（原标题：国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告）
截止至2016年6月30日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
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上述数据已经基金托管人复核。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2016年7月1日
国金基金管理有限公司
关于电子直销业务调整通联支付招商银行卡费率的公告
为方便投资者通过电子直销交易系统投资国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的开放式基金，投资者通过通联支付网络服务股份有限公司（以下简称“通联支付”）使用招商银行借记卡办理本公司电子直销业务，基金认购和申购费率向下优惠调整。现将相关情况公告如下：
一、费率及优惠
1、自2016年7月1日起，持有招商银行借记卡使用通联支付进行电子直销交易，基金认购和申购费率享受如下优惠：
（1）认、申购优惠费率为0.6%；
（2）若基金招募说明书（及其更新）中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用。
2、本公司可根据有关规定对上述费率进行调整，并进行公告。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、国金基金管理有限公司
网站:http://www.gfund.com
客服热线: 4000-2000-18(免长途话费)
客户服务邮箱:service@gfund.com
2、通联支付网络服务股份有限公司
网站:http://www.allinpay.com
客服热线:95156
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
投资者申请使用电子交易业务前，应认真阅读有关招募说明书（及其更新）、基金合同、电子交易委托协议、投资人权益须知及相关业务规则，了解电子交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。
本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2016年7月1日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
