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投资组合可控制风险 基金投资要建股票池

2016-09-21 01:50:53 来源: 北京晨报 举报
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(原标题:投资组合可控制风险)

“不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里”。投资,要讲求对资产的合理配置,储蓄、股票、房产一样都不能少,让资产实现稳定平衡的保值增值。股票投资也是一样的道理,应该做好各类股票的投资组合,从行业热点、涨跌规律等角度选择目标并配置比例,把收益和风险控制在合理的范畴。

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一类有价证券的多个品种上,这种分散式投资方式就是投资组合。股票投资组合的依据是股市内各类股票的涨跌通常不同步,当一种股票因价格暂时下跌而不能盈利时,可以在另外一些上涨的股票上获得收益。这样做,既可降低投资股票的风险,也可实现投资收益的最大化。

基金投资都要构建股票池,通过对不同行业股票的搭配、高收益高风险股票与低风险股票的搭配、长短期投资的搭配等,来降低市场风险。个人投资者也不妨照葫芦画瓢,根据自己的诉求和对收益的期望,建立适合自己的股票池。激进的投资者,可以多选择几只当时的热门股和强势股;稳健的投资者,应该在稳定的蓝筹股和成长股中构建组合。

构建私人股票池的原则大致有以下几个:一是对不同行业的组合。持有至少2个不同行业的股票,如周期性行业、防御性行业、TMT行业等,根据当时市场资金利率等情况,按比例分配。二是对同业股票的组合。即便是同一行业,也可以买一二只股票构建组合,通过强弱对比进行取舍。三是长线股和短线股的组合。抓短线股要快进快出,要求超强的盘感与钢铁般的纪律,仓位也不宜过高;股价在低位的价值股则适合长线持有。短线股与长线股的资金分配应保持3:7的比例。此外,还可以根据大盘股和小盘股进行组合。大盘股稳健,但波动幅度小;小盘股活跃,不但涨得多,跌得也狠。二者构建组合,可有效降低市场波动风险。

无论按照什么方法构建投资组合,都需要审时度势,随时调整资金的分配比例,及时调换组合的标的。随机应变,才能出奇制胜。

黄云 本文来源:北京晨报 责任编辑:黄云_NF5535
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