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关于浦银安盛货币市场证券投资基金于中秋节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

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公告送出日期:2016年9月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金E类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2016年9月19日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2016年9月13日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2016年9月19日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2016年9月19日起继续处理。

3、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年9月9日

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于中秋节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入

业务的公告

公告送出日期:2016年9月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金D类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2016年9月19日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2016年9月13日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2016年9月19日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2016年9月19日起继续处理。

3、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-882-8999,或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年9月9日

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