中节能风力发电股份有限公司2016年半年度报告摘要

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（原标题：中节能风力发电股份有限公司2016年半年度报告摘要）

公司代码：601016 公司简称：节能风电

中节能风力发电股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

截至2016年6月30日，公司的并网装机容量达到194万千瓦，资产总额达到1,713,351.24万元；2016年上半年，公司实现上网电量18.81亿千瓦时、营业收入77,840.22万元、利润总额23,841.89万元、归属于上市公司股东的净利润为14,988.07万元，分别较上年同期增长8.28%、3.78%、14.28%、1.09%。

报告期内，公司分地区发电情况如下表：

■

2016年1-6月，公司弃风电量约7.80亿千瓦时，弃风率约为28.69%。上半年全国风电平均利用小时数917小时，比上年同期减少85小时。公司平均利用小时数为953小时，高出全国行业平均水平约36小时。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

■

营业收入、营业成本变动原因说明： 2016年1-6月，营业收入较上年同期增长3.78%，营业成本较上年同期增长14.08%，主要系2016年上半年新增投产项目运营所致。

管理费用变动原因说明：2016年1-6月，管理费用较上年同期增长28.93%，主要系2016年上半年新增投产项目运营所致。

财务费用变动原因说明：2016年1-6月，财务费用较上年同期减少22.40%，主要系本期利息收入增加及偿还银行贷款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年1-6月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.37%，主要系上年同期收到以前年度的可再生能源电价补贴所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年1-6月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.38%，主要系本期购建固定资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年1-6月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少149.47%，主要系本期偿还借款所支付的现金较上年同期增加所致。

研发支出变动原因说明：2016年1-6月，研发支出较上年同期减少9.08%，主要系风电制氢项目已接近完成，本期投入减少所致。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

2016年，公司总的工作思路是：以推进各项经营指标落地为核心，以提升自身管理水平为保障，以最大化回报股东为出发点，努力实现规模扩张、收益增长、海外市场突破、资本运作能力提高、管理水平提升、科技创新深化，努力为公司第三个五年战略期开好头。本报告期内，公司紧紧围绕着年初制定的任务目标及经营计划，推动各项工作任务的落实，为圆满完成全年目标打下了良好的基础。

1、以效益为核心，确保全年任务指标顺利完成

报告期内，公司全力确保已投产项目生产运维的运行效率，确保电量任务指标的完成。一是进一步深化对标管理，采取有效措施，确保2016年各风电场在区域内的排名不降低；进一步深化部件管理，强化集中采购，确保各风电场部件供应及时可靠，提升风机设备可利用率。二是加快推进在建项目建设，争取“早发电、早受益”。三是在财务管理上通盘统筹资金的运用，探索长短贷款搭配，降低财务费用。

2、以规模为依托，快速实现装机规模扩张

报告期内，公司一是公司以湖北、浙江、广西、河南公司（或办事处）为基础进一步加大我国南方风电项目的开发力度。特别关注2022年冬奥会给张北区域带来的机会，争取更多市场份额。青海公司要充分发挥优势，争取成为青海风电“领头羊”；二是完成了澳洲白石项目的收购工作，使公司实现海外风电项目开发零的突破，对公司进一步扩大市场规模,提升行业地位具有重要意义。此外，继续跟踪“一带一路”相关地区的项目开发机会，组建专业团队努力将海外开发作为公司规模增长的重要支撑点；三是积极推进海上项目进展。要积极关注国家海上风电政策和海上风电市场的动向，在河北乐亭、广东阳江南北两个测风塔的基础上，争取在我国福建、浙江等区域再设立1-2个测风塔，为公司未来海上风电发展争取更多资源储备；四是积极布局兼并收购工作，在与前期储备项目合作方谈判的基础上，积极向前推进，力争实现兼并收购的突破。

3、以标准化为抓手，持续提升公司管理水平

报告期内，公司一是继续加强经营管理等业务模块的标准化建设，从责任、流程、方法三个方面提升经营管理水平。二是继续深化生产运维的信息化建设。借助公司自行开发的生产运维信息化系统，强化资产管理、运维管理、安全管理和绩效考核。三是继续加强人力资源管理水平的提升。继续探索正向激励机制，构建有利于员工发展的公司氛围，进一步调动员工积极性，吸引高水平人员。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明：

2016年1-6月，公司实现风力发电主营业务收入77,821.97万元，较上年同期增长4.31%，发生主营业务成本38,168.02万元，较上年同期增长14.58%，主要系张北绿脑包风电场二期100兆瓦工程、甘肃肃北马鬃山第二风电场A区工程中100兆瓦工程于2016年2月份投产运营所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明：

河北地区本期主营业务收入较上年同期增长18.88%，主要系张北绿脑包风电场二期100兆瓦工程于2016年2月份投产运营所致。

甘肃地区本期主营业务收入较上年同期减少0.33%，主要系本期甘肃地区的弃风限电情况较上年同期严重等因素所致。

新疆地区本期主营业务收入较上年同期减少29.81%，主要系新疆地区本期的弃风限电情况较上年同期严重等因素所致。

（三）核心竞争力分析

1、公司是中国风电行业的先行者和革新者

公司的控股股东中国节能是最早介入风电领域的中央企业之一。一是1996年就与当时世界排名前三的风机制造企业丹麦诺德麦康公司联合成立了合资公司，主要从事大型风力发电设备的设计、生产、安装、运行和维护，并于2003年开始生产国内单机容量750kW风机；二是2002年就进行了大规模风场风力资源勘测工作；三是2004年就提出了建设河北张北百万千瓦风电基地的规划设想并积极落实；四是2005年在新疆地区首次装备了单机容量1.5MW的风机；五是2005年在张北地区采用了77米叶轮直径的风机；六是2006年在张北地区装备了轮毂高度达到80米的风机。通过上述探索与创新，积累了在风机运行、风资源勘测、风电场建设和生产运维等风电领域的先发优势。

公司作为中国节能唯一风电开发运营平台，承继了中国节能在风电领域多年积累的行业经验、技术优势及从事风电行业的优秀管理团队，在创立初期就在行业中起到了引领和示范作用，并为公司抓住市场机遇、实现快速发展奠定坚实基础。

2、公司拥有良好的企业品牌形象

“中节能风电”在业内具有较高的知名度和良好的品牌形象，公司先后中标并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目——河北张北单晶河200MW特许权项目；中标并示范建设了国家第一个千万千瓦风电基地启动项目——甘肃昌马200MW特许权项目。

3、公司专注于风力发电业务，拥有丰富的建设运营维护经验

公司自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。同时，公司坚持“有效益的规模和有规模的效益”的市场开发原则，以专业化的经营和管理确保每个项目的盈利能力。

公司具有丰富的风电场运营经验，对从750kW到3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。由于运营时间早，对各种故障处理积累了丰富经验。公司多年来培养和锻炼了一支专业的运行维护技术队伍，通过技术攻关和技术创新，具备了控制系统等核心部件故障的自行解决能力；通过完成核心部件的国产化替代工作，降低了运行维护和备品备件采购成本；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，降低了停机维修时间。

公司投资建设的张北满井风电场一期和新疆托里100MW风电场三期项目分别于2007年、2011年被评为“国家优质投资项目”，河北张北单晶河200MW风电特许权项目、甘肃玉门昌马大坝南、北48MW大型风电机组示范风电场项目及中节能乌鲁木齐托里200MW风电场二期49.5MW项目荣获2014-2015年度“国家优质投资项目”。

4、公司拥有较强的可持续发展能力

截至2016年6月30日，公司在建项目装机容量合计为117.15万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达135.55万千瓦。并且在加快风电场开发和建设的同时，还分别在新疆、内蒙、河北、甘肃、山西、陕西、江西、浙江、广西等我国风力资源优势地区，开展了大量的风电项目前期踏勘和测风工作。

同时，公司拥有良好信用记录和银企关系，资金保障能力较强。公司在过去几年积累了良好的信用记录，银企关系稳定，目前公司除了向公开市场增发以外，可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较为丰富，资金来源有保障。

5、公司拥有富有专业经验的管理团队和人才队伍

公司的管理层拥有丰富的专业知识，对风电行业，包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在电力行业拥有多年的相关经验，并且始终保持稳定和紧密合作的关系。凭借管理层的经验和能力，本公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力。公司通过持续的自我挖掘和培养，已经形成了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化的技术、管理团队。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司未持有其他上市公司股权及非上市金融企业股权情况，无重大股权投资等重大投资事项发生。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

注1：募集资金累计实际投入金额超过募集资金拟投入金额为拟投入募集资金产生的利息及理财收益。

注2：产生收益情况为项目投产时至2016年6月30日的净利润情况。

4、主要子公司、参股公司分析

来源于单个子公司的净利润占公司净利润10%以上的子公司：

单位：万元币种：人民币

■

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

重大非募集资金项目投资情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

（五）利润分配或资本公积金转增预案

1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

利润分配方案审议情况：2016年3月30日、4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议、公司2015年度股东大会分别审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

利润分配方案内容：以截至2015年12月31日公司2,077,780,000股总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配0.45元（含税），共分配现金93,500,100元，占公司2015年度合并口径归属于母公司所有者净利润203,361,221.06元的45.98%。2015年度公司不进行公积金转增股本。

利润分配方案执行情况：2016年5月18日，公司披露《2015年度利润分配实施公告》，确定分红的股权登记日为2016年5月25日，股权除息日及现金红利发放日均为2016年5月26日。2016年5月26日，上述分配方案全部实施完毕，利润分配后，公司总股本保持不变。

2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2016年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共24户，本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-050

中节能风力发电股份有限公司

2016年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，现将 2016 年半年度公司主要经营数据(未经审计)公告如下：

■

2016年1-6月主要经营数据同比变动较大的情况说明：

1、河北区域发电量及上网电量同比增长，是由于张北绿脑包风电场二期100兆瓦工程于2016年2月份正式投入运营所致。

2、新疆区域发电量及上网电量同比降低，是由于2016年上半年新疆地区弃风限电情况加剧。

3、蒙东区域发电量及上网电量同比增长，是由于通辽奈曼旗东盈永兴风电场4.96万千瓦风电项目于2015年4月正式投入运营所致。

4、蒙西区域发电量及上网电量同比增长，是由于察右后旗辉腾锡勒5号风场——红木脑包风电场一期4.95万千瓦风电项目本期并网调试发电所致。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年8月12日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2016年半年度报告摘要

公司代码：600059 公司简称：古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一重要提示

1.2 公司简介

■

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，公司针对经济形势变化和错综复杂的内外部环境，根据年初制定的经营目标，积极调整产品策略和营销策略，不断推进管理创新，努力提升公司运营效率，经过公司全体员工的共同努力，保持了稳定较快的发展势头：2016年1－6月份，实现营业收入86,554.89万元，同比增长21.92%；实现利润总额11,025.32万元，同比增长16.06%；实现归属于母公司股东的净利润8,102.74万元，同比增长15.84%。报告期内完成的重点工作如下：

1、全力做好营销销售工作。进一步梳理公司产品，开发淘汰并进，淘汰、合并附价值低的老产品近百只，聚焦青瓷十年、金五年等产品，通过产品升级，逐步培育并形成明星主力产品，成效显著；继续实施“百县增亿”活动，根据不同市场采取有针对性的营销策略，扩大铺货率并提高了产品知名度，主要产品金五年系列销量有大幅增长；进一步做好网上销售工作，积极探索新的互联网营销模式，酒管家电子商务公司已于5月份开始营运，1－6月份电商销售实现较大幅度增长。

2、有序推进重点项目建设。黄酒产业园一期工程顺利完工。一期工程2万吨黄酒生产技术升级项目已建设完成，各项配套设施已基本完善，总体进展情况较好以确保在8月底如期竣工投产；黄酒文化宣传平台顺利搭建。电视剧《女儿红》主要为宣传黄酒文化而拍摄，目前已进入后期制作和发行阶段，正按计划推进中；国家黄酒工程技术中心顺利通过科技部验收。工程中心自2011年12月被科技部批准进入建设期以来，在工程化能力建设、工程技术研发、开放服务、人才队伍建设和培养、对外交流合作等方面均取得了显著成效，实现了经济效益和社会效益“双丰收”。

3、加强完善企业内部管理。利用公司ERP系统平台建设，推行以计划为导向的生产管理方法，确保整个生产链的高效运作；生产系统结合各生产厂实际，在原有计划基础上推出双周生产计划，进一步提高计划的准确性；错时大修瓶酒灌装线，为合理有效配置生产资源创造条件；以护航G20峰会为契机，结合公司安全生产工作，与下属各企业层层签订各类安全责任书，组织开展安全、消防、食品、环境“四位一体”安全大检查，开展“安全生产月”活动，对各生产厂实施消防“户籍化”管理及微型消防站建设，在企业平安创建中实现了护航G20峰会目的。

3.1主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:主要系本期营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期广告及宣传投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行贷款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。

3.2其他

3.2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

3.2.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，公司以配股方式募集资金总额为111,147.39万元，扣除发行费用后，募集资金净额109,464.22万元，2014年6月13日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集资金主要用于：①建设黄酒生产技术升级建设项目（一期工程），募集资金拟投资额为24,663.20万元；②建设古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络，募集资金拟投资额为8,000.00万元；③ 补充流动资金。截至本报告期末，黄酒生产技术升级建设项目已投入14,888.18万元，第二期“百城千店”专卖店终端网络项目已投入189.36万元，补充流动资金76,801.02万元，已累计使用募集资金91,878.56万元，募集资金余额为19,319.4万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中1.8亿元用于购买短期理财产品）。

募集资金两个投资项目进展情况：黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）已基本完成建设，将于2016年8月31日竣工投产，后续项目工程需经审计验收；古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目建设完成时间为2017年6月，针对2012年以来酒类消费向下调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015年上半年销售量有所企稳，但依托专卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受2015、2016年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。

3.2.3经营计划进展说明

公司在2015年年度报告中披露，2016年力争酒类销售和利润增长5%-10%。2016年1-6月份，实现营业收入86,554.89万元，实现利润总额11,025.32万元，其中酒类销售收入84,702.11万元，增长22.47%，经营计划进展符合年度预算目标。下半年公司将合理控制成本费用，全力做好营销销售，努力拓展渠道，力争完成年初制定的经营计划和目标。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

■

3.3.2主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

3.4核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。绍兴是中国黄酒的发源地，公司作为国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业，始终以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，紧跟行业发展趋势，及时把握市场机会，全面提升品牌价值和核心竞争力，形成在品牌影响力、产品质量、生产规模、工艺传承、科研水平、人才优势、市场网络等方面显著的竞争优势，企业综合实力在全国黄酒企业中保持领先。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

持有金融企业股权情况的说明

根据绍兴银行股份有限公司第五轮增资扩股配股认购协议，公司经充分调查研究，参加了该次新股认购，共认购715万股，认购价格为每股人民币3.18元，合计人民币2,273.7万元。在绍兴银行本次增资扩股完成后，公司共计出资将增加到3,963.7万元，持有股份增加到2,065万股，持股比例为1.03%。该次投资已由公司第七届董事会第九次会议批准通过，并签订了相关新股认购协议。

3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

3.5.3募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

募集资金总体使用情况详见公司2016年8月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-021）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

募集资金承诺项目情况详见公司2016年8月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-021）。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.5.4主要子公司、参股公司分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：

绍兴女儿红酿酒有限公司是公司全资子公司，注册资本10,000万元人民币，主营酒类生产销售，2016年1-6月份实现营业收入23,976.33万元，实现利润总额1,967.29万元，净利润1,545.95万元。

3.6利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

因2015年受宏观经济、市场环境等多方面因素影响，酒类市场持续低迷，行业竞争异常激烈，公司经营压力不断增大，公司品牌和黄酒文化推广以及技术改造升级都需要资金投入，为加大市场开拓力度，保证公司战略目标实现，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于市场拓展、品牌推广和技改项目投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。公司2015 年度利润分配方案经2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，内容详见公司于2016年4月23日披露的《2015年年度股东大会决议公告》。

3.6.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用　　

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用　　

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用　　

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2016-019

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月2日以书面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2016年8月10日在公司新二楼会议室召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的古越龙山半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的古越龙山半年报摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的2016－021《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○一六年八月十二日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2016-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2016年8月2日发出召开第七届监事

会第八次会议的通知。会议于2016年8月10日在公司新二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

对董事会编制的2016年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二○一六年八月十二日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2016-021

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2014年配股项目2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为 6.40元/股。公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111 号《验资报告》验证确认。

本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九次董事会会议审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年6月30日，两个募集资金投资项目共计32,663.20万元使用情况如下：公司已累计使用募集资金15,077.54万元，其中以前年度已使用12,169.41万元，2016年1-6月份直接投入募集资金项目金额2,908.13万元，募集资金专户余额共计为19,319.40万元 (包括银行利息)。其中经公司七届二次董事会会议决议之授权，截至2016年6月30日公司累计使用1.8亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2016年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

募集资金两个投资项目进展情况：黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）已基本完成建设，将于2016年8月31日竣工投产，项目工程需经审计验收；古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目建设完成时间为2017年6月，针对2012年以来酒类消费向下调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015年上半年销售量有所企稳，但依托专卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了 “百城千店”的建设计划。2016年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受2015、2016年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

无

3、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2015年7月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（1) 公司于2015年11月5日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，分别认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财”　2015年第57、58期人民币理财产品1亿元和3000万元，产品预期年化收益率：4%，产品起息日及到期日：2015年11月6日——2016年6月16日。已于2016年6月16日到期收回本金1.3亿元，获得实际收益317.69万元。

（2）公司于2015年12月24日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，用募集资金0.5亿元认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花－尊享创盈”2015年第77期人民币理财产品，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2015年12月25日——2016年7月26日。已于2016年7月26日到期收回本金0.5亿元，获得实际收益117.26万元。

（3）公司于2016年6月20日与海通恒信国际租赁有限公司签订了相关理财合同，用募集资金人民币1.3亿元购买由海通恒信国际租赁有限公司发行的本金保障型恒信理财宝系列收益凭证，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2016年6月21日——2016年11月21日。

截至本报告披露日，公司已累计使用1.3亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○一六年八月十二日

附表1　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金使用情况对照表

2016年（1—6月份）