关于增加积木基金、上海银行为嘉实旗下基金代销机构

（原标题：关于增加积木基金、上海银行为嘉实旗下基金代销机构）

并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”）和上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署的开放式基金代销协议，自2016年7月18日起，增加积木基金、上海银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币

注：嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2016年7月18日起，投资者可通过积木基金、上海银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以积木基金、上海银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自2016年7月18日起，投资者可通过积木基金、上海银行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。（已开户者除外）

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，通过积木基金、上海银行的销售网点申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与积木基金、上海银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与积木基金、上海银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+2日，投资者可在T＋3日通过积木基金、上海银行网点查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过积木基金、上海银行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过积木基金、上海银行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循积木基金、上海银行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过北京乐融多源投资咨询有限公司申购、定投上述基金，享有如下优惠：定投/申购费率最低4折优惠。若优惠后定投/申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若原定投/申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。具体优惠期限以北京乐融多源投资咨询有限公司的公告为准。

投资者通过上海银行股份有限公司限公司申购、定投上述基金不享有费率优惠。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 北京乐融多源投资咨询有限公司

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2. 上海银行股份有限公司

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3. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016年07月18日