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关于支付2015年陕西省政府

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(原标题:关于支付2015年陕西省政府)

一般债券(五期)等十二只债券利

息有关事项的通知

各会员单位:

2015年陕西省政府一般债券(五期)、2015年陕西省政府一般债券(六期)、2015年陕西省政府一般债券(七期)、2015年陕西省政府一般债券(八期)、2015年陕西省政府专项债券(一期)、2015年陕西省政府专项债券(二期)、2015年陕西省政府专项债券(三期)、2015年陕西省政府专项债券(四期)、2015年陕西省政府专项债券(五期)、2015年陕西省政府专项债券(六期)、2015年陕西省政府专项债券(七期)、2015年陕西省政府专项债券(八期)将于2016年8月31日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年陕西省政府一般债券(五期)证券代码为“109436”,证券简称为“陕西1505”,是2015年8月31日发行的3年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

二、2015年陕西省政府一般债券(六期)证券代码为“109437”,证券简称为“陕西1506”,是2015年8月31日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。

三、2015年陕西省政府一般债券(七期)证券代码为“109438”,证券简称为“陕西1507”,是2015年8月31日发行的7年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。

四、2015年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109439”,证券简称为“陕西1508”,是2015年8月31日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

五、2015年陕西省政府专项债券(一期)证券代码为“109440”,证券简称为“陕西15Z1”,是2015年8月31日发行的3年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

六、2015年陕西省政府专项债券(二期)证券代码为“109441”,证券简称为“陕西15Z2”,是2015年8月31日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。

七、2015年陕西省政府专项债券(三期)证券代码为“109442”,证券简称为“陕西15Z3”,是2015年8月31日发行的7年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。

八、2015年陕西省政府专项债券(四期)证券代码为“109443”,证券简称为“陕西15Z4”,是2015年8月31日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

九、2015年陕西省政府专项债券(五期)证券代码为“109444”,证券简称为“陕西15Z5”,是2015年8月31日发行的3年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

十、2015年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“109445”,证券简称为“陕西15Z6”,是2015年8月31日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。

十一、2015年陕西省政府专项债券(七期)证券代码为“109446”,证券简称为“陕西15Z7”,是2015年8月31日发行的7年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。

十二、2015年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109447”,证券简称为“陕西15Z8”,是2015年8月31日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

十三、本所从2016年8月23日至2016年8月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十四、上述债券付息债权登记日为2016年8月30日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年8月31日除息交易。

十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年八月十七日

关于为“惠通热电供暖合同

债权资产支持专项计划”

提供转让服务的公告

各相关单位:

根据上海富诚海富通资产管理有限公司申请,本所将自2016年8月19日起在综合协议交易平台为“惠通热电供暖合同债权资产支持专项计划”(以下简称“惠通热电”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“惠通热电”的转让业务。

二、“惠通热电”设立日期为2016年5月27日。优先级资产支持证券如下:证券简称“16惠通A1”,证券代码为“116237”,到期日为2016年11月15日,还本付息方式为到期一次还本付息;证券简称“16惠通A2”,证券代码为“116238”,到期日为2017年11月15日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16惠通A3”,证券代码为“116239”,到期日为2018年11月15日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16惠通A4”,证券代码为“116240”,到期日为2019年11月15日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16惠通A5”,证券代码为“116241”,到期日为2020年11月16日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本;证券简称“16惠通A6”,证券代码为“116242”,到期日为2021年11月15日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。

三、“16惠通A1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16惠通A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16惠通A3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16惠通A4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16惠通A5”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16惠通A6”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“惠通热电”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“惠通热电”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年8月16日

关于为“广发资管-民生银行

安驰12号汇富资产支持专项

计划”提供转让服务的公告

各相关单位:

根据广发证券资产管理(广东)有限公司申请,本所将自2016年8月19日起在综合协议交易平台为“广发资管-民生银行安驰12号汇富资产支持专项计划”(以下简称“民生安驰12号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“民生安驰12号”的转让业务。

二、“民生安驰12号”设立日期为2016年6月16日。优先级资产支持证券如下:证券简称“民生12A1”,证券代码为“116316”,到期日为2017年6月16日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、“民生12A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“民生安驰12号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“民生安驰12号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年8月16日

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