(原标题:长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金关于)
同辉100A份额分级运作期第五年约定年收益率的公告
根据长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书相关规定,本基金以2016年9月12日为基准日对基金份额进行第四次定期折算,并进入分级运作期第五年(2016年9月13日至2017年9月12日)。根据本基金基金合同约定,在分级运作期第五年同辉100A份额(即基金合同中约定的“长盛同辉深100等权重A份额”,代码150108)的约定年收益率RA为 7.0%。
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2016年9月13日
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务期间同辉100A份额停复牌的公告
因长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月12日对在该日登记在册的长盛同辉份额(代码:160809)、同辉100A份额(代码:150108)办理定期份额折算业务,本基金同辉100A份额将于2016年9月13日暂停交易,并将于2016年9月14日10:30恢复交易。其中,长盛同辉份额和同辉100A份额即为基金合同中约定的长盛同辉深100等权重份额和长盛同辉深100等权重A份额。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年9月14日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年9月13日同辉100A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2016年9月12日)的收盘价扣除分级运作期第4年约定应得收益后与2016年9月14日的前收盘价可能有较大差异,9月14日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2016年9月13日