洽洽食品股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：洽洽食品股份有限公司2016年半年度报告摘要）

洽洽食品股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-043

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（２）前１０名普通股股东持股情况表

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（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司克服了宏观经济环境所带来的困难，公司管理层认真贯彻执行董事会制定的战略发展规划，依托２０１６年度经营计划与工作目标开展各项工作。以“聚焦、坚持、创新”为经营策略，以“渠道创新、拓展提高组织效率”为目标：紧紧围绕客户的需求和线上业务发展；销售事业部及各ＢＵ细分人群、渠道，结合节日有针对性进行推广、销售；各产品事业部新品开发速度提高，百花齐放，上市新品体现了一定的差异化和竞争优势；

公司管理层理清思路积极应对，广大员工群策群力，树立全员营销的理念，努力保证了公司经营业绩稳步增长。报告期内公司实现营业总收入１，６５５，８４７，８８３．３４元，实现归属于上市公司股东的净利润１７３，０１２，３６３．１１元，基本每股收益０．３４元，分别比去年同期增长１０．０６％、２０．０３％和２１．４３％。

一、２０１６年上半年，公司进一步发挥事业部制度及ＢＵ（业绩单元）在产品发展和绩效提升的组织制度保障作用，各事业部的新品推出速度明显加快，新品的差异化和竞争优势明显，如焙烤事业部的薯浪、早餐蛋糕、海陆鲜脆顺利上市，国葵事业部的奇味小葵菠萝瓜子、红枣瓜子、小核桃味瓜子陆续上市，炒货事业部的青豆、紫薯花生、中片西瓜子多口味上市，坚果事业部的撞果仁多口味、缤纷果仁、新口味巴旦木开心果上市，洽康公司的油辣椒、香辣脆、精制剁鲜椒、牛肉夹馍酱上市；每两个月的业绩评比形成固态化的开展，内部的竞争已经成为常态；在事业部内部的市场研究跟踪、研发、采购、生产等诸多产业链条运行效率提升；职能部门服务业务的理念和意识进一步加强，深入业务，沟通平台逐步打开。

二、线上业务迅速发展，各渠道共同发力，坚果、炒货、国葵等产品迅速上量，季节性产品如粽子等业绩贡献突出，礼盒类、肉制品类、焙烤类诸多产品占比提升。跨境业务发展较快，ＳＫＵ数量不断提升。电商微商城新版上线，并进行了第一轮推广。通过外部引进，内部招聘培养等诸多形式，电商人才队伍逐步壮大，从组织文化建设、激励机制建设、学习和发展机制、人才引进与团队建设等诸多方面构建人才发展，后期将会通过电商产业协调，差异化产品研发，人才队伍优化构建等蓄力线上业务的发展。

三、积极举办各类投资者接待、调研工作，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。２０１６年４月，公司年度股东大会顺利召开，审议通过了各重大事项；上半年，公司顺利举办了由深交所投教中心安排的深交所“践行中国梦？走近上市公司”——洽洽食品投资者开放日活动，接待了１００余名通过券商报名及自行前来的投资者到公司参观调研，安排了厂区参观、公司概况及未来规划介绍、投资者互动环节，增强了投资者对公司的了解。２０１６年，在年报披露后，公司于３月１１日及时举办了网上业绩说明会，董事长、总经理、董秘、财务总监、销售事业部总经理、独立董事、保荐代表人等通过网络平台问题互动解答，对投资者涉及年报、公司未来发展规划等问题逐一进行了解答。公司秉承开放、合作、共赢的指导思想，以及公平、公开、公正的原则，及时听取了广大投资者的建议和意见，解答各投资者的问题，实现双向沟通，形成良性互动。

四、募投项目的逐步完成，对公司工艺提升及自动化、现有基地改扩建有积极推动作用。６月底，公司使用部分超募资金投资改造总部生产基地项目已经初步达到预定可使用状态，研发中心、中试车间建设完成并投入使用，奠定了公司的发展基础；募投项目食品工艺提升及自动化项目在６月底达到预定可使用状态，葵花子类产品基本实现全自动化包装，西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成，并在后期逐渐体现产能的提升。

五、渠道精耕精进，渠道创新不断推进。２０１６年上半年，公司部分ＢＵ积极拓展渠道创新，在特通渠道开发、平台合作宣传、合作开发定制等方面出现了新的销售发力点。结合线上开展相关的销售促进进一步加强。公司电商在微信平台发起全员“开店”活动，推动全员营销。

六、各项会议、活动顺利开展，强化了合作共赢，并扩大了企业的影响力。年度经销商会议顺利举办，强化了与各经销商的沟通合作，宣贯推广了公司２０１６年新品及销售新业务模式；在第十届中国坚果炒货食品展的核心区域参展，参加世界坚果干果大会（ＩＮＣ），对企业品牌起到宣传，扩大了公司的世界知名度； “葵花节”项目启动发布会顺利举行，开创了公司独有的节庆宣传和消费引领。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期减少子公司：巴彦淖尔市华源农业有限公司；

本期新增子公司：珠海横琴洽洽食品销售有限公司、包头华葵商贸有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１６－０４１

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１６年７月２５日以书面及邮件方式通知全体董事，并于２０１６年７月２９日以现场的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以７票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１６年半度

报告及摘要的议案》；

报告期内，公司实现营业收入１，６５５，８４７，８８３．３４元，较上年同期增长１０．０６％；实现归属于上市公司股东的净利润１７３，０１２，３６３．１１元，基本每股收益０．３４元，分别比上年同期增长２０．０３％和２１．４３％。

公司２０１６年半年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１６年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）会议以７票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１６－０４４）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１６－０４２

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 ２０１６年７月２５日以书面送达方式发出，并于２０１６年７月２９日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１６年半年度报告及摘要的议案》；

公司２０１６年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１６年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

监事会认为：１、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；２、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１６－０４４）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１６－０４４

洽洽食品股份有限公司关于

２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９８号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，每股发行价为人民币４０．００元，应募集资金总额为人民币２００，０００．００万元，根据有关规定扣除发行费用人民币１１，１６０．００万元后，实际募集资金金额为人民币１８８，８４０．００万元。该募集资金已于２０１１年２月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字［２０１１］３４４２号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司募集资金使用情况为：截至２０１６年６月３０日，公司累计直接投入募集资金项目金额１２０，８９８．２９万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１４，５２１．１５万元、补充流动资金偿还银行借款１９，０００万元、２０１２年度公司使用募集资金３２，０３６．０６万元、２０１３年度公司使用募集资金３２，４５８．３８万元、２０１４年度公司使用募集资金１６，１８７．２０万元、２０１５年度公司使用募集资金６，６３７．０５万元、２０１６年上半年公司使用募集资金５８．４５万元（其中，公司使用超募资金中的９，６００．００ 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 ６０％ 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为８，６００．００万元，因存于共管账户的１，０００．００万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募资资金的完整性，于２０１６年３月２日从自有资金账户转入１，０００．００万元进入超募资金账户。）。募集资金净额１８８，８４０．００万元扣除累计已使用募集资金１２０，８９８．２９万元，募集资金余额为 ６７，９４１．７１万元，募集资金专用账户利息净收入２０，４０１．４１万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品２０１６年６月３０日余额合计为８８，３４３．１２万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

２０１１年３月２日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

２０１２年３月２６日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

２０１２年４月１７日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

２０１２年５月２４日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

２０１２年６月２８日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

２０１３年６月２７日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

２０１３年１２月６日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１６年６月３０日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、２０１６年度募集资金的实际使用情况

截至２０１６年６月３０日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币１２０，８９８．２９万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表１。

截至２０１６年６月３０日止，公司使用超募资金中的１９，０００．００万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司５，０００．００万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目３３，６０１．２２万元、投资新疆原料基地建设项目８，７９５．４９万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目２，０２２．１６万元、收购江苏洽康食品有限公司项目８，６００．００万元和投资改造总部生产基地项目８，１７２．５６万元，合计实际使用超募资金８０，１９１．４３万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１６年６月３０日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

附表１：

募集资金使用情况对照表

截止２０１６年６月３０日 单位：人民币万元

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附表２：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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