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关于增加中信期货有限公司

2016-07-26 02:39:38 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于增加中信期货有限公司)

为旗下基金销售机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签订的销售协议,自2016年7月27日起,增加中信期货为本公司旗下基金(详见下表)的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从中信期货的相关规定。

注:兴全新视野定期开放混合发起式基金每三个月开放一次申购、赎回,投资人需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注该基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

一、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司或本公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循中信期货的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循中信期货的相关规定。

2、本次在中信期货开通定期定额投资业务,但兴全新视野定期开放混合发起式暂不开通定期定额投资业务。一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币100元(含申购费),且仅开通前端定投业务。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

二、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

3、兴全新视野定期开放混合发起式暂不开通转换业务。

4、上述基金除兴全趋势投资混合(LOF)的最低转换转出及最低持有份额为30份,其他基金的最低转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

5、因注册登记机构不同,目前仅支持兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合润分级混合、兴全沪深300指数(LOF)、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全保本混合、兴全轻资产混合(LOF)和兴全商业模式混合(LOF)该七只基金之间的转换业务,以及兴全可转债混合兴全全球视野股票、兴全社会责任混合、兴全有机增长混合兴全磐稳增利债券该五只基金之间的转换业务,注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。

三、最低申购、赎回、持有份额限制

1、每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。

2、上述基金除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、最低持有份额为30份,兴全新视野基金的最低赎回及最低持有份额为500份,其他基金的最低赎回、最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。

当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

四、申购费率优惠方式

自2016年7月27日起,投资者通过中信期货申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,具体折扣费率以中信期货官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归中信期货所有。

●销售机构情况

中信期货有限公司

住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

法定代表人:张磊

网站:http://www.citicsf.com/

客户服务电话:400-9908-826

● 投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年7月26日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资比亚迪(002594)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金参加了比亚迪(002594)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为57.40元/股,锁定期限12个月,已于2016年7月22日发布《比亚迪股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2016年7月22日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年7月26日

关于增加上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金销售

机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海大智慧财富管理有限公司(以下简称“大智慧财富”)签订的销售协议,自2016年7月26日起,增加大智慧财富为本公司旗下部分基金(详见下表)的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从大智慧财富的相关规定。同时,除特别说明外下表所列基金开通在大智慧财富的申购、赎回、定期定额投资和基金转换业务。

注:1、兴全新视野定期开放混合基金每三个月开放一次申购、赎回,投资人需在开放期提出申购、赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注该基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

2、兴全新视野定期开放混合发起式基金暂不在大智慧财富开通定期定额投资和转换业务。

一、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司或本公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循大智慧财富的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循大智慧财富的相关规定。

2、兴全新视野定期开放混合发起式暂不开通定期定额投资业务。

3、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币100元(含申购费)。

4、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

5、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

二、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

3、上述基金除兴全趋势投资混合(LOF)的最低转换转出及最低持有份额为30份,其他基金的最低转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

4、因注册登记机构不同,目前仅支持兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合润分级混合、兴全沪深300指数(LOF)、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全保本混合、兴全轻资产混合(LOF)和兴全商业模式混合(LOF)该七只基金之间的转换业务,以及兴全可转债混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任混合、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券、兴全货币该六只基金之间的转换业务,注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。

三、最低申购、赎回、持有份额限制

1、每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。

2、上述基金除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、最低持有份额为30份,兴全新视野基金的最低赎回及最低持有份额为500份,其他基金的最低赎回、最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。

当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

四、申购费率优惠方式

自2016年7月26日起,投资者通过大智慧财富申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,具体折扣费率以大智慧财富官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归大智慧财富所有。

●销售机构情况

上海大智慧财富管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

网站:https://8.gw.com.cn/

客户服务电话:021-20219931

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年7月26日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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