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多只基金沦为“迷你基” 长安基金规模缩水六成

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管理规模环比缩水61%,同比缩水86%,长安基金的2015年中考业绩似乎有些不尽如人意。

对于公司上半年的规模变动,长安基金在接受《中国经营报》记者采访时表示,除了行业普遍缩水、打新政策变化等原因外,公司将着力发展基金专户业务,同时介入探索FOF/MOM(基金中的基金/管理人的管理人基金)业务。

记者注意到,今年上半年,62家基金公司管理规模出现了不同程度的缩水。在35家基金公司公募规模缩水20%以上的公募基金中,有7家公司管理规模惨遭腰斩,长安基金不幸位居其列。

规模过山车

在上半年基金公司规模缩水榜中,长安基金排在第三,仅次于中金基金、华融证券。Wind数据表明,上半年长安基金旗下10只公募基金的管理规模累计为24.88亿元,与2015年年底65.21亿元的规模相比,减少了40.33亿元,环比下滑了61.84%。

如果把时间周期拉长至一年,近一年来长安基金缩水幅度则超过8成。Wind显示,截至2015年6月30日,长安基金的资产净值为187.1亿元,与目前的管理规模相比减少了162.22亿元。

事实上,长安基金近几年的管理规模经历了一次过山车。在2013年之前,长安基金的管理规模一直在10亿元之下运行。进入2014年2季度长安基金规模达到14.32亿元,首次突破10亿元门槛。此后一年里其规模增长进入快车道。

在2015年年中,长安基金的公募基金管理规模创下了历史峰值,彼时长安基金旗下的6只基金中,仅长安产业精选A的期末资产净值就达到125.63亿元。

在2015年下半年的市场风向转换中,长安基金的业绩辉煌未能得到延续,开始走下坡路。截至2015年3季度末已经下滑至67.86亿元,缩水了将近三分之二。年底则以65.21亿元的小幅下滑收官。今年一季度,其规模再次遭遇腰斩之痛,缩水至34.46亿元。

时至今日,长安基金的公募基金管理规模已回落至与2014年年底的24.53亿元相持平。

对于管理规模缩水问题,长安基金回应称,一方面是由于国家“打新”政策的调整,整个行业以“打新”为主的混合型基金规模普遍下降。此外,今年上半年股市整体表现不佳,加上债券类信用风险的显著上升,公募基金规模整体缩水较大。

“从保护投资者利益出发,长安基金加强了对债券品种的风险控制,较审慎控制货币基金规模。”长安基金相关人士表示。

货基占七成

目前长安基金的10只基金中有7只属于混合型基金,但从规模来看,7只混合型基金累计规模仅为5.80亿元,占比为23.31%。截至2016年6月30日,公司旗下的被动指数型基金长安300非周期的资产净值为0.71亿元,占比不足3%,这是长安基金旗下唯一的一只股票型基金。

显而易见,货币市场型基金仍是长安基金的主力军,旗下2只货币基金的规模为18.38亿元,占比达73.83%,仅长安货币B规模就撑起长安基金半边天,今年年中的规模为17.55亿元。

值得注意的是,除了长安鑫益增强C目前的规模在2亿元左右徘徊外,其余8只基金目前的规模均不足2亿元,其中6只产品的规模已经在1亿元以下。

这些迷你基金中,2014年5月份成立的长安产业精选A的波动剧烈。从2015年开始长安产业精选A遭到追捧,2015年一季度净资产增长为7.91亿元,环比增长193.86%,到了2015年年中净值翻了将近15倍。二季度期间申购份额为104.76亿份,当期期末资产净值达到125.63亿元。

记者注意到,申购长安产业精选A的资金选择了“一季游”。2015年3季度,长安产业精选A就遭到大幅赎回,期间有104.60亿份赎回记录,截至去年3季度末,资产净值仅剩1.59亿元,此后半年维持在0.4亿元左右。今年6月底的数据显示,长安产业精选A资产净值仅剩1822万元,规模达到成立以来的最低点。

对于旗下产品规模的变动,长安基金认为这也与整个公募基金行业变化相一致。Wind数据显示,截至2016年6月30日,公募基金行业中,货币基金规模占比为55.2%,混合型及股票型基金对应为24.67%和7.66%。与2015年末相比,混合型和股票型基金规模均下滑了十几个百分点。

长安基金同时表示,公募基金运作是坚持为投资者赚取绝对收益的投资理念,公司一直努力追求的是投资者的绝对回报。截至2016年6月30日的统计数据,长安基金旗下所有公募产品成立以来全部实现正收益。

转战专户业务

面对业绩不佳的质疑,长安基金向记者表示,长安基金坚持差异化的发展战略,公开数据仅显示了公司一部分成绩单,专户业务的亮点还不为人知。

据长安基金介绍,公司自2013年以来,着力发展基金专户业务。截至2016年6月底,长安基金资产管理规模约340亿元(不包括子公司规模),其中基金专户(不包括子公司产品)累计发行规模超过600亿元。在这些专户产品中,91%的资产规模实现正收益,其中类固定收益年化平均收益率达6.7%,浮动收益的产品资产加权年化平均收益率为74%。

前述长安基金人士指出:“从行业对比来看,公司处于中型规模,在相对低迷的市场环境下,相对同期‘60后成立的公募基金公司’,较早实现公司盈利。”

记者注意到,近期长安基金多个岗位有发布人事招聘信息。对此,长安基金解释称,是基于配合公司战略及业务扩张的需求,同时夯实现有业务基础,在今年扩张办公室场地和增加相应的人员配置。

此外,长安基金对定增、新三板等业务也有所涉足。截至6月30日,已累计发行20只定增产品,规模合计近90亿元,而公司未来计划布局FOF/MOM产品。此前长安基金总经理黄陈曾公开表态:“资产管理行业正迈入配置时代,长安基金在继续开拓现有私募MOM业务的同时,已经明确将公募FOF业务作为战略重点之一。 ”

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