厦门钨业股份有限公司2016年半年度报告摘要

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（原标题：厦门钨业股份有限公司2016年半年度报告摘要）

厦门钨业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：万元币种：人民币

■

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

■

三管理层讨论与分析

报告期，公司围绕年初提出的“扭亏”工作重心和“调结构、拓市场、稳增长、保利润”的工作方针，努力改善生产经营指标，积极开展组织结构、人员结构、产品结构的调整，各事业部卓有成效地拓展市场，新老产品的盈利能力均有明显好转。公司实现合并营业收入34.99亿元，比上年同期减少20.73%；实现归属于上市公司股东的合并净利润6,842万元，比上年同期增长101.10%。

■

1、公司主营钨业务方面，钨精矿价格缓慢回升并于6月份开始有所回落，公司下属三家矿山企业盈利好转；钨冶炼产品APT盈利水平较去年同期有所提升，粉末产品销量的增加带来了利润的增长；硬质合金等深加工产品需求稳定、盈利进一步提升。

2、公司稀土业务整体处于相对平稳的状态。上半年，稀土矿在一季度呈现低位徘徊下降、二季度受商储刺激价格呈先升后降的趋势。下属福建省长汀金龙稀土有限公司报告期内通过提高库存周转率、提高金属回收率、改善生产工艺、积极开拓市场等措施改善盈利状况，报告期实现净利润4,655.49万元。

3、电池材料业务方面，三元材料受益于新能源汽车的快速发展，需求旺盛。报告期，公司锂电材料实现营业收入81,788.26万元，同比增长127.94%；实现毛利5,875.28 万元，同比增加3,860.66万元。

4、房地产业务方面，因上半年没有项目交房确认收入，上半年亏损 1,960.22万元。

5、在改善经营管理方面，公司积极建设以产品事业部为运营体系的管理结构，推进分产品核算，实施产品分类经营；以优势产品线带动集团同类产品的整体发展，推动钨粉末、合金深加工、丝材产品等拳头产品的发展；努力扩大国外销售，积极推动重点战略产品开拓标杆客户，优化产品结构及客户结构，努力实现扭亏增效。

（1）、建立以产品事业部为运营体系的管理结构

今年集团正式推动以产品事业部为运营体系的组织架构变革试点，推行各子公司管理下的产品事业部运营模式，依托主体公司开展公司内部及公司间研产销合作，积极探索和优化各子公司分类产品从市场研究至产品售后服务的内部价值链流程。依托主体公司设立跨公司的产品事业部，如：依托海沧分公司为主体，设立了钨钼治炼事业部、电池材料事业部及二次资回收事业部；依托厦门金鹭公司为主体，设立了粉末产品事业部、合金产品事业一部、合金产品事业二部和切削工具产品事业部；依托厦门虹鹭公司为主体，设立了钨钼丝材事业部和钨钼制品事业部。通过建立以产品事业部为运营体系的管理结构，有效地拓展市场，扩大销售。

（2）、实现产品分类经营

报告期内，公司实施产品分类核算，设立产品利润中心，公司下属主要子公司均制定了分产品核算办法；建立利润中心项下产品商业运营的指标体系和目标体系；建立基于产品利润中心的报表和分析体系。

（3）、建立“低库存、快周转”的工作机制

报告期，公司成立库存管理专项小组，督促各公司根据生产经营需要合理控制库存，要求“低库存、快周转”，库存总量较年初下降了10.39%。

6、推进重点投资项目

报告期内，公司海沧分公司10000吨车用锂离子三元正极材料产业化项目、长汀金龙2500吨磁性材料元器件表面处理项目等重点投资项目进展顺利。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:本期下属房地产公司的营业收入同比减少。

营业成本变动原因说明:本期下属房地产公司的营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明:主要为营销类费用增加。

管理费用变动原因说明:公司管理费用变动较小。

财务费用变动原因说明:本期利息资本化金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期下属房地产公司本期支付的税金减少，制造业公司控制库存、采购支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期取得借款所收到的现金减少。

研发支出变动原因说明:本期子公司技术开发费支出增加。

变动原因说明:

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。

报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第七届董事会第七次会议和2015年年度股东大会审议同意：公司2016年全年合并营业收入预算指标为89.16亿元，争取实现扭亏为盈。报告期，实现营业收入34.99亿元，实现归属于上市公司股东的合并净利润6,842.35万元。

(4)其他

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

■

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种:人民币

■

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

房地产情况

2016年主要项目情况(截止2016年06月30日)

单位：平方米

■

备注：剩余可售面积包括车位、商铺、住宅（原车位、商铺未办预售许可证未统计，本期已转为开发产品、固定资产均列入统计范围）。

2016年房地产销售情况(截止2016年06月30日)

单位：平方米

■

2016年主要房地产项目出租情况(截止2016年06月30日)

单位：平方米

■

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

无

(三)核心竞争力分析

公司主要竞争优势有：

1、公司目前拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎），为后端钨的冶炼加工提供了稳定的资源保障。

2、公司作为国家六大稀土集团之一，基本完成了对福建省的稀土资源整合。2015年12月24日，公司组建大型稀土企业集团的工作通过了国家工信部等有关部委和专家的验收。

3、公司技术力量和技术创新能力在行业内处于领先水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术。在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了长足的进步，并把研发成果成功产业化。

4、公司拥有完整的钨产业链和稀土产业链。一体化产业链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有市场竞争力的产品。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

■

2、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

■

3、非募集资金项目情况

□适用√不适用

（四）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期，公司实施了2015年度利润分配方案，以总股本1,081,574,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现金红利于2016年6月7日发放完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

（五）其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

2016年，公司各主营业务盈利好转，预计2016年1－9月经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2016年度纳入合并集团范围的子公司共21家，孙公司共30家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度减少1家，变更情况详见附注-合并范围的变动。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

未经审计

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2016-026

厦门钨业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月16日以现场的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事7人。董事石力开先生因其他事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度总裁班子工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及其摘要》。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立屏南县稀土开发有限公司的议案》。为开发福建宁德市屏南县稀土资源，同意公司与宁德环三矿业有限公司、屏南知进发展股份有限公司合资设立屏南县稀土开发有限公司，合资公司注册资本600万元，其中公司出资306万元，占51%股份。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2015年，公司现金理财累计发生额920,895.41万元，期末余额94,490.00万元，发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。详见公告：临-2016-027《关于补充确认2015年度委托理财事项的公告》。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2016年，公司现金理财累计发生额预计不超过80亿元,理财期限一年以内。详见公告：临-2016-028《关于2016年度使用闲置自有资金进行委托现金理财的公告》。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。同意向股东大会提名侯孝亮先生为第七届董事会非独立董事候选人。侯孝亮先生简历附后。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。详见公告：临-2016-029《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2016年8月18日

附：侯孝亮先生简历：

侯孝亮，男，汉族，1966年03月生，在职研究生学历。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。1988.07--1988.10，福建省机械厅计划处干部。1988.10--1989.09，福建省拖拉机厂生产科干部。1989.09--1994.12，福建省机械厅计划处科员。1994.12--1997.02，福建省机械厅计划处副主任科员(其间:1994.12--1995.12漳平市永福镇扶贫挂职党委副书记)。1997.02--2000.09，福建省机械厅办公室主任助理、主任科员。2000.09--2002.02，福建省经贸委运行处主任科员。2002.02--2004.11，福建省经贸委培训与职称处副处长。2004.11--2005.02，福建省政府国资委规划发展处待任职。2005.02--2010.07，福建省政府国资委规划发展处副处长（其间：2008.04-2010.04挂职任南铝有限公司副总经理、党委委员）。2010.07--2011.05，福建省政府国资委改革与分配处副处长（主持工作）。2011.05--2013.11，中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长（主持工作）。2013.11--2014.12，中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长。2014.12--2016.06，福建省国资委改革发展处处长。2016.06—至今，福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2016-027

厦门钨业股份有限公司

关于补充确认2015年度

委托理财事项公告

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

2015 年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，根据公司制订的《现金投资理财管理制度》，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。

（二）委托理财情况

2015年，公司委托理财情况如下：单位：万元

■

注：委托理财合作方与本公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

二、公司内部需履行的审批程序

公司于2016年8月16日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》，对公司以自有闲置资金于2015年年度购买理财产品的事项予以确认，该议案尚需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。

五、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。2015年度，公司现金理财累计发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2016-028

厦门钨业股份有限公司

关于2016年度使用闲置自有

资金进行委托现金理财的公告

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况

为了提高闲置资金收益，在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过6个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。

（二）2015年至 2016 年 6 月委托理财情况

2015年至 2016 年 6 月公司以自有闲置资金购买的现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品如下表所示：

单位：万元

■

其中 2016年 1 月-6 月公司购买理财产品的累计发生额374,736万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的45.51%。

（三）预计 2016 年度委托理财金额

公司用闲置资金进行委托理财，以发生额作为标准累计计算，2016 年度预计委托理财金额不超过80亿元，理财期限一年以内。

（四）委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。

二、公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第九次会议于2016年8月16日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

四、风险控制分析

五、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司2016年度预计委托理财累计发生额不超过80亿元，理财期限一年以内。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业公告编号：2016-029

厦门钨业股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月2日 14点00分

召开地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司总部1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述三项议案经2016年8月16日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2016年8月18日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法