海南椰岛（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要

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（原标题：海南椰岛（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要）

海南椰岛（集团）股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2016年是公司依托资本市场、优化主业布局的改革元年，充满机遇的同时面临着巨大的挑战。上半年，公司明确了围绕大健康产业进行布局的战略方向并依此制定了各项业务发展规划，公司各部门及子公司紧密围绕公司发展战略，依照“转作风、变思路，大破、大立、大发展”的工作方针，密切联动，严格落实，全面推进组织架构重塑、品牌战略布局、营销体系调整等各项重大改革并取得初步成效，鉴于上述改革措施及前期市场投入效果存在一定程度的滞后，公司经营业绩出现下滑。报告期内，公司共实现营业收入48,998万元，比上年同期增加160.63%，归属于上市公司股东的净利润-4,515万元，比上年同期减少3,141.34%。

报告期内，公司一方面通过全面梳理现有酒类产品品规，对产品系列重新进行了定位，并积极开展技改工作，从原材料源头对质量进行把关，保证产品质量，强化产品品质，同时加大技术研发，推动椰岛鹿龟酒系列产品、海王酒系列产品、三椰春产品、海南米酒产品等升级改型及新产品的开发工作；另一方面，公司加大了品牌推广力度，高规格参加成都全国糖酒会，积极对接湖南卫视、浙江卫视等强势卫视媒体，快速启动高铁、机场、高速公路及其他形象的品牌投入计划，并稳步推进椰岛保健酒博物馆建设工作，为椰岛保健酒品牌复兴夯实基础；此外，公司在营销网络建设方面持续投入，在深圳设立全资子公司深圳椰岛销售有限公司，推动保健酒业务及饮料业务营销队伍整合，实现内部销售系统的统一联动，同时大力扩建营销渠道，全面梳理现有经销商体系，并积极探索与经销商合作的新模式，全面推进新营销体系建设。

报告期内，公司房地产业务以“去存量、攻难题、转方向、调团队、树高效”为指导方针，强化营销力度，调整销售策略，提升产品的去库存速度。其中，“椰岛小城一期”项目对大健康地产的合理探索取得了政府、客户及业主的初步认可，建立了较好的区域知名度和美誉度，销售均价和销售总额均处于同片区前列。同时，为进一步推进房地产业务围绕大健康产业的升级转型，公司成立了海南椰岛大健康产业运营管理有限公司，主营业务包括大健康地产产品的研发、运营、咨询及金融服务等，通过积极对接战略合作资源，探索旅游、养生、养老产业的开发与运营，稳步实现房地产业务的专业化转型。

除原有主要业务板块之外，公司在报告期内成立了海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），尝试开展大宗商品的国内、国际贸易业务，提升公司现货贸易基础及整体融资能力，并于2016年7月成立了深圳市前海椰岛供应链有限公司（以下简称“供应链公司”），逐步推进公司供应链金融产业布局，以期为公司增添新的利润来源。

报告期内，公司全面开展组织架构重塑工作，以精简、高效为纲领，推行扁平化管理，强化执行力，规范审批流程，在对分子公司充分放权的同时加强集团的服务和监管职能，通过财务系统和法务系统的垂直管理方式，有效控制财务与法律风险，提高运营效率。在人才队伍建设方面，公司逐步建立起“能者上，平者让，庸者下”的用人机制以及以业绩为导向的薪酬激励模式，转作风，变思路，倡导“绿色、阳光、公开”职业理念和价值观念，强化企业文化建设，丰富企业文化积淀。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:净增加额主要为本期新增贸易收入且房地产收入同比大幅增加所致。

营业成本变动原因说明:净增加额主要为贸易收入和房地产收入大幅增加对应的成本配比增加所致。

销售费用变动原因说明:净增加额主要为收入增加配比的人工成本和销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用基本与上期持平。

财务费用变动原因说明:净增加额主要为本期平均贷款额比上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要为本期房地产销售款流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要为上年同期收到虾子沟土地处置款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出减少主要为上年同期偿还到期贷款增加所致。

研发支出变动原因说明:净减少额主要是研发项目投入减少所致。

资产减值损失变动原因说明:净增加额主要为应收款项增加计提坏账准备增加所致。

公允价值变动原因说明：主要为本期交易性金融资产浮亏减少所致。

投资收益变动原因说明：净减少额主要为按权益法确认新大慧热带农业公司投资损失所致。

营业外收入变动原因说明：净减少额主要为上年同期确认金椰林诉讼债务重组收益所致。

营业外支出变动原因说明：净增加额主要为本期虾子沟土地处置过户损失所致。

所得税费用变动原因说明：净减少额主要为本期亏损对应计提的所得税费用减少所致。

净利润变动原因说明：净减少额主要为本期酒类和饮料收入下滑且房地产椰岛小城项目毛利较低利润贡献较小所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期经营亏损主要是酒类和饮料收入下滑且房地产椰岛小城项目毛利较低利润贡献较小；而上年同期盈利主要是公司与金椰林诉讼仲裁确认债务重组收益所致。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司本次非公开发行的方案及相关事项已经2015年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。考虑到目前宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于2016年6月27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。

(3)经营计划进展说明

2016年，公司在综合研判国内外经济形势及充分评估自身实际情况的基础上，提出以“两大板块、三大平台、两个纽带”的“2.3.2”模式布局椰岛发展的新蓝图，即立足大健康产业和供应链金融“两大板块”；做大做强以椰岛鹿龟酒、海王酒为主导产品的保健酒发展平台，以健康休闲、旅游、养生为主的地产发展平台及以椰岛椰子汁为主导产品的健康饮品发展平台的“三大平台”；用好以贸易公司为纽带，通过国内国际贸易积累做好供应链金融平台，以投资公司为纽带，逐步推行资本助力实业的外延式发展路径，为大健康产业上下游产业链延伸提供服务的“两个纽带”，力争全年实现原有三大业务收入分别翻一番，公司全年销售收入翻一番的经营目标。报告期内，公司共实现营业收入48,998万元，比上年同期增加160.63%。其中，保健酒业务是公司未来发展的核心业务板块，今年上半年公司加大技术研发和投入，在提升产品品质的同时积极开展新产品的研发，在品牌建设和营销渠道整合方面持续投入力量，以福建、江西、湖南和两广为核心区域向外辐射，重振江浙皖市场，为做大做强保健酒业务夯实基础，但前期市场投入效果存在一定程度的滞后，报告期内酒类业务实现营业收入7,287万元，比上年同期减少22.34%，公司食品饮料业务在明确产业规划、保障产品质量的基础上主动调整营销策略，原有营销体系与酒类营销体系整合，逐步实现公司营销渠道的共享与联动，因体系调整等方面影响，报告期内食品饮料业务实现营业收入1,083万元，比上年同期减少41.67%；公司房地产业务在做好存量房销售工作的同时稳步推进向旅游、养生、养老方面的转型布局，养老地产项目“椰岛小城一期” 上半年实现销售收入13,510万元，累计已售面积占可售面积的52%，销售均价和销售总额均处于同片区前列，报告期内公司房地产业务实现营业收入13,763万元，比上年同期增加84.06%；针对供应链金融板块的业务布局，公司成立了贸易公司开展大宗商品的国内、国际贸易业务，报告期内共实现营业收入26,786万元。其中，油脂业务实现营业收入3,617万元，有色金属业务实现营业收入23,169万元，2016年7月，公司成立了供应链公司，主要通过相关贸易业务的积累，挖掘供应链金融需求，为公司增添新的利润来源，目前供应链公司尚处于筹备阶段，相关业务暂无实质性进展。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

本期新增贸易收入，房地产椰岛小城销售良好，收入大幅上升，酒类和食品饮料收入同比有所下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

华东、华北、西南地区收入大幅增加主要是贸易收入的增加，华南地区收入增加主要是房地产椰岛小城收入大幅增加和新增贸易收入，华中地区收入减少主要是酒类收入的减少。

(三)核心竞争力分析