美都能源股份有限公司“15美都债”2016年付息公告|本期债券

美都能源股份有限公司“15美都债”2016年付息公告

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（原标题：美都能源股份有限公司“15美都债”2016年付息公告）

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2016-072

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司“15美都债”2016年付息公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 债权登记日为2016年7月26日

● 除息日为2016年7月27日

● 付息日为2016年7月27日

美都能源股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年7月26日，凡在2016年7月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年7月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

美都能源股份有限公司（简称“本公司”）将于2016年7月27日支付2015年7月27日至2016年7月26日期间（以下简称“本年度”）的利息6.5元/张(含税)。根据《美都能源股份有限公司2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：美都能源股份有限公司2015年公司债券。

2、债券简称及代码：15美都债（122408）。

3、债券期限：本期债券期限为3年（附第2年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

4、发行规模：人民币12亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，在债券存续期前2年保持不变。如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后1年的票面年利率为债券存续期前2年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后1年固定不变。

6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其在本期债券存续期间第2个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期，发行人将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第2个计息年度付息日后的3 个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

7、票面金额：100元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、起息日：2015年7月27日。

10、付息日：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2018年间每年的7月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息，下同）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的7月27日。

11、还本付息的期限及方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

14、担保情况：本期公司债券无担保。

15、上市时间和地点：2015年9月2日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《美都能源股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为65.00元（含税）。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、债权登记日为2016年7月26日。

2、除息日为2016年7月27日。

3、付息日为2016年7月27日。

四、债券付息对象