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关于2016年青海省政府专项债券

2016-07-12 02:34:18 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于2016年青海省政府专项债券)

(五期)上市交易的通知

各会员单位:

2016年青海省政府专项债券(五期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年7月13日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107159”,证券简称“青海16Z5”,票面利率2.64%,标准交易单位“10张”,2019年7月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于2016年青海省政府专项债券

(六期)上市交易的通知

各会员单位:

2016年青海省政府专项债券(六期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年7月13日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107160”,证券简称“青海16Z6”,票面利率2.81%,标准交易单位“10张”,2021年7月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于2016年青海省政府专项债券

(七期)上市交易的通知

各会员单位:

2016年青海省政府专项债券(七期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年7月13日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107161”,证券简称“青海16Z7”,票面利率2.98%,标准交易单位“10张”,2023年7月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于2016年青海省政府专项债券

(八期)上市交易的通知

各会员单位:

2016年青海省政府专项债券(八期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年7月13日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107162”,证券简称“青海16Z8”,票面利率3.03%,标准交易单位“10张”,2026年7月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于支付2009年记账式附息

(十六期)国债等五只债券利息

有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式附息(十六期)国债、2014年记账式附息(十六期)国债、2014年江苏省政府债券(一期)、2014年江苏省政府债券(二期)、2014年江苏省政府债券(三期)将于2016年7月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(十六期)国债证券代码为“100916”,证券简称为“国债0916”,是2009年7月23日发行的10年期债券,票面利率为3.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.74元。

二、2014年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101416”,证券简称为“国债1416”,是2014年7月24日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。

三、2014年江苏省政府债券(一期)证券代码为“109133”,证券简称为“江苏1401”,是2014年7月25日发行的5年期债券,票面利率为4.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.06元。

四、2014年江苏省政府债券(二期)证券代码为“109134”,证券简称为“江苏1402”,是2014年7月25日发行的7年期债券,票面利率为4.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.21元。

五、2014年江苏省政府债券(三期)证券代码为“109135”,证券简称为“江苏1403”,是2014年7月25日发行的10年期债券,票面利率为4.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.145元。

六、本所从2016年7月15日至2016年7月22日停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券付息债权登记日为2016年7月22日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年7月25日除息交易。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于2016年记账式贴现(十八期)

国债到期兑付有关事项的通知

各会员单位:

2016年记账式贴现(十八期)国债将于2016年7月25日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“108116”,证券简称为“贴债1618”,是2016年4月25日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2016年7月15日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2016年7月20日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2016年7月21日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

关于2016年记账式贴现

(三十期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式贴现(三十期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年7月13日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108128”,证券简称“贴债1630”,标准交易单位“10张”,2016年10月10日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年七月十一日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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