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关于暂停招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)申购(含定期定额投资)业务的公告

2016-08-02 01:50:30 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于暂停招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)申购(含定期定额投资)业务的公告)

公告送出日期:2016年8月2日

1 公告基本信息

注:-

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司曾于2016年1月15日发布公告,自2016年1月15日起暂停招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)业务。现自2016年8月2日对本基金暂停业务的内容进行调整,继续暂停本基金的申购(含定期定额投资)业务,同时本基金有权部分或全部拒绝场外申购(含定期定额投资)业务。

在上述期间的交易日,本基金赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年8月2日

关于暂停招商制造业转型灵活配置混合型

证券投资基金大额申购(含定期定额投资)

和转换转入业务的公告

公告送出日期:2016年8月2日

1 公告基本信息

注:暂停大额定期定额投资起始日:2016年8月3日

限制定期定额投资金额:500,000.00元

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司决定自2016年8月3日起暂停招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过50万元,本基金全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年8月2日

关于招商财富宝交易型货币市场基金

E份额证券增加交易佣金设置为零的

证券公司名单的提示性公告

招商财富宝交易型货币市场基金E份额(以下简称“财富宝E”;交易代码:511850)上市以来得到了广大投资人的高度关注,众多投资者致电我公司就该基金的场内申赎、二级市场交易问题进行咨询,其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面。现就有关事宜提示如下:

1、 为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解到新增安信证券、华福证券、华泰证券、中航证券、中泰证券、广州证券、大同证券、华鑫证券、中金公司、联讯证券等机构对财富宝E的证券交易佣金设置为零。

2、 截至8月2日,我公司了解到以下证券公司已将财富宝E证券交易佣金设置为零,现将我公司了解的已将财富宝E证券交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下(排序不分先后):

序号 证券公司名称 客户服务电话 公司网址

1 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn

2 申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com

3 平安证券有限责任公司 95511-8 http://stock.pingan.com

4 长城证券股份有限公司 4006666888 www.cgws.com

5 中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.citicssd.com

6 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn

7 兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn

8 长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com

9 申万宏源西部证券有限公司 4008-000-562 www.hysec.com

10 中信证券股份有限公司 95558 www.cs.ecitic.com

11 华融证券股份有限公司 400-898-9999 www.hrsec.com.cn

12 华宝证券有限责任公司 4008209898 www.cnhbstock.com

13 东海证券股份有限公司 400-888-8588;95531 www.longone.comcn

14 东吴证券股份有限公司 4008601555 www.dwzq.com.cn

15 华龙证券有限责任公司 0931-95368 www.hlzqgs.com

16 恒泰证券股份有限公司 4001966188 www.cnht.com.cn

17 渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com

18 中国中投证券有限责任公司 400 600 8008,95532 www.china-invs.cn

19 国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn

20 国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com

21 西南证券股份有限公司 4008096096 www.swsc.com.cn

22 浙商证券股份有限公司 571967777 www.stocke.com.cn

23 新时代证券股份有限公司 400-698-9898 www.xsdzq.cn

24 第一创业证券股份有限公司 4008881888 www.fcsc.cn

25 万联证券有限责任公司 4008888133 www.wlzq.com.cn

3、 财富宝E系在上海证券交易所上市交易的货币市场基金。根据上海证券交易所的指导意见,该基金属于固定收益类产品,并非在该所交易的ETF基金。

4、 上海证券交易所暂免收取包括财富宝E在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》。

5、 考虑到该产品的特征,各证券公司对于财富宝E的交易佣金费率的设置均予以了不同程度的减免。

6、 我公司将继续与其他证券公司加强沟通,对于佣金设置具体操作需要我公司协助的证券公司,可致电我公司客服电话:4008879555。今后我公司将根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。

7、 投资者亦可通过已成为一级交易商的证券公司申购赎回财富宝E,其申购赎回费率均为0。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制,仅作为公司客户服务内容,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。

2、券商可能会根据自身情况对财富宝E交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年8月2日

招商沪深300地产等权重指数分级证券

投资基金可能发生不定期份额折算的

风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年8月1日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商300地产A份额、招商300地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产份额的情况,因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300地产份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年8月2日

招商可转债分级债券型证券投资基金

可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2016年8月1日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年8月2日

招商基金管理有限公司关于招商丰盛稳定

增长灵活配置混合型证券投资基金C类

份额等基金增加招商银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,招商银行自2016年8月2日起代理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C类份额(以下简称“招商丰盛混合C”,基金代码:002417),招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C类份额(以下简称“招商丰利混合C”,基金代码:002416)以及招商丰享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “招商丰享混合”,基金代码: A类份额 001841,C类份额001840)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

招商银行全国各网点均可为投资者办理招商丰盛混合C,招商丰利混合C以及招商丰享混合的账户开户、申购、赎回、转换、定投等业务。具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商银行网站:www.cmbchina.com

2、招商银行客服电话:95555

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一六年八月二日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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2020-10-27 20:50:34
2020-10-28 00:00:59
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