网易首页 > 财经频道 > 正文

华安全球美元票息债券型证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的公告

2016-08-30 04:09:30 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:华安全球美元票息债券型证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的公告)

公告送出日期:2016年8月30日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购期间,华安全球美元票息债券A人民币、华安全球美元票息债券C单日每个基金账户的累计申购金额应不超过1万元(人民币),如单日每个基金账户的累计申购金额超过1万元(人民币),本基金将有权拒绝;华安全球美元票息债券A美元现汇单日每个基金账户的累计申购金额应不超过1500美元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过1500美元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额定期定额投资期间,华安全球美元票息债券A人民币、华安全球美元票息债券C单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过1万元(人民币),如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过1万元(人民币),本基金将有权拒绝;华安全球美元票息债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

(3)在暂停大额申购及大额定期定额投资期间,投资者提交的开户、赎回等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。

(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年8月30日

华安基金管理有限公司

关于华安日日鑫货币市场基金基金份额

持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安日日鑫货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安日日鑫货币市场基金于2016年8月4日至2016年8月25日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决时间于2016年8月25日17:00截止,会议期间审议了《关于华安日日鑫货币市场基金增设场内份额、调整投资组合平均剩余期限限制、降低基金管理费率等有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”)。

经根据《基金合同》计票,基金份额持有人及其代理人所代表的3,030,871,721.77份有效基金份额参加了此次持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额(权益登记日为2016年8月3日,权益登记日本基金总份额4,109,907,329.65份)的73.75%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安日日鑫货币市场基金基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

参会的基金份额持有人及其代理人所代表的3,030,871,721.77份基金份额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过该议案。同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安日日鑫货币市场基金基金合同》的有关规定,会议议案有效通过。

此次持有人大会的计票于2016年8月29日在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会费用从基金资产列支,费用明细如下表所示:。

二、华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年8月29日表决通过了《关于华安日日鑫货币市场基金增设场内份额、调整投资组合平均剩余期限限制、降低基金管理费率等有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会决议生效生效后的后续安排

1、管理费率

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将自2016年8月30日起执行调整后的管理费率。本基金的原年化管理费率为0.33%,调整后的年化管理费率为0.25%。

2、基金合同

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,修改后的基金合同将自2016年8月30日起生效。具体修订详见本公司2016年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.huaan.com.cn)上的《华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会的公告》的附件《〈华安日日鑫货币市场基金基金合同〉修改前后对照表》。本公司将相应修订本基金的托管协议、招募说明书(更新)等文件的相关内容。

四、备查文件

1、《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于华安日日鑫货币市场基金增设场内份额、调整投资组合平均剩余期限限制、降低基金管理费率等有关事项的议案》,附件二:《华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会表决票》,附件三:《授权委托书》,附件四:《关于华安日日鑫货币市场基金增设场内份额、调整投资组合平均剩余期限限制、降低基金管理费率等有关事项的议案的说明》)

2、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》修改前后对照表

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年8月30日

华安基金管理有限公司

关于华安日日鑫货币市场基金降低管理费率、增设场内份额等并相应修改基金合同

部分条款等事宜的公告

为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安日日鑫货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安日日鑫货币市场基金于2016年8月4日至2016年8月25日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2016年8月29日决议通过《关于华安日日鑫货币市场基金增设场内份额、调整投资组合平均剩余期限限制、降低基金管理费率等有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。现将华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议通过后的相关事项公告如下:

一、降低管理费率为0.25%

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将自2016年8月30日起执行调整后的管理费率。本基金的原年化管理费率为0.33%,调整后的年化管理费率为0.25%。

二、增设场内H类基金份额的基本情况

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将增设场内份额(H类基金份额),并在满足上市条件的前提下向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请H类基金份额上市。

1、基金份额的类别设置

本基金现有A类基金份额(基金份额代码:040038)和B类基金份额(基金份额代码:040039),均为场外份额,增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和H类基金份额(基金份额代码:511600)。 A类基金份额、B类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增H类基金份额为场内份额,通过上交所申购、赎回和上市交易。H类基金份额的申购、赎回价格为每份基金单位100.00元。H类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。

2、H类基金份额的申赎与上市

(1)申购和赎回场所

H类基金份额通过上交所场内的申购赎回代办券商办理申购和赎回业务。H类基金份额目前暂不开通基金转换、基金定期定额投资业务。

(2)申购和赎回原则

1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值100元为基准进行计算;

2)“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回以份额申请;

3)投资人在全部赎回其持有的H类基金份额余额时,基金管理人自动将投资人待支付的收益一并结算并与赎回款一起支付给投资人。在基金份额持有人部分赎回H类基金份额时,其对应比例的待结转的基金收益将立即结清,以现金支付给投资人,如待结转的基金收益为负,则从投资人赎回基金款中按比例扣除;

4)当日的申购与赎回申请在当日基金交易时间提交后不得撤销;

5)申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则;

6)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,并在招募说明书或其他相关公告中披露。

(3)申购和赎回的确认

投资者T日申购的H类基金份额,T+1日起享有收益,T+2日起份额可用;T日赎回的H类基金份额,T+1日起不享有收益。

投资者在场内申购H类基金份额单笔申购份额为1份或1份的整数倍。上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的场内申购/赎回申请进行总量控制。超出当日限额的申购/赎回基金管理人有权拒绝。

本基金自2016年9月9日起接受投资者对H类基金份额的申购。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。H类基金份额的申购、赎回代码为511601,申购、赎回简称为“货币ETF”。

在满足上市条件的情况下,基金管理人可以根据有关规定,申请H类基金份额在上海证券交易所上市交易。H类基金份额的具体上市时间另行公告。H类基金份额的上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

(4)H类基金份额的销售机构

投资者可以通过以下申购赎回代办券商办理H类基金份额的申购、赎回:

海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。

4、H类基金份额的费用

H类基金份额的上市费用及上市年费由H类基金份额持有人承担,其他费率结构与A类基金份额相同。

5、H类基金份额的收益分配

(1)每份H类基金份额享有同等分配权;

(2)收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

(3)本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,记入H类基金份额持有人的收益账户,当日收益参与下一日的收益分配。若H类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应H类基金份额。投资者当日收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

(4)基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;基金份额持有人部分卖出基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清;

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益;当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益,当日卖出的基金份额自卖出当日起不享有基金的收益分配权益。

6、H类基金份额的信息披露

基金管理人将在每个开放日的次日公布H类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

三、调整投资组合平均剩余期限限制

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金投资组合的平均剩余期限限制从不得高于90天调整为不得高于120天,该调整符合《货币市场基金监督管理办法》的规定。

四、修改基金净收益和7日年化收益率计算方法

由于增设H类基金份额,因此增加H类基金份额每百份基金净收益计算方法,并根据实际需求修改A类/B类基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法。

修改前的计算方法如下:

“日每万份基金净收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

本基金收益分配是按月结转份额的,7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金净收益按单利方式折算出的年收益率。计算公式为:

其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。

每万份基金净收益采用去尾原则保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位,如不足7日,则采取上述公式类似计算。”

修改后的计算方法如下:

“1、A类基金份额和B类基金份额每万份基金净收益

日每万份基金净收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

其中,当日该类基金份额总额包括截至上一日的未结转份额。

2、H类基金份额每百份基金净收益

日每百份基金净收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×100

其中,当日该类基金份额总额包括截至上一日的未结转份额。

3、各类基金份额的7日年化收益率

本基金各类基金份额7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份或每百份基金净收益按每日复利方式折算出的年收益率。计算公式为:

其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的A类基金份额和B类基金份额每万份基金净收益或H类基金份额每百份基金净收益。

每万份或每百份基金净收益采用四舍五入原则保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位,如不足7日,则采取上述公式类似计算。”

上述关于每万份或每百份基金净收益和7日年化收益率计算方法的修改,本公司将于下次更新的招募说明书中修订相关内容。

五、基金合同的修订情况

基于前述的降低管理费率、增设场内H类基金份额、调整投资组合平均剩余期限限制等,以及根据2015年12月17日中国证监会公布的《货币市场基金监督管理办法》,本公司对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订,具体修订详见本公司2016年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.huaan.com.cn)上的《华安日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会的公告》的附件《〈华安日日鑫货币市场基金基金合同〉修改前后对照表》。

六、重要提示

1、本基金已召开基金份额持有人大会并决议通过议案,且本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、基金管理人将在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(40088-50099)或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年8月30日

华安基金管理有限公司

关于华安全球美元票息债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回和定期定额业务公告

公告送出日期:2016年8月30日

1.公告基本信息

注:

(1)自2016年9月1日起,华安全球美元票息债券A人民币份额、华安全球美元票息债券C份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元票息债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

(2)投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.日常申购、赎回和定期定额业务的办理时间

投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定期定额业务,本基金的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易系统首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低限额为人民币1元;投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购美元现汇份额的单笔最低限额为1美元,追加申购的单笔最低限额为1美元;投资者通过基金管理人的直销机构首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币100,000元;追加申购的单笔最低限额为100,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类;不收取前后端认购/申购费,而从该类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。在A类份额内,根据认购、申购、赎回计价币种的不同,分为人民币份额和美元份额。

(1)A类基金份额

对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,其中人民币份额的申购费用以人民币支付,美元份额的申购费用以美元支付。本基金将对人民币份额和美元份额分别设置申购费率及金额分档标准。申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类人民币基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

除上述养老金客户外,其他投资人申购本基金A类人民币基金份额申购费率如下所示:

本基金A类美元基金份额申购费率如下所示:

(2)C类基金份额

本基金C类基金份额目前只有人民币份额,不收取申购费用。

(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1 份。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

(1)A类基金份额

本基金A类基金份额赎回费率按持有期递减,具体费率如下:

注:一年指365天,两年为730天

(2)C类基金份额

本基金C类基金份额赎回费率按持有期递减,具体费率如下:

(3)本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回申请人承担,全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 定期定额投资业务

自2016年9月1日起,华安全球美元票息债券A人民币份额、华安全球美元票息债券C份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元票息债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层

电话:(021)38969960

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:朱江

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话:(020)38082993

传真:(020)38082079

联系人:林承壮

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651811

传真:(029)87651820

联系人:翟均

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张晓帆

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:40088-50099

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

6.1.2 场外非直销机构

同时代销人民币份额A类(002426)、C类(002429)与美元现汇份额A类(002427)的代销机构如下:

(1)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

(4)民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

同时代销人民币份额A类(002426)与C类(002429)的代销机构如下;

(1)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(2)上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com  

(3)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-820-2899。

网址: www.e-rich.com.cn

(4)一路财富(北京)信息科技有限公司

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

(5)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话: 4000676266

网址: www.leadbank.com.cn

(6)上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(7)上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

(8)上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(9)申万宏源证券有限公司

客服电话:021-96250500

网址: www.swhysc.com

(10)安信证券股份有限公司

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(11)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(12)上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(13)华安证券股份有限公司

客户服务电话:96518

网址:www.hazq.com

(14)国都证券有限责任公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(15)国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(16)万联证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(17)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话: 95587

网址:www.csc108.com

(18)国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(19)长城证券股份有限公司

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

(20)信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(21)新时代证券有限责任公司

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(22)联讯证券股份有限公司

客服电话:95564

网址: www.Lxzq.com.cn

(23)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址: www.qlzq.com.cn

(24)中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

(25)第一创业证券股份有限公司

客户服务电话: 4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(26)长江证券股份有限公司

客户服务电话: 95579

网址:www.cjsc.com.cn

(27)天风证券股份有限公司

客户服务电话: 028-86712334

网址:www.tfzq.com

(28)东海证券股份有限公司

客户服务电话: 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(29)太平洋证券股份有限公司

客服电话:0871-68898130

网址:http://www.tpyzq.com

(30)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

网址: www.zxwt.com.cn

(31)中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

(32)光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

网站:www.ebscn.com

(33)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话: 4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(34)宏信证券有限责任公司

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

(35)华龙证券有限责任公司

客户服务电话: 0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

(36)广州证券股份有限公司

客户服务电话:020-83963933

网址: www.gzs.com.cn

(37)海银基金销售有限公司

客户服务电话: 400-808-1016

网址: www.fundhaiyin.com

(38) 杭州数米基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(39)深圳众禄金融控股股份有限公司

电话:4006788887

网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn

(40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:400-850-7771

网址:https://t.jrj.com/

(41)北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话: 400-068-1176

网址: www.jimufund.com

(42)大泰金石投资管理有限公司

联系电话:021-22267987

网址: www.dtfunds.com/

(43)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(44)珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话: 020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(45)上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

(46)泰信财富投资管理有限公司

客户服务电话: 400-168-7575

网址:www.taixincf.com

(47)浙江金观诚财富管理有限公司

客户服务电话:400-068-0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(48)上海凯石财富基金销售有限公司

客户服务电话: 4000 178 000

网址: www.lingxianfund.com

(49)上海中正达广投资管理有限公司

客户服务电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

(50)兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn2

(51)国金证券股份有限公司

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

(52)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(53)上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021)95594

网址:www.bankofshanghai.com

(54)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(55)招商证券股份有限公司

客户服务热线:95565

网站:www.newone.com.cn

各销售网点的地址、营业时间等信息,请参照各销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

购赎回费监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金

8. 其他需要提示的事项

(1)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2016年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》。

(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、定期定额投资等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(5)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务,其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。

(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一六年八月三十日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

2020年10月21日外交部发言人赵立坚主持例行记者会

新闻 赵立坚 外交部
|
中华人民共和国外交部
14小时前
1958 跟贴1958

400元赌资牵出数十亿元大案 “90后”半年输掉3000余万元——一起

新闻 网络赌博 赌博
|
新华社
17小时前
3736 跟贴3736

美国再将6家中国媒体驻美机构列为“外国使团”

新闻 使团 美国
|
界面新闻
9小时前
9806 跟贴9806

辽宁企业家因涉黑获刑21年 村民联名请愿称未被欺压

新闻 涉黑 白沙湾
|
上游新闻
16小时前
5641 跟贴5641

两位年过六旬的“政法老将”再挑重任 要当“黑脸包公”

新闻 最高检 省委
|
北京头条
11小时前
13 跟贴13

CNN大佬在视频会议中打飞机,被停职又被挖黑料,大型社会性死亡

新闻 打飞机 大佬
|
英国那些事儿
5小时前
2106 跟贴2106

美媒:轰6N载高超音速武器试飞 轮廓酷似东风17

新闻 导弹 弹道导弹
|
环球时报
1天前
237 跟贴237

习近平给四川省革命伤残军人休养院全体同志回信强调 全党全社会

新闻 习近平 抗美援朝
|
新华社
14小时前
7704 跟贴7704

台媒:美大选后台海将有"惊魂80天" 解放军严阵以待

新闻 台海 解放军
| 参考消息
23小时前
2 跟贴2

见唐人街有同胞挨打 美华裔男子亮出手枪吓跑歹徒

新闻 唐人街 非裔
| 海外网
16小时前
291 跟贴291

长津湖战役中,美军炮兵为什么不是志愿军对手?

新闻 志愿军 美军
|
观察者网
19小时前
0 跟贴0

人民币汇率涨破纪录! 股票、房价也将跟着升值吗

新闻 人民币汇率 美元汇率
|
21世纪经济报道
5小时前
271 跟贴271

丈夫出轨还家暴!上海女子又惊又恨,持榔头杀夫

新闻 出轨 离婚
|
潇湘晨报
16小时前
26192 跟贴26192

赵立坚:美国为什么满世界建设生物实验室?

新闻 赵立坚 美国
|
环球网
17小时前
0 跟贴0

9岁男生上课时被喊出教室拖拽殴打,施暴者竟是女同学的母亲和外

新闻 拘留 罗女士
|
红星新闻
10小时前
3768 跟贴3768

江西少女退还22万彩礼 被未婚夫70刀活活砍死:劝你不收彩礼的人

新闻 彩礼 订婚
| 悄悄围观
18小时前
36686 跟贴36686

女子聚会上厕所10余朋友趁机逃单 没钱结账店主报警

新闻 聚会 同学聚会
|
春城晚报
20小时前
67052 跟贴67052

刚在南海参加完联合军演,日本就玩起“双标”?

新闻 菅义伟 军演
|
环球网
17小时前
0 跟贴0

胡锡进:中国定将报复美方对中国媒体的伤害

新闻 胡锡进 中国
|
界面新闻
2小时前
1314 跟贴1314

假靳东为什么成了中老年阿姨的芳心纵火犯

新闻 社会 靳东
| 网易数读
13小时前
106 跟贴106

中方1名走失士兵已由印方21日凌晨移交中国部队

新闻 士兵 边防
|
观察者网
23小时前
36 跟贴36

多辆豪车疫情防控期间开进大连工业大学求婚? 校方:保安出差错

新闻 大连工业大学 求婚
|
上游新闻
15小时前
16706 跟贴16706

8000万独居青年最怕的事:死了都没人知道

新闻 独居青年 独居
| 网易哒哒
15小时前
16927 跟贴16927

习近平总书记关切事丨我家大门常打开——经济特区全方位对外开放

新闻 习近平 总书记
|
新华网
18小时前
470 跟贴470

走路爱玩手机的人,命可能不保了!

新闻 手机 交通事故
| 网易槽值
18小时前
77 跟贴77

拒付房租竟还索要拆迁补偿,碰上这样的租客该怎么办?

新闻 补偿款 拆迁
|
新民晚报
1天前
786 跟贴786

因为几滴水,男子与人争执后吐血猝死,家属索赔77万!$2020-10-2

新闻 猝死 袁先生
|
东南网
2天前
709 跟贴709

没想到彭昱畅也有今天

新闻 张子枫 黄磊
| 网易谈心社
2天前
23095 跟贴23095

成都天府国际机场将于11月3日开始校飞

新闻 国际机场 校飞
|
界面新闻
18小时前
0 跟贴0

男子开水烫猫致其腹中4只小猫死亡 已被公司开除

新闻 猫咪 腹中
|
成都商报红星新闻
1天前
65224 跟贴65224

小伙跳楼砸死祖孙俩,其父母二审被判赔106万称要申请抗诉 祖孙家

新闻 跳楼 二审
|
红星新闻
18小时前
10723 跟贴10723

“驾车超速别车泼咖啡案”当庭宣判 车主涉危险驾驶罪获刑3个月

新闻 拘役 罪名
|
央视新闻客户端
23小时前
633 跟贴633

轻松一刻:愚公"偷"山!小偷来回2400次偷1200斤玉米

新闻 警察 玉米
| 轻松一刻
2天前
7325 跟贴7325

特朗普"施压"要求调查拜登父子:必须选举前出结果

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
澎湃新闻
23小时前
263 跟贴263

无痛三分钟,让她们痛苦了半辈子

新闻 人工流产 流产
| 网易H5
18小时前
4597 跟贴4597

"世界最穷总统"宣布退出政坛:疫情下不得不这么做

新闻 穆希卡 总统
| 海外网
19小时前
0 跟贴0

印度ICU病房大批老鼠沿氧气管上下爬 院方称一天抓到100多只

新闻 氧气管 icu
|
环球网
18小时前
10 跟贴10

中方1名走失士兵已由印方21日凌晨移交中国

新闻 士兵 边防
|
解放军报
1天前
5947 跟贴5947

国航回应一北京飞往沈阳航班返航:航班正常落地沈阳

新闻 沈阳 北京
|
国是直通车
22小时前
94 跟贴94

中国最沙雕的城市,你的家乡上榜了吗

新闻 沙雕 城市
| 城市漫游计划
17小时前
125 跟贴125
+ 加载更多新闻
×

【TED】快节奏世界的反思

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页