期日为2016年9月12日。具体内容详见2016年7月23日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》(临2016-037)。
公司于2016年9月12日赎回上述已到期理财产品,赎回本金8,000万元,实际年化收益率为3.35%,获得理财收益人民币66.81万元。
4、2016年8月22日,公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“保收实赎现金流X”,该理财计划到期日为2016年9月27日。
公司于2016年9月27日赎回上述已到期理财产品,赎回本金10,000万元,实际年化收益率为3.00%,获得理财收益人民币28.76万元。
二、购买保本理财产品的主要情况
1、2016年8月22日,公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“保收实赎现金流X”,情况如下:
(1)产品名称:保收实赎现金流X
(2)发行人:北京银行工体北路支行
(3)产品类型:保本收益性
(4)购买理财产品金额:人民币10,000万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.00%
(6)产品起息日:2016年8月23日
(7)产品到期日:2016年9月27日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:暂时闲置募集资金
(10)关联关系说明:无关联关系
2、2016年9月28日,公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品”,情况如下:
(1)产品名称:稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品
(2)发行人:北京银行工体北路支行
(3)产品类型:保本保证收益性
(4)购买理财产品金额:人民币10,000万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.00%
(6)产品起息日:2016年9月29日
(7)产品到期日:2016年11月3日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:暂时闲置募集资金
(10)关联关系说明:无关联关系
3、2016年9月12日,公司以10,000万元自有资金购买了广发银行北京双井支行“薪加薪16号-D36”,情况如下:
(1)产品名称:薪加薪16号-D36
(2)发行人:广发银行北京双井支行
(3)产品类型:结构性存款
(4)购买理财产品金额:人民币10,000万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.20%
(6)产品起息日:2016年9月13日
(7)产品到期日:2016年10月19日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:自有资金
(10)关联关系说明:无关联关系
4、2016年9月27日,公司以10,000万元自有资金购买了包商银行北京分行“企业佳赢”,情况如下:
(1)产品名称:企业佳赢
(2)发行人:包商银行北京分行
(3)产品类型:保本浮动收益性
(4)购买理财产品金额:人民币10,000万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.20%
(6)产品起息日:2016年9月28日
(7)产品到期日:2016年11月2日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:自有资金
(10)关联关系说明:无关联关系
三、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币57,000万元(含本次)。截至2016年10月13日,以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回35,000万元。
截至本公告日,公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币38,000万元(含本次)。截至2016年10月13日,以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回18,000万元。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2016年2月3日上海证券交易所。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年10月13日