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美元“止血”金银“竞相跳水” 传闻四起英镑再度坠入悬崖

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FX168财经报社(香港)讯 周五(8月19日),美元指数“止血”反弹,市场寄望美联储主席耶伦在8月26日杰克逊霍尔年会上的讲话给美元多头带来新的生机。由于美元回暖,金银短线急剧下滑,现货黄金跌破1340美元/盎司关口,白银则跌至六周低位19.23美元/盎司。原油市场方面,美油布油携手自高位小幅回落。市场人士警告称,油价近期涨势过度,似乎已逼近超买程度,此外OPEC冻产协议恐再次上演“金箔”变“废纸”把戏。欧市盘中,英镑急速下滑,英国脱欧日期的相关传闻令市场再次“蓦然惊醒”,脱欧事宜再度萦绕心头。

美多头迎来“喘息之机” 金银“竞相跳水”

今日,美元多头迎来难得的“喘息之机”,美元小幅反弹,日内最高触及94.63。不过,由于投资者预计美联储今年不会加息,本周美元兑主要货币势将录得逾1%的跌幅。隔夜美元指数大幅下挫,最低曾触及脱欧公投以来的低位94.03。

(美元指数小时走势图 来源 :FX168财经网)

据彭博报告,亚洲和伦敦的交易员表示,外汇资金流温和,主要为获利了结和削减头寸的操作。

本周美联储官员讲话释放出相互矛盾的信号,美元陷入整体低迷之中。周三公布的7月会议纪要显示,委员们对于是否尽快加息持有不同意见。

旧金山联储主席威廉姆斯和纽约联储主席杜德利支持加息的鹰派讲话令美元受到提振。

威廉姆斯周四也加入暗示支持未来几个月升息的阵营,他表示如果等待过长,可能让经济付出沉重代价。但他也表示他不急于升息。

不过值得注意的是,本周一旧金山联储主席威廉姆斯在一份报告中称,报告中认为各国央行或许必须提高通胀目标,更加专注于经济成长,并支持未来采取远远更为宽松的财政政策。这也被认为是美元本周跌势的导火索。

周二,美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)称,今年9月加息是有可能的。同一天,亚特兰大联储主席洛克哈特表示,不排除今年至少加息一次和9月加息的可能,仍有可能今年加息两次。

不过,市场定价显示投资者越来越不相信今年会加息,12月加息25个基点的概率降至约40%。

据彭博,最新利率期货表明,美联储12月加息的可能性为46%,低于周三的53%。而交易员们认为美联储9月会议加息的概率只有20%。

(图片来源:FX168财经网、彭博)

这令在过去五年中大量借入美元的发展中国家暂时迎来喘息之机,给了投资者们将资金推向新兴市场和大宗商品货币的自由。

但美元因此遭到抛售,日元、欧元与英镑本周均走高。本周,美元下滑约1.4%。

东京三菱日联银行驻伦敦策略师Lee Hardman指出,“市场普遍认为美联储不会很快加息。这导致美元近期内将表现疲软。”

目前市场焦点转向下周的杰克逊霍尔各国央行行长会议,市场预计美联储主席耶伦可能市场鹰派信号为9月加息做铺垫。

法国巴黎银行在最新的报告中称,市场的下一焦点将是耶伦在8月26日杰克逊霍尔年会上的讲话以及9月2日的美国非农数据,我们预期到时市场会重新调整对美联储的加息预期,并推动美元走高。

报告称,在我们看来美联储已经开始在为9月加息做铺垫,美国前端利率的上升也意味着美元短期已经筑底,在未来几周将全盘反弹,反弹幅度将取决于市场对美联储未来货币政策预期的调整程度,我们预期美元兑G10中的商品货币会最为强势。

瑞银指出,耶伦或在下周的杰克逊霍尔年会上讨论中性利率下行的长期影响,还会论及近期全球形势、经济数据和其对政策正常化的影响;同时她可能响应威廉姆斯的有关言论;威廉姆斯曾表示现在是央行/政府考虑调整政策的时机,并呼吁调高通胀目标或设定名义GDP目标,以缓解自然利率下行的影响。

日内欧市盘中,由于美元持续反弹,现货黄金、白银短线急速走低。金价终结长达一周的涨势转而下滑,跌破1340美元/盎司,日内最低触及1337.37美元/盎司,下挫1.5%。

(现货黄金小时走势图 来源 :FX168财经网)

白银下跌逾2%,最低触及六周低位19.23美元/盎司。

(现货白银小时走势图 来源 :FX168财经网)

美联储官员鹰派言论导致市场重新押注今年加息,但其他官员相互矛盾的言论令贵金属跌势受到抑制。

分析师们预计,因全球各大主要央行仍在不断印钞,且美联储释放出混合信号,黄金在窄幅交投之后将攀升。

据彭博称,技术分析显示,未来几天金价可能会比较震荡。自7月初以来,技术图形上的一个三角形形态一直约束着金价,在每盎司1310-1370美元区间内波动。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

MitonOptimal Group大宗商品首席首席投资官Andy Pfaff称,现在金价很可能会突破三角形形态,并开始上涨。

法国兴业银行大宗商品高级策略师Jesper Dannesboe指出,“主要趋势是黄金区间将逐渐升高。主要问题在于其将以何种方式突破,我们认为其将上行。”他表示,美国低利率黄金与英国和欧元区的量化宽松令黄金受到支撑。

盛宝银行分析师Ole Hansen指出,黄金仍受到潜在支撑,整体经济增长前景并未去除持有黄金等避险资产的动机。

路透技术分析师王涛表示,现货黄金释放出中性信号,将陷入1337.22至1358.01美元/盎司区间内交投。

OPEC冻产协议恐“金箔”变“废纸” 市场人士警告油价涨势过度

日内油价自高位回落,布伦特原油期货价格一度升破51美元/桶,至八周以来新高51.22美元/桶。美油也一度升破49美元/桶关口。产油国有望达成支撑油市的协议,提振了人气。

(美油小时走势图 来源 :FX168财经网)

“油价走高,是因为美国原油库存呈向下趋势及石油输出国组织(OPEC)相关消息带动的正面市场人气。石油上市交易基金(ETF)及基金经理也持续押注油价上涨。”香港一交易员说。

不过新加坡一交易商表示,市场似乎已逼近超买程度。分析师和交易商警告称,这波涨势有些过度,特别是OPEC与俄罗斯等非OPEC国家计划就压抑供应过剩而进行的会谈,不大可能产生削减供应过剩的结果。

油价自本月初已经上扬近20%,当时曾有传闻称OPEC将采取行动以支撑油价;今年稍早,当OPEC提同样导演了一出“冻产”的好戏,油价也曾上涨。现在的情况与当时可谓是如出一辙。

尽管目前油价持续走高,但是一些市场专家表示目前还不清楚这一相似命运是否能够避免。毕竟,OPEC自2014年夏季后并未通过很多决议。当时产油国并未达成冻产协议,油价大幅下挫,最多曾下跌70%。

据路透分析称,油价近来得以上扬,主要因美国的原油库存下滑,且OPEC下月举行会议提振了市场信心,原油ETF和资产管理公司纷纷买入原油,押注油价会上涨。

其还指出,但市场似乎过分估量了OPEC冻产的可能性,已经超买了原油,料需要另外的催化剂来引发下一次抛售,在那之前,油价料还将上升1-2美元/桶。

尼日利亚石油部长卡奇库周四表示,OPEC不太可能减产,但下个月在阿尔及利亚召开的产油国会议可望扶助支撑油价。

“有些人认为--或者更适当地说是希望--OPEC在下月的非正式会议中能够提出一个支撑油价的计划,而我们怀疑这能否实现,”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。

澳新银行(Australia and New Zealand Banking Group)大宗商品策略师Daniel Hynes在周四一份报告中指出:“油价现在只是略高于4月份OPEC在多哈举行会议时的水平,而且现在不太可能会达成冻产协议。

他还补充道,很明显OPEC认为7月油价疲软毫无根据,这也抑制了OPEC出手稳定油市。然而,从现在来看,只是口头干预,而非真正减产就已经产生了同样的效果。”

不过,能源咨询机构Energy Aspects分析师指出,本周国际油价涨幅达8.2%有望录得四个月以来最大单周涨幅,主要受到欧佩克可能冻产以及美原油和燃料油库存下滑的提振;不过冻产传闻隔三岔五地冒出来却始终一无所获,对此我们不再指望奇迹发生;真正值得关注的是,油市基本面的确已经出现了较大改善,这才是推升油价的关键。

意外的“惊吓”!英镑“一言不合”就大跌...

受英国可能明年初正式启动脱欧程序的臆测打击,周五欧市盘中,英镑/美元大幅下挫超过1%,最低触及1.3020,创下两周以来最大单日跌幅。

(英镑/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

但英镑料创下一个月来最佳周线表现,此前一连串表现强劲的数据带动投机客削减创纪录的英镑空头仓位。

本周公布数据涵盖了英国6月23日公投退欧之后的状况,表现出乎意料地好,其中7月消费者物价、零售销售及请领失业金人数表现都优于预期。

尽管数据改善,市场价格仍反映年底前降息约10个基点的预期,交易员称这料将抑制英镑涨势。在下午交易中,英镑进一步下跌,因彭博报道称,英国可能明年初启动欧盟里斯本协议中的第50条款,正式开启脱欧进程。

据两名英国政府官员表示,英国首相特雷莎·梅的团队仍然倾向认为,2017年上半年是启动英国脱离欧盟正式谈判的最佳时机。

该官员表示,尽管英国媒体近期报道暗示梅有可能等到2017年底才启动为期两年的谈判,但是她也倾向于最迟到4月开始的情形,因为德国和法国要准备大选,而英国国内脱欧派也警告称不要拖拉。

其中一位官员称,欧洲领导人3月份的峰会,可能是启动《里斯本条约》第50条款的合适时机。该条款规定了国家退出欧盟的程序。

不过,政府发言人称,首相特雷莎梅年底前不会启动第50条款。在被问到有关彭博报道时,唐宁街的一位发言人称,“我们不认可这份简报。”

“下午英镑遭大幅抛售,因有传闻称,英国将在明年上半年启动第50条款,”ETX Capital分析师Neil Wilson称。

“原本猜测英国将有几年的时间准备脱欧,做准备的时间越短,市场担心受到脱欧冲击的程度将越大。”

美银美林策略师Athanasios Vamvakidis表示,英镑在英国首相梅称倾向于在2017年稍早启动英国脱欧谈判之后下跌,这样的市场走势“让人感到意外”,因为市场似乎坚持认为并不会触发欧盟里斯本条约第50条。

荷兰合作银行策略师Jane Foley指出,英镑并不喜欢在英国脱欧问题上推迟触发欧盟第50条,英国首相梅似乎一直都在“给触发欧盟第50条公开指定一个日期”上承受着莫大的压力,至少,英国脱欧前景的轮廓更加清晰了。

最近几周,英镑的涨势均很短暂,交易商倾向于逢高卖出。市场价格仍反映年底前降息约10个基点的预期,交易员称这料将抑制英镑涨势。

“我们的头寸数据显示,英镑空头头寸规模本周变得有些过多,因此英镑在较好数据的激励下能够挽回一些失地,并不令人奇怪,”法国巴黎银行的分析师在报告中指出。

“但是,我们认为经常账融资对于英国来说挑战仍很大,我们继续预期英镑/美元本季度末的目标在1.24。”

校对:浚滨

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